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WTI原油走勢分析:EIA庫存大降近千萬桶、IMF警告全球資產價格面臨風險,油價跌勢一觸即發?!

WTI原油走勢分析:EIA庫存大降近千萬桶、IMF警告全球資產價格面臨風險,油價跌勢一觸即發?!

Billy Liao, 高級分析師
摘要:周三(1月27日)EIA原油庫存意外大降991萬桶、WTI原油持續受制於53.0美元水平,美聯儲利率決議後10年期美債收益率回落逼近1%水平、美元小幅走高,美股重挫,IMF警告全球資產價格面臨風險,油價後市如何研判?
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WTI原油走勢分析:EIA庫存大降近千萬桶、IMF警告全球資產價格面臨風險,油價跌勢一觸即發?!

EIA原油庫存意外大降,WTI原油持續受制於53.0關鍵阻力水平!


周三(1月27日)美國截至1月22日當周EIA原油庫存變動實際公布減少991萬桶至4.767億桶,減少2%,創2020年3月份以來的最低水平!預期為增加150萬桶,前值增加435.2萬桶。

值得留意的是,美國國內原油產量連續5周錄得持平後本周錄得下滑,且創2020年12月18日當周(6周)以來新低。據消息顯示,拜登政府周三(1月27日)暫停了聯邦土地上新的石油和天然氣租賃項目,並削減了化石燃料補貼,以推行綠色政策。市場普遍認為美國政府實行更嚴格的行業監管將導致美國石油產量下降,有望為油價提供支持。

儘管EIA原油庫存的大幅下降引起了美聯儲以及OPEC+的注意,但無論如何其對油價短期意義仍是有利的。但令人意外的是,在EIA原油庫存大幅下降情況下WTI原油不升反跌,周三(1月27日)WTI原油盤中一度升至高位53.28美元後輾轉回落,其後更大幅下挫2.6%至日內低位51.85美元,儘管油價最終收復部分跌幅並維持於52.50美元附近修整,但53.0美元遲遲未能突破似乎已引發投資者擔憂。
 

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全球資產價格面臨風險?美聯儲利率決議引發全球市場大幅波動!


事實上,隔夜油價變動更多受市場整體風險情緒影響,市場焦點無疑為周四(1月28日)凌晨公布的美聯儲1月利率決議,美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變,符合市場預期,重申繼續資產購買步伐,直到經濟進一步大幅增長。從整體來看,美聯儲表達了經濟和就業表現出擔憂,承認近期的疲軟,以及對通脹的擔憂,暗示美聯儲在未來較長時間內將維持鴿派立場。


尤為需要留意的是,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)於會後聲明中表示,目前談論縮減購債還為時過早,採取高度寬鬆的政策是非常合適的,同時強調在目標實現之前將保持寬鬆政策、財政刺激政策仍十分有必要;對於市場關注的加息問題,鮑威爾則給予了否定的暗示,稱未來幾個月的通貨膨脹將是短暫的,同時強調實際失業率仍接近10%。

VIX恐慌指數(黑色)、10年期美債收益率(柱狀圖)、WTI原油(藍色):
WTI原油走勢分析:EIA庫存大降近千萬桶、IMF警告全球資產價格面臨風險,油價跌勢一觸即發?!
在美聯儲利率決議公布後,全球資本市場價格大幅波動,其中美元指數企穩90.0並一度反彈逼近91.0水平,但顯然美指的上漲得益於市場避險情緒,其中美國三大股指大幅下挫逾2%,10年期美債受益率進一步回落至1.004%,逼近1%水平;VIX恐慌指數更是飆升逾60%至37.21,在此情況下非美貨幣、大宗商品普遍承壓。

無獨有偶,國際貨幣基金組織(IMF)周三(1月27日)發布《全球金融穩定報告》更新內容顯示,警告金融市場與實體經濟脫節仍在延續,一旦投資者重新評估全球經濟增長前景或政策展望,全球資產價格或將面臨回調風險。點此了解成功交易者三大特點
 

市場避險情緒升溫、美國重磅數據陸續出爐!油價短期料持續承壓


顯然,近段時間有關疫苗問題、疫情持續傳播以及美國財政刺激政策受阻等一系列因素已令市場避險情緒逐步發酵,因而即使美聯儲的表態較為溫和,但仍令市場風險情緒大幅降溫,而油價作為全球經濟的重要衡量指標之一,預計短期內將受累承壓。

全球經濟復甦無疑為油價後市走向的關鍵判斷標準,目前全球新冠感染人數突破1億人,同時死亡人數持續上升。對於此,沙特能源部長周三(1月27日)表示,不擔心最近一波疫情對市場的影響,沙特將通過減少國內的使用量來出口更多的石油,同時表示自願減產將鼓勵OPEC+做出更多承諾。此外,OPEC秘書長巴爾金都則表示對2021年經濟復甦持謹慎樂觀態度,但若需要,OPEC隨時準備採取行動。高盛則認為,隨着疫苗在西方加速推廣,認為整個春季石油市場將繼續實現再平衡。

投資者日內可重點關注美國第四季度實際GDP年化季率初值、美國截至1月23日當周初請失業金人數、美國第四季度核心PCE物價指數年化季率等重要美國經濟數據,料將為全球經濟復甦前景帶來更多線索。此外,歐洲央行執委施納貝爾出席倫敦政治經濟學院(LSE)關於金融周期、風險、宏觀經濟成因和後果的會議閉幕小組會議,目前歐央行已經較為明確釋放不希望歐元大幅走強的信號,投資者需警惕美元指數的持續反彈對以美元計價的油價構成壓力。
 

WTI原油技術分析:關注53.0美元一線得失,進一步回調風險仍需警惕


WTI原油小時圖:
WTI原油走勢分析:EIA庫存大降近千萬桶、IMF警告全球資產價格面臨風險,油價跌勢一觸即發?!
小時圖顯示,WTI原油持續受制於53.0美元阻力水平,暗示下行動能或正進一步增強。油價暫時仍維持於小時圖下降通道運行,預計WTI原油後市仍偏向下行,下方關注51.0美元附近支持。

需要注意的是,投資者中期需警惕油價一旦跌破51.0美元,後市或者進一步回落考驗50.0美元甚至49.40美元水平的可能。不過,若WTI原油持續企穩於53.0美元上方,則仍油價後市仍有望反彈挑戰54.0美元甚至55.0美元水平。(Billy撰)
 
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