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澳元/美元在測試月度高點後形成盤整形態,0.7340一線難破?


摘要:儘管澳洲就業數據顯示就業人數意外增加,澳元/美元仍在周度新低0.7255附近交投。美元走勢持續反映出與投資者信心相反的趨勢,風險偏好的波動可能會影響本月剩餘時間澳元/美元的走勢。

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澳元/美元在測試月度高位後開始盤整


美元在風險偏好減弱的背景下走高之際,澳元/美元在測試月度關鍵高點0.7340一線後繼續盤整。根據約翰·霍普金斯大學提供的最新數據,全球COVID-19疫情確診人數攀升至5640萬;在20國集團峰會在線上舉行之前,美元可能持續獲利上行。

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來源:約翰霍普金斯大學

最近COVID-19確診病例激增,可能將成為20國集團峰會上討論的焦點。全球各大城市開始重啟封鎖措施,增加了長期復甦的威脅。而澳洲央行「理事會準備在必要時採取更多措施」之際,其政策可能會為進一步支持經濟敞開大門。點此了解成功交易者三大特點

然而,澳大利亞最新就業報告可能會促使澳洲央行轉向觀望態度。數據顯示,澳洲經濟在10月份增加了1.788萬個工作崗位,遠好於市場預期的減少2.75萬個工作崗位。澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)及其同僚可能試圖在今年最後一次會議上決定進行政府購買,共計「1000億美元的政府債券,並在未來六個月內購買5至10年期國債」。

接下來,隨着美聯儲資產負債表逼近紀錄高位,這一關鍵市場主題可能會繼續影響澳元/美元。IGCS散戶情緒指數的趨勢今年早些時候的行為可能再次出現,並有望在本月剩餘時間內持續存在。

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IGCS散戶情緒數據顯示,有32.89%的交易者是澳元/美元淨多頭,多頭與空頭的持倉比為2.04:1。淨多頭持倉比昨日減少0.67%,比上周增加10.31%。淨空頭持倉比昨日減少了2.90%,比上周減少了3.40%。

淨空頭頭寸的下降可能是由獲利回吐行為引發,因其發生在澳元/美元在測試了月度高點0.7340之後。而淨多頭頭寸的增加僅使本周初澳元/美元淨多頭持倉下降30.59%。

然而,儘管美元仍反映出與廣泛投資者信心呈反比關係,但美元的這種擁擠現象似乎仍將持續。並且,長期復甦的威脅使投資者預期將更多貨幣刺激措施的推出,風險偏好的波動可能繼續影響澳元/美元。

澳元/美元日線圖
 

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值得注意的是,澳元/美元突破了4月份的區間後,自2020年低點0.5506一線起的上行動能加速。隨着相對強弱指標(RSI)進入超買區域,澳元/美元在6月成功突破了1月高點0.7016一線。

儘管RSI指標未能維持今年初以來的上升趨勢,但澳元/美元在7月成功突破的6月高點0.7064一線後,在8月和9月創下年度新高(也是自2018年以來的最高水平)。

RSI指標自9月形成下降趨勢以來,已經跌至4月以來的最低水平。然而,市場趨勢難以將RSI指標自進入超賣區域後繼續跌至3月的極端數值,RSI指標看跌勢頭有所減弱。

因此,澳元/美元自年度高點0.7414起的修正似乎是因為看漲趨勢的疲憊,而不是市場行為的改變。澳元/美元在本月初突破10月高點0.7243後,又再度回到了0.7270(23.6%斐波延展)附近的區域上方,這使得匯價目標轉移至0.7370(38.2%斐波延展)-0.7390(38.2%斐波延展)的區域附近。

然而,澳元/美元在測試月度高點0.7340之後未能延續之前的一系列高點和低點,匯價未來可能會持續盤整。若澳元/美元收盤跌破0.7270(23.6%斐波延展)附近的區域,則將使得0.7180 一線(即61.8%斐波回撤水平)附近的區域重回市場焦點。

澳元/美元未來需要收於斐波重疊區域0.7370(38.2%斐波延展)-0.7390(38.2%斐波延展)上方,才有望觸及0.7480一線(50%斐波延展)附近的區域。下一個值得關注區域在0.7560(50%斐波延展)-0.7580 (61.8%斐波延展)附近。(David Song撰 Ashley譯)

2020年第四季度展望出爐,點此獲取DailyFX獨家觀點
 

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