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疫情加劇令美國重啟經濟封鎖,市場押注美聯儲行動?WTI原油暫時持穩41.30!


摘要:周四(11月19日)美國疫情加劇令多地重啟經濟封鎖,市場押注美聯儲或於12月擴大QE規模;美國財政刺激談判有望恢復,美元指數跌向92.0;黃金逼近1850美元;WTI原油暫時持穩41.30,後市如何研判?

疫情加劇令美國重啟經濟封鎖,市場押注美聯儲行動?WTI原油暫時持穩41.30!按圖放大

疫情加劇致美國經濟封鎖重啟,IMF警告經濟復甦動能放緩!


周四(1119日)WTI原油總體呈現探底回升,盤中一度跌至日內低位41.08美元,但其後跌幅收窄並輾轉回升至關鍵支持41.30美元上方整固,錄得連續兩日上漲。WTI原油自112日低位34.09美元以來的升勢並未受到破壞,但短期出現上攻乏力跡象。

周四(1119日)美國疫情深度惡化成為市場關注焦點,新冠住院人數在過去14天內飆升50%,近79,000人因新冠住院治療,為疫情爆發以來的最高峰。美國多地重啟經濟封鎖措施,其中紐約市長白思豪宣布,因紐約市內過去7日的平均新冠確診陽性率升破3%,將再度關閉市內所有公立學校;加州州長宣布,因新冠肺炎病例增加,自當地時間1121日起,將針對外出社交聚會和活動實行宵禁。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

毫無疑問,美國再度封鎖對將對其國內經濟造成巨大衝擊,周四(1119日)公布的美國上周初請失業金人數意外上升至74.2萬人,超過預期增加70.7人,儘管該數據連續12周處於百萬大關以下,但仍約為衰退前水平的三倍,這加劇了市場對美國經濟前景的擔憂。

值得留意的是,儘管近段時間以來疫苗利好持續釋放,市場預計2021年夏天疫苗的供應將達到數十億劑,但第二波新冠疫情和高失業率給經濟增長帶來的下行風險依然存在。國際貨幣基金組織(IMF)警告稱表示,經濟數據證實全球復甦將繼續,但服務數據表明疫情正在影響復甦動能。G20則表示全球經濟復甦面臨「更高的下行風險」。
 

市場押注美聯儲於12月擴大QE規模,美國財政刺激談判有望重啟!


不過,美國政府似乎並不希望採取更大規模的封鎖措施,美國副總統彭斯周四(1119日)表示,特朗普政府不希望針對新冠病毒實施新一輪封鎖,或關閉學校。此外,拜登(Joe Biden)亦表示不會實施全國性封鎖。

在美國政局不確定性仍存及疫情惡化的情況下,市場已開始押注美聯儲或被迫於12月擴大資產購買規模,據美國財政部官網顯示,美國財長努欽致信美聯儲主席鮑威爾,要求延長商業票據融資工具(CPFF)、一級交易商信貸工具(PDCF)、貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)和薪酬保障計劃流動性工具(PPPLF90天。美國10年期債券收益率受累於此跌至0.823%,遠離119日創下的八個月高位0.975%,美元指數跌向92.0,美國三大股指小幅收漲,黃金未受提振維持於1850美元上方整固;WTI原油暫時持穩41.30美元。

另一方面,據CNBC報道顯示,美國參議院少數黨(民主黨)領袖舒默稱,參議院多數黨(共和黨)領袖麥康奈爾已同意恢復援助談判。但考慮到兩黨分歧巨大,筆者預計即使短期內能達成刺激計劃其規模亦將有限。

展望後市,更多封鎖舉措意味對原油需求打壓,而歐、美央行有關貨幣政策態度或將成為近一兩個月焦點所在。事實上,歐央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示,目前仍面臨嚴峻形勢,預計整體通脹將持續維持在負值區域,直至2021年初。而歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯同日內亦表示不排除降息,但利率已經接近下限。

美聯儲方面,周四(1119日)美聯儲卡普蘭稱,2021年美國經濟會非常強勁,不贊成擴大美聯儲購債規模,並表示一旦新冠疫情有望結束,需要終止部分緊急貸款項目。但目前所有的風險均偏向下行,不排除經濟再度滑落至衰退。美聯儲梅斯特則表示美聯儲正在使用其工具,並將保持非常寬鬆的政策。

一旦美聯儲後續強調更多依賴財政刺激舉措,預計市場風險情緒或將於短期內消退,同時亦意味油價短期上行壓力加大。
 

WTI原油:短期升勢受阻,中期升勢延續需關注39.30美元水平支持


WTI原油小時圖:

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小時圖顯示,油價短期陷入區間修整,圍繞41.30美元的爭奪仍在延續,短期內油價升勢受阻或反覆考驗40.0美元水平,而中期升勢能否延續則需關注39.30美元水平支持力度。一旦油價能有效企穩於39.30美元,則表明112日觸及34.09美元並隨之開啟的升勢仍未被破壞,後市有望再度反彈挑戰45.0美元甚至50.0美元水平。

但若短期內跌穿39.30,則需警惕油價回落考驗大型區間底部37.50美元附近的可能。Billy撰)
 

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