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國際銅走勢價格分析:美元指數失守90.0、銅價收復失地,高盛看漲目標1萬大關?

國際銅走勢價格分析:美元指數失守90.0、銅價收復失地,高盛看漲目標1萬大關?

Billy Liao, 高級分析師
摘要:周二(1月12日)10年期美債收益率沖高回落,美元指數失守90.0,價收復8000美元大關;高盛對2021年銅價堅定看好,後市有望漲至1萬大關?
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國際銅走勢價格分析:美元指數失守90.0、銅價收復失地,高盛看漲目標1萬大關?

美元指數轉跌,通脹預期升溫,銅價收復8000美元水平!


周二(1月12日)LME銅價自低位7875美元獲得支撐後輾轉回升,其後更成功收復8000美元水平至日內高位8052美元,對於隔夜銅價的反彈,筆者認為很大程度應得益於美元指數回落及美國政府更大規模的財政刺激政策預期。周二(1月12日)美國總統拜登(Joe Biden)再度強調正在制定一項數萬億美元的救助計劃,將為美國人提供的經濟刺激資金提高到2000美元。

儘管銅一直被視為經濟“晴雨表”,但其同樣為以美元計價的大宗商品。周二(1月12日)美債國債收益率進一步上漲至近十個月高位1.186%後回落至1.119%附近修整,因財政部標售380億美元指標10年期債獲強勁需求,令交易商回補空頭倉位,這似乎阻礙了近期美國國債收益率連續攀升的勢頭,同時令美元回吐近段時間以來漲幅。

與此同時,美國更大規模財政刺激引發通脹預期升溫,反映通脹的美國農產品期貨大幅攀升,其中玉米價格於周二(1月12日)大幅飆升8.72%至538.8美元。
國際銅走勢價格分析:美元指數失守90.0、銅價收復失地,高盛看漲目標1萬大關?
另一方面,受疫苗利好以及財政刺激推動下市場風險情緒再度升溫,這削弱了對美元的避險買盤,同時刺激了對銅、鐵礦、錫等基本金屬的需求。但考慮到銅的應用較其他金屬更為廣泛,料將對銅價支撐作用更為明顯,全球12月製造業PMI為55.2%,環比上升1.3%,連續六個月位於榮枯線上方。

目前市場正押注美元將再度轉入跌勢,這將為銅價後市進一步反彈提供動力。但需留意的是,通脹預期升溫並未得到美聯儲的印證,儘管高度寬鬆的財政和貨幣政策認為2021年美聯儲主基調,但在美國經濟趨向復甦以及美聯儲缺乏進一步寬鬆舉措情況下預計美聯儲貨幣政策將逐步轉向收緊,投資者需警惕美聯儲釋放收緊信號對銅價造成的影響。

但即使如此,高盛仍強烈看好2021年銅價表現。高盛表示,隨着中國需求旺季與西方工業供應鏈的復甦趨勢相吻合,預計全球金屬需求進入第二季度後將出現前所未有的同步增長。事實上,高盛稍早前更預計銅價目前的上漲趨勢或將持續至2022年而且銅價有望歷史第二次觸及10,000美元/噸大關。

2021年一季度展望、新年度頂級交易機會、2020年頂級交易教訓值得一看
 

LME銅價技術分析:銅價於7800美元上方獲得支持,但調整是否完結仍需更多時間觀望


LME銅價4小時圖:
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4小時圖顯示,銅價在7800美元上方獲得支持,這有助於銅價通過橫盤模式完成此輪調整。儘管目前銅價成功收復8000美元水平,但考慮到在整體結構以及時間上仍顯不足,投資者需更多耐心觀望7800美元水平支持力度。

一旦銅價能有效企穩於7800美元上方,則上行趨勢有望延續。而從MACD來看,一旦銅價於7800美元止跌企穩,後續將回抽零軸上方進行整固,總體將呈現震盪上行格局。不過,一旦銅價有效擊穿7600美元,則需警惕銅價後續進一步回落考驗7500美元甚至7268美元(自2020102日為起點的斐波納契50%回撤水平)。(Billy撰)
 

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