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美元走勢預測:美國國債收益率繼續上漲,美元兌新興市場貨幣全盤走強!

美元走勢預測:美國國債收益率繼續上漲,美元兌新興市場貨幣全盤走強!

Leona Liu, 編輯
摘要:
  • 美元兌新興市場貨幣升值,但新興市場股市勢頭正勁
  • 美國長期國債收益率上漲以及對新一輪財政刺激計劃的期待支撐美元收住跌勢
  • 亞太地區、東盟地區財經日曆:中國、印尼貿易數據、印度工業產出及消費者物價指數

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美元走勢預測:美國國債收益率繼續上漲,美元兌新興市場貨幣全盤走強!

美元兌新興市場貨幣一周回顧

2021年伊始,避險貨幣美元打破了此前的跌勢,兌新加坡元、馬來西亞令吉以及泰銖等新興市場貨幣全線上漲。儘管如此,新興市場股市普遍上揚,MSCI新興市場指數上漲5.9%,創下近兩個月以來最大周度漲幅。

新台幣與印尼盾的走勢引人注目。其中新台幣上漲乃由於台灣的基準股指台灣加權指數在過去5天內大漲5%,這是由於台積電(TSM)公布的12月銷售額同比上升13.6%帶動了台灣科技股上漲,從而推動以半導體為重的台灣股指出現上漲。


上周美元兌新興市場貨幣對表現

美元走勢預測:美國國債收益率繼續上漲,美元兌新興市場貨幣全盤走強!

外部事件風險——美國國債收益率、財政刺激、美國零售以及消費者情緒指數

由於目前股市表現如日中天,在借款利率如此低的情況下,避險貨幣美元通常會走弱,那麼現在是什麼導致了美元走強?由於民主黨拿下了佐治亞州參議院選舉的兩個議員席位,令美國這一世界最大經濟體推出財政刺激的可能性提高,從而推動美國長期國債收益率漲至自2020年初以來的最高水平。

國債收益率上升可能令美元從中受益,尤其是考慮到目前美國國債收益率在上周已超過各東盟國家的國債收益率。因此美元/新加坡元以及美元/泰銖等貨幣對止跌回升。展望後市,有關政府將推出財政刺激的預期將繼續推動美國國債收益率上漲,從而令美元結束此前一直持續的下跌走勢。

上周五美國非農就業數據黯淡,下任總統拜登稱,這表明需要推出更多支持政策。然而,美聯儲會議紀要顯示美聯儲認為目前的購債速度尚屬合宜,因此支持政策可能仍將暫時缺位,而國債收益率還有多少上漲空間亦不明朗。

新冠確診人數繼續上升(尤其是傳染力更強的新型毒株)可能帶來的風險或將推動美元繼續上漲。封鎖措施或將對股市構成威脅,從而推動美元走高。此外,本周五將公布的美國零售數據以及密歇根大學情緒指數亦是市場關注焦點。美國經濟乃依靠消費推動,而這些數據將透過消費數據反映美國經濟的健康狀況

新興市場事件風險——中國及印尼貿易數據、印度工業產出


東盟經濟體本周的財經日曆較為清淡,美元/印尼盾走勢關注周五公布的貿易數據。南亞方面,美元/印度盧比走勢需關注周二公布的印度工業產出以及消費者物價指數,而後者預期將繼續下滑,而這可能引發印度央行降息預期,從而導致印度盧比出現轉勢。而中國作為新興經濟體的重要部分,將在周四公布其貿易帳數據。
18日,東盟貨幣兌美元指數MSCI新興市場指數的20日滾動相關係數從上周的-0.75下降至-0.63,數值越接近-1表示負相關性越強,但仍需注意,相關性並不表示存在因果關係。(Daniel Dubrovsky撰寫,Leona翻譯)

新興市場貨幣兌美元指數VS MSCI新興市場指數日線圖
 
美元走勢預測:美國國債收益率繼續上漲,美元兌新興市場貨幣全盤走強! 美元走勢預測:美國國債收益率繼續上漲,美元兌新興市場貨幣全盤走強!

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