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WTI原油:阿斯利康疫苗取得關鍵突破,油價反彈逼近半年高位43.77美元!


摘要:周一(11月23日)WTI原油再度刷新近期新高至43.35美元,距離半年高位43.77美元僅一步之遙;疫苗利好仍為市場主導,美元指數意外反彈為後市帶來懸念?

WTI原油:阿斯利康疫苗取得關鍵突破,油價反彈逼近半年高位43.77美元!按圖放大

疫苗利好仍為市場主導因素,全球石油已迎來基本面的拐點?

周一(1123日)WTI原油自1111日以來再度突破43.0美元,並於收盤企穩43.0美元上方,日內高位為43.35美元,盤中漲幅逾2%。目前油價已錄得連續四日上漲,並反彈逼近半年高位43.77美元。近段時間以來的油價強勢表現似乎正進一步確認其於111日創下的低位34.03美元為中期底部的預期。

值得留意的是,隔夜推動油價上行的主要因素仍為疫苗利好,周一(1123日)阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN, AZN.LN)和牛津大學(University of Oxford)共同開發的新冠疫苗有效性可以達到90%。儘管稍早前輝瑞及美國藥企Moderna均已宣布其各自開發的疫苗有效性超過90%94.5%,但阿斯利康疫苗與前兩者相較具備大規模疫苗臨床試驗、價格便宜(2.5美元/每劑)、沒有嚴重的副作用、運輸方便(可以正常冰箱條件下儲存)等一系列特點。目前市場預計僅阿斯利康疫苗2021年產能將達30億劑量。持續推出的新冠疫苗可能代表着石油基本面的拐點,這可能會消除由於疫情限制措施而導致的油價下行壓力。巴克萊銀行(Barclays Bank)預計,2021年布倫特原油價格為53美元/桶,WTI原油為50美元/桶。

美元指數、美股、美債收益率攜手上漲!油價後市如何研判?

不僅如此,油市短期情況亦有所轉變,一方面OPEC+有望於12月舉行部長級會議上宣布延遲增產三至六個月,這緩和了因疫情激增導致歐美採取短期封鎖措施對油價的承壓。

另一方面,周一(1123日)美國11Markit製造業採購經理人指數初值錄得56.7,好於預期53.0,刷新近74個月以來新高;美國11Markit服務業採購經理人指數初值上升至57.7,預期為55.0,創68個月新高。美國經濟好轉反映了其自6月份經濟重啟以來的復甦步伐並未受到嚴重影響,同時經濟回暖有望刺激就業,並推高了物價和工資。

尤其需要留意的是,周一(1123日)市場再度出現了美元指數、美股、美債收益率攜手上行的情況,隔夜美股三大股指普遍上漲;10年期美債收益率攀升近5%0.87%;美元指數企穩92.0支持並反彈至92.75水平。

需要留意的是,美元指數的反彈似乎成為後市影響市場的關鍵因素之一,從目前情況來看,美元指數隔夜的反彈或更多取決於美國經濟復甦令美聯儲進一步寬鬆意願下降,同時通脹上升的預期增加暗示美聯儲將較預期更早採取緊縮措施。

不過,周一(11
23日)美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)表示,美國經濟正在從春季的停擺中持續復甦,再度強調美聯儲沒有考慮實施負利率。不過,其認為核心通脹率應提高到2.5%,並表示若沒有財政支持,利率將在更長時間內保持低位,資產負債表也將擴大;預計聯邦基金利率要到2023年底,甚至是2024年才可能上調。
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有關財政刺激方面,周一(11月23日)據華爾街日報援引消息人士表示,美聯儲前主席耶倫將被拜登提名為新任美國財長,市場解讀為這將有助於美聯儲與美國政府間的合作,對推出更大規模的財政刺激方案有利。

綜上所述,目前美元指數的反彈或仍難對油價構成阻礙,油價短期有望延續強勢,但一旦後續美元指數上漲邏輯發生改變,投資者需警惕油價短期升勢面臨變數。

投資者日內可重點關注歐洲央行行長拉加德在虛擬圓桌會議上發表講話。此外周三(1125日)凌晨將迎來聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話及API原油庫存,料將影響油價走勢。另一方面,英國脫歐已進入關鍵階段,相關消息料亦將引發市場波動。

WTI原油:短期強勢依舊,後市有望進一步走高


WTI原油小時圖:

WTI原油:阿斯利康疫苗取得關鍵突破,油價反彈逼近半年高位43.77美元!按圖放大

小時圖顯示,油價收復43.0美元顯示多頭看漲意願強烈,短期而言油價或維持於43.0上方稍作整固,但內部走勢良好暗示後市有望進一步反彈挑戰43.50美元附近阻力甚至45.0美元水平。下方支持為41.30美元水平。

中期而言,若油價能有效企穩於39.30美元,則表明11月2日觸及34.09美元並隨之開啟的升勢仍未被破壞,後市有望再度反彈挑戰45.0美元甚至50.0美元水平。但若跌穿39.30美元,則需警惕油價回落考驗37.50美元附近的可能。(Billy撰)
 

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