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美股大跌,VIX大漲,ASX200、日經225料進一步下跌


摘要:美國三大股指昨日均下跌超過3%,受疫情捲土重來和重啟封鎖的擔憂所影響。市場情緒惡化、美元指數走高之際,波動率指數VIX大漲至六周來高位。外部逆風因素令澳洲股指ASX200指數和日經225指數面臨很大拋售壓力。

美股大跌,VIX大漲,ASX200、日經225料進一步下跌按圖放大

ASX200指數展望



隔夜美國股市遭遇廣泛拋售,周四澳洲股指ASX200指數開盤下跌1.7%。考慮到當地新冠病例數激增,法國決定實行全國性封鎖,德國可能會採取更嚴格的社交隔離措施。醫院床位是最令人擔憂的一個問題。在病毒疫情趨勢出現明顯的臨界點或一種有效的疫苗被研製出來並供給公眾使用之前,風險情緒可能繼續悲觀。

波動率指數VIX被視為一個市場恐慌情緒衡量指標,該指數(衡量股市波動性)已經從隔夜的31.8躍升至35.0,創自9月初以來最高水平。在下周美國大選到來前,波動性料持穩高位水平,這可能是另一個重要事件風險。

華爾街持續公布出樂觀的第三季度財報,不過利好被對疫情的強烈擔憂情緒給抵消了些。在10月28日公布三季度財報的41家標普500指數成份股企業中,有36家企業披露的每股收益好於分析師預期。本財報季迄今已經有超過八成的美國大企業公布了好於預期的財報成績。

波動率指數VIX日圖
 

美股大跌,VIX大漲,ASX200、日經225料進一步下跌按圖放大

圖來源:IG

繼隔夜美國跟歐洲市場領跌後,今日亞太市場普遍低開,不過由於該區域在疫情控制上取得較好管理效果,因此受低迷情緒蔓延的衝擊程度可能較輕。原油價格已經連續四天走低——主要是由於疫情擔憂以及美國原油庫存增長大超預期。根據EIA的數據,截至10月23日當周,美國原油庫存增加了432萬桶,遠高於預期值123萬桶。原油價格走低可能會給能源板塊以及和大宗商品走勢相關的貨幣比如加元和挪威克朗等帶來下行壓力。

宏觀方面,今日日央行和歐央行都將公布利率決定及其貨幣政策前瞻指引。美國第三季度GDP增長也值得關注。
 

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技術面上,ASX200指數可能已經步入技術性修正。本周該指數跌破了20日、50日和100日簡單移動平均線(SMA),這意味着價格面臨很大下行壓力。短期支撐水平或落在5800水平——50%斐波回撤位(見下圖)。

MACD指標已經出現了"死亡交叉",且之後價格一直傾向下行,這顯示出價格下行動能強勁。該指數已經觸及布林帶區間下邊界並且還跌穿了該邊界,這表明近期價格將面臨強勁賣壓。

ASX200指數日圖
 

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日經225指數展望



技術面上,日經225指數可能已經進入技術性修正。短期支撐水平位於23000——100日SMA(見下圖)。目前該股指已經跌破一個起始於6月的「上升楔形」形態,因此價格後市料有進一步走低風險。跌破23000支撐則或可將進一步看跌目標放在22700水平,而後是重要支撐水平21690——23.6%斐波回撤位。(Margaret Yang撰,Linda譯

日經225指數日圖
 

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