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WTI原油走勢分析:節節攀升之際利空再度湧現?日內重點關注EIA原油庫存

WTI原油走勢分析:節節攀升之際利空再度湧現?日內重點關注EIA原油庫存

Billy Liao, 高級分析師
摘要:周二(1月12日)WTI原油延續上周以來強勢表現,大幅攀升逾2%至日內高位53.43美元,儘管利空因素再度湧現,但在美國經濟復甦前景下油價仍有望上探這一水平!日內重點關注EIA原油庫存
 
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WTI原油走勢分析:節節攀升之際利空再度湧現?日內重點關注EIA原油庫存

WTI原油突破53再創新高!2021年原油需求復甦成主基調


周二(1月12日)WTI原油在52.0美元上方獲得支持後再度拉升逾2%至日內高位53.43美元,再創近段時間以來新高!值得留意的是,WTI原油自1月份以來不到半個月時間已大幅上漲逾12%,即使在本周初美元指數大幅反彈令大宗商品普遍承壓的情況下。油價仍維持強勢,這或暗示油價或已進入主升浪當中。

毫無疑問,油價的節節攀升得益於第一大經濟體美國的復甦前景,因而在美債收益率及美元指數同步走高情況下,油價仍受益需求前景復甦而輾轉上行。周二(1月12日)美國總統拜登(Joe Biden)再度強調他正在制定一項數萬億美元的救助計劃,將為美國人提供的經濟刺激資金提高到2000美元。

與此同時,美聯儲一眾官員再度釋放積極信號,其中美國波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)表示,美聯儲可能會在今年年底前維持購買資產,高度寬鬆的財政和貨幣政策將在2021年為風險資產提供巨大的推動力,美國經濟將從2021年下半年開始強勁復甦;

聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)則認為最近十年期美債收益率上漲是“令人鼓舞的跡象”,基線預期是2021年經濟表現良好。

10年期美債收益率:
WTI原油走勢分析:節節攀升之際利空再度湧現?日內重點關注EIA原油庫存
盤面上,周二(1月12日)十年期美國國債收益率進一步上漲至1.186%,創去年3月以來最高水平,但其後輾轉回落至1.119%附近修整,同時美元指數小幅回落,這似乎凸顯出投資者對美國政局的擔憂,美國國會眾議院民主黨人於本月11日正式提交針對特朗普的彈劾條款草案,指控他“煽動叛亂”。這為特朗普任期內第二次陷入彈劾危機。

總體而言,在全球第一、第二大經濟體經濟前景趨好的情況下,市場有更多理由押注全球原油需求將於2021年迎來復甦,儘管可預見需求復甦之路並不會一帆風順,但這一主線基調似乎已被市場所接受。
 

油價短期風險正在積聚,55.0美元附近警惕波動加大!


儘管油價步入大幅上漲階段,但WTI原油在58.0-60.0美元區域附近存在較強阻力,而目前市場利空因素似乎亦正在積聚。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

更大規模封鎖仍在持續,原油需求承壓:據德國《圖片報》報道,德國總理默克爾警告稱,如果德國無法遏制快速傳播的變種病毒,德國3月底將面臨嚴格的封鎖措施。德國總理默克爾預計新冠變種病毒可能會導致德國的傳染率迅速上升,並促使封鎖措施延長10周至4月初;據日本共同社,日本緊急事態宣言將擴大至9都府縣,持續時間將設為與4都縣相同的到2月7日為止。

EIA短期能源展望報告下調2021年原油需求:周三(1月13日)凌晨公布的EIA短期能源展望報告將2021年全球原油需求增速預期調整至556萬桶/日,不及此前578萬桶/日;預計2021年WTI原油價格為49.70美元/桶,此前預期為45.78美元/桶;預計2021年布倫特原油價格為52.70美元/桶,此前預期為48.53美元/桶。

API原油庫存減少582.1萬桶,但美國頁岩油增產令市場擔憂:周三(1月13日)凌晨公布的美國截至1月8日當周API原油庫存減少582.1萬桶至4.845億桶,預期為減少272萬桶;汽油庫存增加187.6萬桶;精煉油庫存增加443.3萬桶;而市場普遍預計日內公布的美國上周EIA原油庫存變化將減少320萬桶,不及前值減少801萬桶;

儘管美國原油庫存下降有助油價走強,但同時市場亦擔憂隨着油價的持續攀升,這將促使美國頁岩油恢復增產,因而原油庫存數據值得關注。

OPEC+減產執行率下降:石油運輸諮詢公司Petro-Logistics表示,OPEC+上個月的減產執行率降至75%,為去年5月開始新一輪減產以來的最低水平。其中,歐佩克成員國的減產執行率下降了10%至82%;非歐佩克成員國下降了8%至64%;沙特則下降了10%至92%。

未來6個月可能會有更多航空公司倒閉:國際航空運輸協會(IATA)經濟學家表示,政府需要重新考慮航空公司的融資問題,航空業的復甦進展緩慢,令人沮喪。預計未來6個月可能會有更多航空公司倒閉。
 

WTI原油技術分析:升勢仍在延續,但上方阻力仍不能忽視!


WTI原油4小時圖:
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4小時圖顯示,WTI原油強勢依舊,目前正將進一步衝擊上方53.0-55.0美元區域阻力。但需留意的是,內部結構顯示已經歷兩中樞上漲,暗示油價經過大幅上漲後回調修整需求正在加強。尤其需關註上方58.27美元缺口水平阻力。

考慮到WTI原油目前已步入關鍵時間窗口期,筆者預計中期內油價或將出現高位整理階段,這意味油價在55.0美元附近波動或出現明顯加大。投資者需警惕油價在後續大幅上漲過程中出現沖高回落的可能性。(Billy撰)
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