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大宗商品走勢分析:美元指數刷新近兩個月新高!銅、鐵礦石等黑色金屬承壓,黃金反彈勢頭受抑!


摘要:周一(2月1日)美元指數延續升勢,刷新近兩個月以來新高,大宗商品價格走勢繼續分化,WTI原油續創年內高位,銅、鐵等黑色金屬下跌,白銀於28.0獲得支持,黃金反彈受抑,後市宜分別對待。

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周一(2月1日)受到歐、美地區疫情感染人數持續下降,市場風險情緒持續回暖,美國三大股指上漲帶動日內亞洲股市普遍走好。其中尤為需要注意的是美元指數隔夜進一步攀升至91.03,刷新近兩個月以來新高,鑑於美元指數得益於美國經濟復甦背景而走強,因而筆者對大宗商品價格走勢出現分化並不感到意外,WTI原油續創年內高位54.31美元;黑色金屬銅、鐵承壓明顯;白銀於28.0美元獲得支持,黃金反彈受抑暫時維持1850美元上方整固。

不過,銅價與油價走勢分化令人感到疑惑,同樣作為全球經濟的先行指標,在油價續創年內高位情況下,銅價意外出現回落。這或歸咎於全球第二大經濟體工廠活動增長速度創下數月來的最慢步伐,此外,美元上漲亦促使基金減少對銅價上漲押注。

國際銅價:

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不過,筆者認為在這一背景下銅價進一步回落空間或十分有限。因從整體而言,銅庫存仍處於歷史低位,據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的持倉數據顯示,上周基金增持期銅淨多單,為連續第二周增持。截至2020年1月26日,投機基金在COMEX銅期貨和期權市場持有淨多單78,833手,比一周前增加460手。上一周是淨增加1,924手。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

另一方面,智利北部港口風浪大增,鑑於該地區存在多個大中型港口負責電解銅及銅精礦的運輸,這導致銅出口出現大面積推遲,預計這一現象將在未來幾周將在價格上得到體現,投資者短期可重點關注7700美元附近的關鍵支持。

鐵礦價格:

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不過,同樣作為黑色金屬的鐵礦似乎則顯得不那麼樂觀,鐵礦周二(2月2日)日內重挫5%至低位904.5,刷新近兩個月以來新低。顯然,全球第二大經濟體對鐵礦石的需求較去年已開始減弱,而鐵礦石價格此前的大幅上漲導致鋼廠利潤大幅下降,進而打壓對其原材料的需求。另一方面,澳洲作為鐵礦的供應大國,其四大礦商1月份出口同比增長2%,在供需兩端出現失衡的狀態下,預計鐵礦石將迎來較長時間的回調修整階段,投資者後市可重點關注830-850區域支持。
 

2月2日黃金走勢研判:大方向維持不變,1850美元再成短期關鍵位置!


黃金15分鐘圖:

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15分鐘圖顯示,筆者此前多次提及的1868-1870美元區域阻力持續生效,目前黃金受阻上述區域阻力後進一步回落考驗1850美元附近支持。同樣地,1850美元水平的意義筆者亦多次提及,該水平得失無疑將決定黃金後市走勢方向。從目前情況而言,黃金自1月27日低位1830美元開始的反彈較上周而言已變得更為複雜,同時亦意味該反彈結束的可能性更加之大,尤其是在多次反彈受阻1868-1870美元區域阻力的情況下。

投資者需警惕一旦黃金進一步失守1850美元水平,後市將進一步下行考驗1830美元、1810甚至1760美元水平。(Billy撰)
 

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