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WTI原油:EIA庫存降幅超預期、油價V形反彈!惟利空仍在發酵?


摘要:因EIA原油庫存降幅超預期,WTI原油在一度下挫逾4%的情況下大幅反彈,僅小幅收跌0.3%;但歐洲疫情情況惡化,各國面臨新的封鎖措施;利比亞供應增加,油價方向選擇臨近,後市如何研判?
 

WTI原油:EIA庫存降幅超預期、油價V形反彈!惟利空仍在發酵?按圖放大

EIA原油庫存降幅超預期,油價V形反彈!


周四(1015日)WTI原油日內實現「V形」反彈,因得益於EIA原油庫存降幅超預期,油價在一度下挫逾4%的情況下大幅反彈,最終油價僅錄得小幅收跌0.3%,維持於41.0美元附近修整,劇烈的波動似乎暗示中期方向選擇臨近。

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具體數據方面,美國EIA公布的數據顯示,截至109日當周原油庫存變動實際公布減少381.8萬桶至4.891億桶,減少0.8%,預期為減少210萬桶;而精煉油庫存及汽油庫存降幅均超預期。值得留意的是,同日內稍早公布的API原油庫存同樣錄得減少542.1萬桶至4.954億桶。

毫無疑問,近期公布的數據令市場對原油需求的擔憂有所減少,尤其是周二(1013日)公布的數據顯示,作為原油消費大國的中國9月份原油進口按月增長2.1%,中國經濟復甦領先於主要國家大大緩解了原油需求端的壓力。
 

OPEC+聯合技術委員會(JTC)揭示油價面臨的三大風險!
 

儘管油價大幅反彈,但這並不會刺激投資者在目前階段進一步看多油價,因自9月中旬以來WTI原油始終難以擺脫37.0美元-41.7美元區間修整的局面。點此查看最新四季度原油/黃金季度展望報告

值得一提的是,周四(1015日)舉行的歐佩克+技術小組討論了第四季度石油需求疲軟、利比亞供應增加、新冠肺炎病例上升三大問題。


而其中歐洲疫情再度爆發似乎對市場影響最為直接,疫情惡化促使歐洲各國實施更為嚴厲的封鎖措施,其中英國首都倫敦將於周五(1016日)起從目前的「中等」警戒級別升級到「高」警戒級別;法國實施宵禁;捷克宣布將實行為期三周的部分封鎖,關閉學校,酒吧和俱樂部;就連一直表現較好的德國的感染人數亦出現激增。德國總理默克爾(Angela Merkel)表示,情勢仍然嚴峻。

德國感染人數:

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另一方面,石油供給端還面臨利比亞增產的衝擊,隨着利比亞國內情況趨向穩定,有關利比亞增產的消息源源不斷。上周日Sharara油田的不可抗力被解除,市場一度預計利比亞產量將升至35.5萬桶/日。不過,據周四(1015日)最新消息顯示,利比亞石油產量將達到50萬桶/日,市場目前預計利比亞產量將進一步增加。
 

OPEC+選擇按兵不動,增產步伐有望延續!


目前來看,9月歐佩克10國減產執行率為105%,非歐佩克國家減產執行率為97%。但歐佩克+9月補償前幾個月的生產過剩方面的進展甚微,據消息顯示,歐佩克+仍需補償性減產233萬桶/日,一個月前為238萬桶/日,而下一輪聯合技術委員會(JTC)會議將於1116日舉行。

事實上,OPEC+8月起已將970萬桶/日的減產量縮減200萬桶/日,按計劃將於20211月再度縮減200萬桶/日至570萬桶/日,毫無疑問OPEC+對於增產步伐的決定將成為影響油價走勢的一大影響因素,目前市場擔憂OPEC+對油市過於樂觀的判斷或令油價再度出現急跌的可能。但在更槽糕情況發生之前,油價再度出現4月份時暴跌的可能性可以說微乎其微。
 

WTI原油走勢預測:方向仍不明朗,但上行挑戰43.0美元可能性正增大


WTI原油4小時圖:

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4小時圖顯示,WTI原油在突破自8月26日高位44.05以來的下降趨勢後再度企穩回升,油價短期突破41.30美元並進一步反彈挑戰43.0美元阻力可能性正在增大,但留意的是,即使突破41.30美元,上方仍面臨重重阻力,在真正突破44.0美元前,油價仍傾向構成更大區間的修整行情,宜保持耐心。

若油價後市再度受阻41.30美元,後市有望下行考驗38.0美元甚至37.0美元水平。但若突破41.30美元則需警惕油價後市反彈42.0、43.0美元水平。Billy撰)

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2020年10月28日 04:30
美國上周API原油庫存變化
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2020年10月28日 08:30
澳大利亞第三季度消費者物價指數季率
結果:
前值: -1.9%
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2020年10月28日 15:00
英國10月Nationwide房價指數年率(10月28日-11月3日)
結果:
前值: 5%
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2020年10月28日 20:30
美國9月商品貿易帳
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2020年10月28日 22:00
加拿大10月央行利率決議
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