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美元走勢預測:美債收益率回落,美聯儲暫不改變購債計劃,美元反彈之路或已到盡頭!


摘要:

  • 美國國債拍賣會上,10年期票據的需求強勁,或將對美元的漲勢構成壓力
  • 隨着價格繼續沿下行通道運行,美元指數(DXY)或將進一步下跌

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美元走勢預測:美債收益率回落,美聯儲暫不改變購債計劃,美元反彈之路或已到盡頭!按圖放大

美國國債拍賣會上市場對10年期票據的強勁需求或將令近日國債收益率的大幅上漲勢頭受到打擊,從而暫停美元兌其他主要貨幣的反彈趨勢。

2021年開年債券價格大幅跳水,這是由於投資者開始對拜登政府即將推出更大規模的財政支持計劃進行定價,以及對美聯儲數名官員在講話中表示美聯儲有意逐漸縮小量化寬鬆規模而做出的反應。

然而,由於美聯儲12月會議紀要顯示其將繼續維持每月購買至少800億美元的國債以及400億美元的有抵押擔保證券「直至美聯儲在實現充分就業以及穩定物價的目標方面出現進一步的重大進展」,因此美聯儲將會在近期立即削減購債計劃規模的可能性仍然相對較低。

事實上,波士頓聯儲主席Eric Rosengren發表評論稱,其認為「縮減購買政府證券以及有抵押擔保證券規模還為時尚早,甚至美聯儲開始談論這一想法還需要等一段時間之後」。這一言論強化了副主席Richard Clarida此前的態度,其表示「經濟前景與我們在今年接下來的時間維持目前購債步伐的政策是一致的,而距離我們開始考慮縮減購買規模可能還需要相當一段時間。」

因此,由於最近一次規模為380億美元10年期國債拍賣的直接投標參與數量達到自2019年12月以來的最高水平,且美聯儲不太可能於近期調整其購債規模,因此國債收益進一步上漲的可能性相對較低。

倘若債券價格未出現有實際意義的下跌,或將導致美元重回自2020年3月高點以來的下跌通道。

美國10年期國債收益率日線圖——通道上邊對上漲構成阻力
 

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從技術面來看,美國10年期國債收益率似乎將在未來幾天反轉下跌,由於其在上升通道阻力處以及1.15心理關口,蠟燭圖出現了射擊之星這一反轉形態。

RSI指標走勢暗示收益率或將下跌,由於該指標跌回至70下方的正常區間。

倘若日線收於1.10下方或將引發進一步回調向11月11日高點0.98,令此前這一阻力位成為支撐位,並可能令美元在近期進一步下跌。

此外,倘若收益率有效漲破1月12日高點1.18,或將推動其漲向2020年3月高點1.28,從而引發美元延續反彈走勢。

美元指數日線圖——34日均線抑制買壓上漲
 

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美元指數似乎將在近期繼續下跌,由於價格未能漲破34日指數移動平均線90.55並繼續沿下行通道運行。

由於RSI指標與MACD指標均維持在各自的中性水平下方,未來價格運行阻力最小的方向或仍偏向下行。

倘若日線收於38.2%斐波水平89.92下方或將打開空頭推動價格進一步跌向1月低點89.21的大門。而倘若有效跌破該水平或暗示價格將重新回到主要的下行趨勢並可能進一步跌向2018年低點88.25

相反,倘若價格重新漲回21日均線90.20上方,或將令近期的賣壓偏向中性,並支撐美元指數漲向月度高點90.73。(Daniel Moss撰寫,Leona翻譯)
 

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