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市場悄然生變!VIX創一個半月新高、美股下跌,原油恐慌性拋售會再現嗎?


摘要:美國大選前夕市場風險情緒急劇降溫,周一(10月26日)VIX恐慌指數飆升19%創一個半月新高、歐美股市跟隨油價大幅下挫;美指走高,黃金、白銀進一步回落;WTI原油近兩交易日下挫逾6%,恐慌性拋售會再現嗎?

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市場悄然生變、美股跟隨油價下挫,WTI原油兩交易日下挫逾6%!


周一(1026日)市場風險情緒於美國大選前夕迎來變化,其中最直接的表現為歐美股市大幅下挫(標普500指數創一個月最大跌幅,收跌1.86%)及VIX恐慌指數飆升19%33.68,創下自98日以來一個半月新高。究其原因,也許因美國大選及新一輪刺激法案的不確定性;也許因歐美疫情感染人數激增。

顯然,筆者認為後者對市場影響更為顯著,世衛組織衛生(WHO)緊急項目負責人瑞安周一(1026日)表示,當前歐洲處於疫情中心,在歐洲看到非常高的陽性率,而且越來越缺乏進行任何有效形式的接觸追蹤的能力。歐洲各國正欲採取更為嚴厲的封鎖措施,德國正考慮「封鎖燈」計劃;英格蘭西北部的沃靈頓地區將從1027日凌晨開始實施第三級的新冠疫情限制措施。

值得留意的是,作為對疫情封鎖措施一向敏感的WTI原油於上周五(1023日)已提前作出反應,自高位40.90美元大幅下挫逾3%至日內低位39.57美元,失守40.0美元,而周一(1026日)更進一步下挫至日內低位38.28美元,近兩交易日下挫逾6%

標普500指數(藍色)VS WTI原油(橙色):

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如上圖所示,自歐美於6月份重啟經濟以來,WTI原油與標普500指數走勢呈現高度正相關。更為重要的是,自歐美第二波疫情爆發以來,油價往往領先於美股率先下挫,凸顯出疫情導致的進一步封鎖舉措對目前油價供需平衡更具影響力!而油價的反應更為敏銳!

當然,目前市場避險情緒升溫的表現還能從美元指數走高及黃金、白銀的貴金屬下挫中尋得。點此獲取最新公布的DailyFX四季度展望報告!
 

原油恐慌性拋售會再現嗎?
 

顯然,真正影響油價下跌的原因為目前勉強維持平衡狀態下的原油供需關係受到破壞,除卻疫情的衝擊外,油價目前還面臨利比亞增產的衝擊,利比亞周一(10月26日)解除El Feel油田出口面臨的不可抗力,稍早前稱產量將在四周內達到100萬桶/日。

周一(1026日)OPEC秘書長巴爾金都(Mohammed Barkindo)表示,經濟和石油需求復甦仍然乏力;OPEC+將通過持續遵守減產協議協助石油市場。沙特能源大臣則表示石油市場正在復甦,但強調缺乏一致性將有損OPEC+減產協議。

考慮到OPEC+成員國9月份的減產執行率達102%,為5月份以來的最高水平,預計OPEC+仍有望於後續會議上宣布延後增產決定,而在OPEC+影響力並未大幅下降的情況下,油價或難以再度出現三、四月份時的暴力下挫行情。不過,一旦歐美疫情延續及美國大選不確定性兩者形成合力,預計短期內油價仍有望進一步維持弱勢。

投資者可重點關注日內公布的美國9月耐用品訂單月率初值及周三(1028日)凌晨公布的美國截至1023日當周API原油庫存變動(萬桶),一旦更多原油庫存進一步增加,屆時料將為油價提供更多下行動力。
 

WTI原油走勢預測:若失守37.80-38.0美元區域支持恐導致更大幅度下跌


WTI原油日線圖:

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日線圖顯示,油價於10月初以來多次上攻41.30-41.50美元區域阻力無果,其後油價輾轉回落,目前WTI原油正欲考驗下方37.80-38.0美元區域支持,加之時間周期上配合,一旦WTI原油跌破上述區域支持或再度迎來趨勢性行情。

短期而言,油價上方可關注41.30-41.50美元區域阻力,下方則可關注37.80-38.0美元區域支持,一旦油價有效跌破37.80美元,後市或將進一步下行考驗33.50美元甚至30.0美元水平。Billy撰)
 

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