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WTI原油走勢分析:WEB概念股、白銀重挫,惟市場樂觀情緒未受衝擊!油價突破55創逾一年新高!


摘要:周二(2月2日)儘管近期受市場熱捧的WEB概念股、白銀價格出現大幅下挫,同時美元指數持續走強,但這並未對市場樂觀情緒構成衝擊;美國三大股指收漲,WTI原油續創逾一年新高,後市目標劍指這一水平!

WTI原油走勢分析:WEB概念股、白銀重挫,惟市場樂觀情緒未受衝擊!油價突破55創逾一年新高!按圖放大

WEB概念股、白銀重挫,惟市場樂觀情緒未受衝擊!WTI原油續創一年新高!


周二(2月2日)近期受到市場熱捧的WEB概念股、白銀出現大幅下挫,波動之大令人感到驚訝。其中WSB概念股集體殺跌,遊戲驛站(GameStop)暴跌超60%構成熔斷,股價報90美元,較近兩三天創下的最高點跌去81.37%;AMC院線跌47%,高斯電子跌44%,黑莓跌21%;

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貴金屬方面,白銀跌超10%,報26.475美元,盡數回吐周一(2月1日)的全部漲幅,黃金則1866.8美元大幅下挫37美元至日內低位1829.6美元,創逾兩周以來新低!點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

但需留意的是,市場樂觀情緒並未因個別品種的波動性擴大而受到影響,美國三大股指周二(2月2日)均收漲逾1%,10年期美債收益率進一步攀升至1.117%,錄得連續四日上漲。WTI原油更突破55.0美元創下自2020年1月24日以來逾一年新高,本周以來累計上漲達5%!鑑於WTI原油突破上升旗形,這或暗示後續進一步上行可期。

WTI原油有效突破上升旗形整理:

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究其原因,市場正進一步押注全球經濟復甦以及美國新一輪財政刺激方案將維持於1.9萬億規模。民主黨領導人正致力於推動繞過共和黨來通過疫情紓困法案的措施。舒默和佩洛西提出預算和解程序,在此程序下預算只需國會多數票就能通過;美國總統拜登(Joe Biden)稱參議院共和黨提供的援助計劃「太小了」。

同時這一情況亦印證筆者此前提及的小規模的資產價格上漲並不會導致金融市場整體不穩定跡象出現這一判斷。顯然,在未來一段時間內,投機與投資將繼續並存,尤其在全球疫情趨向好轉的情況下,周期性以及低估值的資產品種有望持續市場核心關注對象。
 

API原油庫存持續下降,OPEC+預計全球石油需求將於年底恢復至疫情前水平!


儘管市場仍舊瘋狂,但實際上自去年4月以來WTI原油以及美股為少數一路持續大幅上揚的品種,在2020年經歷驚心動魄負數油價後,WTI原油開啟了大級別反彈行情。從目前情況而言,市場押注隨着疫苗的普及疫情感染人數將於2021年第二季出現明顯下降,而全球經濟在主要央行的持續寬鬆舉措下亦有望於下半年加速復甦。

毫無疑問,WTI原油中期前景仍然向好,尤其是美國原油庫存近段時間以來出現連續下降,凸顯需求回升情況下。周三(23日)美國截至129日當周API原油庫存減少426.1萬桶,預期增加36.7萬桶至4.776億桶;同時汽油庫存及精煉油庫存降幅雙雙超預期,汽油庫存減少24萬桶;精煉油庫存減少162.2萬桶。2021年一季度展望、新年度頂級交易機會、2020年頂級交易教訓值得一看

更為重要的是,市場對全球原油需求將更快恢復至疫情前水平的預期得到OPEC+的肯定,周二(22日)OPEC+聯合技術委員會(JTC)會議召開,OPEC+小組預計,到202112月,全球石油需求為9790萬桶/日(高盛觀點更為樂觀,預計到20218月石油需求將達到疫情前水平)。

此外,對於市場關注的庫存問題,OPEC+預計至20213月底,經合組織商業庫存比最近五年的平均水平高出1億桶;但預計至20216月,商業庫存則轉為略低於最近五年的平均水平。2021年全年石油庫存預計平均減少110萬桶/日。這或意味2021年石油庫存將於一季度後每個月都會下降,2021年有望累計減少4.06億桶/日。與之相對的,預計至2021年年底,所有OPEC+成員國的日產量總計將有所增加,預計將較要求的削減量高出7.2萬桶/日。

歐佩克秘書長巴爾金都周二(22日)表示,全球石油市場和世界經濟的前景正在改善,石油市場受益於疫苗接種,這為我們的世界能夠克服疫情,並開始轉移資源以恢復和補充我們的經濟潛力提供了希望。

投資者日內可重點關注中國1月財新服務業PMI、歐元區1月未季調CPI年率初值、美國1月ADP就業人數(萬)、美國1月ISM非製造業PMI、美國截至1月29日當周EIA原油庫存變動(萬桶)等重要數據,屆時料將影響油價走勢。
 

WTI原油技術分析:突破上升旗形,中期或有望挑戰60.0美元水平


WTI原油4小時圖:

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4小時圖顯示,WTI原油突破上升旗形並反彈觸及55.0美元,暗示自去年1月初以來的升勢進一步延續。目前WTI原油維持於4小時圖上升趨勢線上方,這有利於油價後市進一步上行挑戰58.20美元甚至60.0美元關口。

但需留意的是,儘管目前油價升勢維持良好,但考慮到油價暫時的突破幅度仍然有限,若後續能出現更大幅度上行則有利於中期走勢,在此情況下需重點關注趨勢線支撐作用(即關注55.0美元一線動能轉換)。一旦油價出現走勢逆轉並有效跌破上行趨勢線,則需警惕自去年11月以來的升勢結束,後市或存在較大幅度回調的可能。(Billy撰)

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