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OPEC月報指出一大隱憂!1.9萬億刺激計劃出爐、鮑威爾鴿派助WTI原油反彈逼近54

OPEC月報指出一大隱憂!1.9萬億刺激計劃出爐、鮑威爾鴿派助WTI原油反彈逼近54

Billy Liao, 高級分析師
摘要:周四(1月14日)WTI原油先跌後升,呈現V型反彈。OPEC月報偏悲觀,指出油價後市一大隱憂;1.9萬億財政刺激計劃出爐、鮑威爾釋放鴿派信號,10年期美債收益率攀升至1.130%上方,WTI原油反彈逼近54美元,收復日內全部跌幅!
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OPEC月報指出一大隱憂!1.9萬億刺激計劃出爐、鮑威爾鴿派助WTI原油反彈逼近54

OPEC月報偏悲觀,全球經濟復甦緩慢及頁岩油前景轉好令油價承壓!


周四(1月14日)WTI原油總體呈現先跌後升,V型反彈走勢。日內出爐的OPEC月報總體偏向悲觀,油價受累於此一度跌至日內低位52.24美元。不過,在拜登政府推動的1.9萬億財政刺激政策出爐鮑威爾強調寬鬆貨幣政策中國進口原油數據強勁等因素支撐下油價自低位大幅拉升3%,反彈逼近54.0美元,並收復日內全部跌幅!目前來看市場進一步看多油價意願仍然強烈,但預計油價後市波動將進一步加大。
OPEC月報指出一大隱憂!1.9萬億刺激計劃出爐、鮑威爾鴿派助WTI原油反彈逼近54
具體而言,OPEC月報預計石油需求復甦將低於病毒大流行前的水平,預計2021年全球原油需求為9591.0萬桶/日、並維持2021年全球原油需求增速預期為590萬桶/日。OPEC月報認為隨着新冠病毒變種、不斷上升的感染病例和疫苗接種計劃啟動緩慢,將至少令2021年全球第一季度經濟復甦蒙陰。

值得留意的是,OPEC稱經合組織原油庫存11月減少2450萬桶,至31億桶,但經合組織的石油庫存仍較5年均值水平高出1.63億桶。與此同時,OPEC預計隨着油價上漲,美國頁岩氣供應前景將轉向樂觀,預計頁岩油將於2021年下半年恢復更多產量。OPEC月報公布後WTI原油一度跌至日內低位52.24美元。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

事實上,隨着油價自2020年10月以來大幅攀升45%,同時重返50.0美元水平,目前更多產油國考慮的是市場占有份額而非原油需求端的復甦情況。周二(1月12日)俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克(Alexander Novak)在接受俄羅斯24電視台(Rossiya 24)採訪時表示,根據OPEC+協議,俄羅斯將在2月至3月期間將石油產量增加13萬桶/天,並預計俄羅斯2021年的石油產量將超過去年的產量。在上次OPEC+會議上沙特自願性減產100萬桶以緩解產油國意見的分歧。

此外, 伊拉克油長表示,伊拉克正在與OPEC+成員國進行談判,以允許推遲執行對超額產油的補償。據數據顯示,因庫爾德地區未履行自身的減產義務,伊拉克近期對OPEC+減產協議的執行率僅為79%!產油國的蠢蠢欲動似乎為油價中期升勢埋下隱憂。
 

市場油價看漲意願仍然強烈,拜登政府推出1.9萬億財政刺激計劃!


毫無疑問,目前市場看漲油價意願仍然強烈,尤其在拜登(Joe Biden)政府於周五(1月15日)公布了最新的1.9萬億美元的刺激計劃,該計劃中包含3500億美元為地方援助金額以及1600億的疫苗和檢測費用。拜登表示兩步計劃包括救助和恢復;現在將制定救助計劃,下個月將制定復甦計劃。

據消息顯示,拜登計劃將把失業補助從目前的每周300美元提高至400美元,並延長至9月;1400美元救濟支票,將去年12月9000億美元法案中600美元救濟補齊至2000美元;增加聯邦最低時薪至15美元,並更新帶薪休假規則;為州和地方政府提供3500億美元救濟等等。

1.9萬億財政刺激計劃後出爐刺激美債收益率回升至日內高位1.138%,美元指數維持於90.0上方整固。加之隔夜美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)釋放鴿派信號,其強調現在還不是退出寬鬆貨幣政策的時候,經濟離美聯儲的目標還很遠。除非出現令人不安的通脹和不均衡,否則將不會加息。此外,鮑威爾亦表示公共部門債務高企並不影響貨幣政策,但稱美國聯邦債務不在可持續的道路。

10年期美債收益率:
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在美國財政刺激政策以及寬鬆貨幣政策推動下,預計油價後市存在進一步上攻55.0美元上方阻力的可能。但考慮到全球原油需求復甦緩慢以及更多國家仍處於封鎖當中,投資者需警惕油價後市波動進一步擴大。日內可重點關注美國12月PPI年率、美國12月工業產出月率、美國12月零售銷售年率、美國1月密歇根大學消費者信心指數初值等一系列數據公布,料將影響油價走勢。
 

WTI原油技術分析:警惕後市波動進一步加大,關注55.0-58.27美元區域阻力!


WTI原油4小時圖:
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4小時圖顯示,WTI原油目前仍位於55.0美元下方整固,考慮到目前油價表現仍然強勢,預計仍有望進一步挑戰55.0美元上方阻力,尤其需關註上方58.27美元缺口水平。此外,預計油價後市波動將進一步加大,投資者需警惕油價在後續大幅上漲過程中出現沖高回落的可能性。下方可重點關注51.30美元水平支持,若油價能有效企穩該水平上方,則中期升勢有望延續。(Billy撰)
 
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