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美刺激法案擱淺!日元轉強、歐元下挫,WTI原油沖高回落凸顯供需平衡已被打破?


摘要:周二(10月27日)特朗普暗示經濟刺激法案可能需在大選後達成;歐、日央行利率決議前夕歐元下跌、日元走強;日內迎來加央行利率決議;WTI原油沖高回落再度受阻40.0美元,供需平衡已被打破?

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美刺激法案大選前通過無望?市場焦點轉向關注歐元、日元、加元!


周二(1027日)美國新一輪經濟刺激方案迎來消息,美國總統特朗普(Donald Trump)稱刺激方案可能將於選舉後達成,因其認為美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)將不會批准該計劃通過。不過,特朗普亦強調大選後將提供有史以來最好的刺激計劃。

顯然,特朗普的發言並未令市場感到驚訝,因目前距離113日大選僅剩不到一周時間,市場或早已把上述預期進行計價。而在此情況下市場轉向關注即將於周四(1029日)公布的歐央行及日央行10月利率決議。

盤面上,歐元、日元受到市場重點關注,歐元/美元隔夜自高位1.1837大幅下挫逾60點至日內低位1.1769,擊穿1.1800水平,創下近兩周以來的最大單日漲幅;日元兌主要貨幣走強,美元/日元跌至低位104.38,距離1021日創下的一個月低位104.34僅一步之遙;而交叉盤歐元/日元更一度失守123.0至日內低位122.99,創一個月新低!

歐元/日元日線圖:

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目前市場預計日央行將於此次會議上維持利率不變,但鑑於日本4月至6月的經濟滑坡超過預期,以及夏季消費疲軟,日央行或將調降2020GDP及通脹預期,並有望進一步延長一攬子援助措施的截止日期。

相較而言,歐央行於此次會議上採取行動的可能性更大,受累於歐洲疫情激增,歐元區經濟復甦放緩。而更嚴厲的封鎖措施料將令通脹疲軟在較長時間內延續。周二(1027日)據法國《費加羅報》報道稱,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)正考慮在全國範圍內實行封鎖,因為宵禁未能阻止病毒傳播。

另一方面,英、歐貿易方面遲遲未見進展,周二(1027日)歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)警告稱,英國脫歐談判正處於最艱難時刻;歐盟委員會高級官員伯里根則表示金融業不應對任何英國-歐盟自由貿易協議抱有過高期望。

高盛預計,歐央行將小幅下調2020-21年的通脹預期,但將保持2022年的通脹預期不變。歐央行官員或於此次會議上暗示將利用緊急抗疫購債計劃(PEPP)內部的靈活性來應對前景變化,但如果通脹持續出現令人意外的下行趨勢,就需要進一步的寬鬆政策,其中最有可能以購買更多資產的形式來實現。

值得留意的是,在歐、日央行利率決議之前,周三(1028日)將迎來加央行10月利率決議,主要央行的紛紛表態有望為市場提供更為明確的方向,需警惕近期整體市場窄幅盤整格局轉變的可能。
 

API原油庫存意外大增,WTI原油沖高回落疲態盡顯!
 

周二(1027日)據美國安全與環境執法局稱,墨西哥灣區地區關閉了49.45%的石油產能和55.35%的天然氣產能,熱帶風暴「澤塔」造成的供應中斷的擔憂一度刺激油價反彈逼近40.0美元水平。不過,風暴因素對油價的影響非常短暫,因市場認為該風暴威力並不足以構成產能的長期中斷。

此外,周三(10月28日)凌晨公布的美國截至10月23日當周API原油庫存增加457.7萬桶至約4.952億桶,預期增加111萬桶;汽油庫存增加225.2萬桶;精煉油庫存減少533.3萬桶。API原油庫存增加令市場對稍後公布的EIA原油庫存並不感到樂觀,尤其是上周在EIA公布汽油庫存大幅增加的情況下。

WTI原油在API庫存增加及美元指數持穩93.0情況下大幅回落,目前油價再度跌穿39.0美元,在OPEC+並未釋放更多實質性減產信號的情況下,歐美疫情的蔓延似乎正打破目前勉強維持的供需平衡,若油價後市進一步擊穿38.0美元水平,需警惕更大幅度下跌的可能。


WTI原油日線圖:

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日線圖顯示,油價於10月初以來多次上攻41.30-41.50美元區域阻力無果,目前WTI原油有望進一步下行考驗37.80-38.0美元區域支持,MACD再度回到零軸下方顯示跌勢於短期內有望延續。

短期而言,油價上方可關注41.30-41.50美元區域阻力,下方則可關注37.80-38.0美元區域支持,一旦油價有效跌破37.80美元,後市或將進一步下行考驗33.50美元甚至30.0美元水平。Billy撰)
 

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