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白銀價格走勢預測:白銀是下一個GameStop?散戶空頭頭寸飆升303.63%!


摘要:最近幾個交易日,金融媒體一直在炒作白銀,因為這是散戶投資者繼GameStop軋空之後的下一個大交易。撇開近期的狂熱、恐慌和崩盤不談,做多白銀一直且仍具有吸引力。長期技術研究表明,觸底過程正在進行,低利率、赤字和債務上升的基本背景預示着白銀良好的前景。IG客戶情緒報告顯示看空白銀的散戶較上周增加了303.63%。

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白銀價格因媒體炒作而飆升


在Reddit /WallStreetBets的交易員們偶然在GameStop中建立了多頭頭寸之後,一場關於「下一步是什麼」的全球猜謎遊戲開始了。周末期間,媒體明顯在炒作白銀價格。注意,不是社交媒體,而是老式的金融媒體: 報紙、電視台、廣播節目在炒作白銀價格。

或許這是一場協調一致的分散注意力的行動,散戶交易員放棄了他們在GME的多頭頭寸,並停止了市場上「本末倒置」的關係,這要歸功於積極的OTM買方買入期權 (這與軟銀去年夏天傳言的做法並沒有太大不同)。有權勢、有錢的個人或公司試圖通過媒體影響大眾,會讓人感到驚訝嗎?

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最近的事實是,上周五白銀ETF (SLV)的交易量達到了歷史最高水平,有明顯證據表明投資者對這種貴金屬的興趣濃厚。高成交量和隨之而來的價格上漲是強烈的技術信號。但是撇開近期的狂熱、恐慌和崩盤不談,做多白銀一直且仍具有吸引力。
 

關注白銀的長期基本面


財政方面,不斷上升的政府赤字和債務,加上貨幣方面長期的低利率,正在營造一種類似2009年至2011年的環境。隨着全球經濟展望大流行後的一段顯著增長時期,近期的歷史先例表明,白銀價格將在未來幾個月受益。筆者再次重申,長期技術研究仍表明,白銀價格的觸底過程正在進行中。
 

白銀價格技術分析:

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白銀價格自關鍵性的斐波位大幅飆升,刷新8年來最高水平。昨日白銀價格突破了2020年高點,刷新2021年高點至30.1365。值得注意的是,技術面上,白銀價格在升至連接去年3月低點和6月低點以來的上升趨勢線後遇阻回落。

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目前白銀價格仍處於4條EMA均線上方,且四條均線看漲排列。MACD指標站在信號線上方且傾向走高,慢速隨機指標進入超買區間。由對稱三角形突破到相對於2020年的新高所形成的看漲勢頭加速表明下一輪上漲已經開始。

白銀價格走勢周圖

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筆者對白銀價格的長期看漲觀點仍然保持不變。從更廣泛的時間框架來看,白銀價格近期盤整在連接2013年8月高點和2016年7月高點的下行趨勢線上方,暗示白銀價格在3月構築的長期底部有效。如果後市白銀價格能繼續站穩在該三角形上方,則有充分理由相信白銀價格將獲得更強大的技術推動力。雖然短期內的看漲可能存在一定問題,但長期看漲技術結構仍然十分清晰。
 

白銀價格VS白銀價格波動性


黃金和白銀都是貴金屬,在金融市場出現不確定性時通常享有避險吸引力。雖然其他資產類別不喜歡波動性加大(預示着圍繞現金流、股息、息票支付等的不確定性加大),但貴金屬往往會從波動性加大的時期受益,因為不確定性增加了白銀的避險吸引力。

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截至筆者發文,白銀價格波動性報78.81,昨日最高點報137.95。白銀價格和白銀價格波動性的5日相關性關係為0.87,20日相關性係數為0.74。一周前,兩個的相關性係數分別為0.64和0.75。
 

白銀價格IG客戶情緒報告


IG客戶情緒報告顯示82.42%的散戶看多白銀價格,多頭與空頭比為4.69:1。多頭頭寸較昨日增加45.54%,較上周增加72.80%;空頭頭寸較昨日增加191.76%,較上周增加303.63%。作為一個反向指標散戶淨看多暗示白銀價格可能會進一步下跌。不過與上周相比,昨日看多的散戶有所減少,暗示不久後白銀價格可能會轉為走高。(Chritsopher Vecchio撰,Cindy譯)

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