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WTI原油走勢分析:需求憂慮重燃、美元持穩近一個月高位,WTI原油後市或先抑後揚?

WTI原油走勢分析:需求憂慮重燃、美元持穩近一個月高位,WTI原油後市或先抑後揚?

Billy Liao, 高級分析師
摘要:WTI原油周一(1月18日)小幅收漲,但仍遠離近期高位53.92美元;VIX恐慌指數上漲,日元走強、美元獲得支撐;需求憂慮重燃,沙特減產或支持WTI原油先抑後揚?
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WTI原油走勢分析:需求憂慮重燃、美元持穩近一個月高位,WTI原油後市或先抑後揚?

VIX恐慌指數上升,日元走強、美元持穩近一個月高位!WTI原油麵臨需求憂慮重燃風險


周一(1月18日)受馬丁路德金紀念日假期因素影響,市場整體波動有限。日內中國強勁的GDP數據未能為油價提供太大支撐,WTI原油小幅收漲0.52%,暫時企穩52.0美元上方。摩根士丹利預計,作為全球第一個走出疫情陰影的重要經濟體,中國2021年的表現對全球復甦至關重要。而鑑於中國為原油需求大國,後續仍需重點關注中國於2021年經濟復甦情況。

但就目前情況而言,市場在沙特自願減產100萬桶/日、美國1.9萬億財政刺激方案等一系列利好釋放後,市場似乎正再度轉向關注各國疫情情況。儘管疫苗推廣計劃下市場普遍預期全球經濟於二、三季度迎來全面性復甦,但目前而言油價仍面臨美國、歐洲等發達國家疫情重燃引發的新一輪封鎖以及對交通方面限制的打壓。

不僅如此,上周以來美元、美債收益率、油價並駕齊驅的現象產生變化,因上周五(1月15日)公布的一系列美國經濟數據表現不佳,削弱了市場對美國經濟復甦前景的信心。其中美國12月零售銷售按月下降0.7%,不及預期持平;美國12月核心PPI按年增長1.2%,不及預期按年增長1.3%。
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國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周一(1月18日)表示,各國不應過早撤回財政支持,必須根據結束危機的進展來調整措施,重要的是要認識到由於病毒捲土重來,全球經濟發展存在“高度不確定性”。

VIX恐慌指數:
WTI原油走勢分析:需求憂慮重燃、美元持穩近一個月高位,WTI原油後市或先抑後揚?
盤面上,市場似乎正朝着筆者此前的判斷運行,市場避險情緒存在回升的苗頭,周一(1月18日)VIX恐慌指數盤中一度上漲逾10%至日內高位25.80,日元兌主要貨幣對走強,美元指數維持於91.0下方整固。

展望後市,隨着全球各地繼續加強封鎖限制措施,以及全球庫存仍高於平均水平,這或令油價需求於未來數月內受到抑制,進而令WTI原油麵臨進一步回調風險。不過,在沙特自願性減產以及美國政府財政刺激推動下,預計油價後市回調幅度亦將受到限制,油價中期或進入高位震盪階段。

另一方面,投資者應關注油價維持於50.0美元上方是否將引發美國頁岩油更多增產,從上周六(1月16日)公布的美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)數據來看,截至1月15日當周,原油鑽井總數增加12座至287座,連續八周增加,預期為278座;但考慮到美國頁岩油平均成本應位於60美元附近,這或意味美國頁岩油增產壓力最早將於下半年開始逐步體現。

投資者日內可重點關注IEA公布月度原油市場報告,料將獲得更多有關原油前景線索。此外,本周的美國API和EIA原油庫存數據將分別推遲至北京時間1月21日(周四)05:30和1月23日(周六)00:00公布。
 

WTI原油技術分析:震盪下行格局未變,51.0-51.30美元區域支持仍為短期焦點


WTI原油4小時圖:
WTI原油走勢分析:需求憂慮重燃、美元持穩近一個月高位,WTI原油後市或先抑後揚?
4小時圖顯示,WTI原油在受阻54.0美元後輾轉回落,從油價近期的回調走勢來看,市場進一步做空意願並不強烈,但考慮到目前距離下方支持51.0美元仍有一定距離,傾向保持觀望。事實上,51.0美元附近支撐並不具備十分大的意義,一旦跌破51.0美元油價後市或者進一步回落考驗50.0美元甚至49.40美元水平。

而從WTI原油自202010月初開啟的升勢而言,49.40美元似乎正逐步演變為該輪升勢是否完結的關鍵水平。(Billy撰)
 
WTI原油走勢分析:需求憂慮重燃、美元持穩近一個月高位,WTI原油後市或先抑後揚?

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