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美股期貨大跌伴隨美元反彈,油價下挫3%預示觸頂了嗎?


摘要:原油需求前景悲觀暗淡,且短期美元反彈和風險偏好降溫繼續施壓,美國原油在日內歐洲時段大跌近3%。基本面面臨諸多不利因素同時,技術方面美國原油顯示跌破10月初低點以來的上漲趨勢線,短期內有跌向39一線的風險,未來若下破該支持將面臨更大下跌空間。

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油價基本面分析:多重利空壓身

金融市場的風險偏好正面臨近期以來最嚴峻的考驗,美國新一輪財政刺激僵局消磨投資者的耐心,而歐洲以及其他一些地區疫情二次爆發正對經濟形成新的阻力,根據最新消息英國可能採取更為嚴厲的社交限制措施,這些因素可能打壓原油、美股在內的一系列風險資產。

日內歐洲時段風險偏好明顯惡化,歐洲股市大跌(德國DAX指數下跌近3%),美國股指期貨走弱(標普500指數期貨現下跌1.1%)。作為對市場風險情緒敏感的資產,油價隨之承壓。

風險偏好降溫除了直接拖累油價,還通過提振美元間接打擊油價。由於美元是油價的主要定價貨幣,而風險偏好降溫會迫使投資者平掉利用美元的套利倉位,同時還刺激避險資金流入美元資產(主要是美債),美元從兩個方面獲得提振,原油相對美元的價值下降。


此外,本周歐佩克(OPEC)以及IEA公布的月報都傳遞悲觀的需求預期。歐佩克周二公布的月報連續第三次下調今年原油需求預期,最新預期2020年為9030萬桶/天,較2019年下降950萬桶/天,較前次預期略微下降6萬桶/天。而IEA在周三的報告中,該機構預計今年全球原油消費今年將下降8%,並且在既定政策情況下原油需求到2023年才能恢復到疫情前水平,而在最壞情況下原油需求可能要等到2027年才能恢復至疫情危機前。並且即使在最好的情況下,全球原油需求也已經長期受損,未來10年內將需求增長的歷史將徹底終結。

不過值得注意的是,根據歐佩克月報OECD(經合組織)商業原油庫存在7、8月間下降了3000萬桶。反映近期供過於求的狀況得到緩解,這一信號有利於油價持穩。

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美國原油價格技術分析:下破關鍵支持可能跌向39

四小時圖顯示,美國原油價格日內未能站穩41繼續走強,而是大幅回落跌破10日2日以來形成的上漲趨勢線以及布林帶中軌(40.15),且目前顯示繼續跌破40的跡象,短期內油價面臨跌向下一道關鍵支持39的風險。不過,如果短期內油價反彈重回40.15上方,則可能恢復10月2日以來上漲趨勢,往上可能再次指向41。 (Dailyfx Legen )
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