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美國三季度GDP「爆表」、拉加德放鴿,美元繼續血洗外匯和大宗商品市場!


摘要:美國第三季度GDP暴漲33.1%,歐洲央行行長拉加德稱將在12月採取行動,美元指數獲得提振並刷新近半個月高點。目前,美元演繹王者歸來,而主要風險貨幣、黃金、原油等品種慘遭暴擊。
 

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美國第三季度GDP強勁,美元鞏固近日漲勢

 
周四(10月29日)美國早盤,美國方面公布的一系列宏觀經濟數據表現強勁。
 
美國商務部公布的數據顯示,美國第三季度GDP年化季率初值錄得33.1%,創紀錄新高,預期為31%,前值為-31.4%;美國第三季度GDP平減指數初值錄得3.6%,顯著高於預期的2.9%,前值為下滑1.8%;美國第三季度個人消費支出季率初值為40.7%,優於預期的38.9%,前值則為下滑33.2%;美國第三季度核心PCE物價指數年率初值由上季度的1%上升至1.4%。

 

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圖源:Bureau of Economic Analysis

美國勞工部公布的數據顯示,美國至10月24日當周初請失業金人數錄得75.1萬人,為至3月14日當周以來新低,並連續6周低於100萬人。
 
美國第三季度的GDP增速錄得1947年有記錄以來最大,表明美國經濟已從疫情引發的暴跌中反彈。在美國政府逾3萬億美元的財政措施的刺激之下,消費者支出顯著反彈。不過,新冠疫情仍在惡化,加上美國政府的救濟資金接近耗盡卻無法在短期內達成新的刺激方案,市場擔心該國的經濟復甦難以得到持續。
 
因此,上述數據公布之後,美元指數並未獲得顯著的提振,維持在日內高點附近整理。由於全球疫情再度惡化,歐洲多國採取了封鎖措施,加上美國刺激方案無法在短期內達成刺激方案,避險情緒瀰漫金融市場。歐美股市連日暴跌;原油則出現崩盤的現象,至周四美國時段,WTI原油一度跌破35關口,自10月20日以來,跌幅超過15%;除日元外,主要非美貨幣兌美元全線下挫,紛紛刷新近期低點。令人意外的是,避險資金並未湧入金市,而是選擇了同樣具有避險功能且流動性更強的美元和日元。在過去兩個交易日,黃金曾大跌逾50美元,而白銀則一度跌逾8%。
 
可以毫不誇張地說,美元正演繹王者歸來!
 
不過,在連續兩日大漲並刷新近10日高點的情況下,市場似乎不想在歐洲央行利率決議這個重磅風險事件前過分押注美元多頭。不過,在歐銀利率決議後,美元指數進一步擴大日內漲幅。
 

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歐銀按兵不動但拉加德放鴿,歐元/美元創近一個月新低

 
在最新一期利率決議中,歐洲央行如預期般維持三大關鍵利率不變。歐洲央行表示,資產購買計劃下的淨購買額將為每月200億歐元,且將在年底前額外進行規模1200億歐元的臨時購買。緊急抗疫購債計劃(PEPP)下的淨資產購買期將至少持續至2021年6月底。
 
歐洲央行承認風險明顯偏向下行,理事會將酌情重新調整其工具,以應對不斷發展的局勢,並確保融資條件仍然有利於支持經濟復甦,以抵消疫情對通脹預測前景的負面影響。
 
推薦閱讀:歐央行10月利率決議:維持主要利率不變,確保融資條件仍然有利於支持經濟復甦
 
歐銀的上述措辭內容並未脫離市場的預期,市場擔心該行按兵不動將令歐洲經濟在疫情封鎖措施下面臨更惡劣的環境。隨後,歐元/美元繼續承壓,並在拉加德的講話後刷新近一個月低點。
 
在新聞發布會上,歐洲央行行長拉加德稱歐元區經濟復甦正失去動力,近期經濟前景「明顯惡化」,第四季度經濟活動將「顯著放緩」。拉加德表示,歐洲央行將毫無疑問地在12月採取行動。
 
拉加德稱,如有必要將適當調整所有工具,管委會同意在下次會議上採取行動並進行重新調整;將在緊急抗疫購債計劃(PEPP)中使用靈活性來解決問題,目的是幫助恢復並解決疫情導致的負面後果。
 
拉加德稱管委會此次會議沒有討論任何政策變化,或將在12月的會議上考慮所有工具。不過,拉加德認為歐元區根本沒有通縮風險,儘管低能源價格抑制了通脹,且基於市場的通脹指標保持在低水平。
 
拉加德的言論趨於悲觀,加劇了市場對歐元區經濟前景的擔憂。受此打壓,歐元/美元進一步擴大跌幅至1.1675,刷新近一個月低點。與此同時,美元指數上探93.91,創近半個月新高。點此進入美國大選投票活動!
 
 

美元指數技術分析:漲破3月以來下行趨勢線,多頭或乘勝追擊

 
美元指數的日線圖顯示,價格於9月1日下探91.75(X點)後止跌反彈,隨後構成了頭肩底結構,最高觸及94.74(9月25日高點,A點)。不過,行情曾多次受3月23日以來下行趨勢線壓制,並一度跌至92.50附近。
 
然而,價格在10月22日收漲並錄得看漲孕線結構,且構成了兩組看漲模式——0.786回退模式及AB=CD模式:
 
0.786XA=AD
 
0.5AB=BC
 
1.618BC=CD
 
0.618AB=CD
 
隨後,行情持續反彈並最終漲破3月23日以來下行趨勢線,破壞了逾半年的熊市節奏,並釋放強烈的看漲信號。目前價格將再次衝擊94關口,一旦漲破並企穩此水平,則後市或很快向94.74發起衝擊。
 
不過,如後市大幅下挫並失守92.50~92.39,則價格恐進一步跌向92.00~91.75。

 

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Jack  撰寫

 

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