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風險情緒改善,澳元/美元未受貿易負面消息影響仍具看漲潛力


摘要:澳元/美元復甦、從月度高點0.7243回調;但美元反映出與投資者情緒反向變動的關係之際,風險情緒的改善可能助匯價高位持穩。

風險情緒改善,澳元/美元未受貿易負面消息影響仍具看漲潛力按圖放大

關於澳洲最大貿易夥伴禁止從澳洲出口的煤炭的消息傳來,澳元/美元似乎毫髮無損;澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)在天空新聞的採訪中堅持表示,「並未存在證據證明這一點」。

在澳洲央行利率決議暗示從年度高點0.7414以來的跌勢可能出現上行動能耗盡的現象,而不是市場行為的改變。澳元/美元突破月度開盤水平,相對強弱指標顯示出類似的動態,突破上月形成的下降趨勢。如何制定交易策略?

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接下來,隨着看跌勢頭的減弱,澳元/美元自月度低點0.7096一線開始的漲勢可能獲得動力。但是,隨着市場預計澳洲將在9月減少3.5萬就業崗位,澳洲就業報告的公布可能拉低澳元/美元走勢。

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與此同時,澳洲ASX 30日銀行間現金利率期貨數據持續反映出11月降息的可能性超過70%。隨着「澳洲央行貨幣政策委員會持續考慮如何在經濟逐步開放的情況下用額外貨幣寬鬆政策支持就業」,市場對澳洲央行降息的押注可能對澳元產生逆風風險。點此了解成功交易者三大特點


然而,在9月調整了期限融資便利(TFF)後,澳洲央行是否將部署更多非常規性工具,將經濟與外部風險隔離可能仍有待觀察。澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)及其同僚仍可能在11月3日下次貨幣政策會議上堅持類似的框架。澳洲財政部長弗雷登伯格(Josh Frydenberg)計劃用削減所得稅的方式提供額外財政支持。

在此之前,關鍵市場傾向仍在延續,投資者信心的波動可能持續令澳元/美元震盪。散戶投資者是澳元/美元淨空頭,散戶情緒的變化在10月重新浮出水面。

IGCS散戶情緒指數顯示,39,87%的散戶是澳元/美元淨多頭,空頭和多頭的持倉比為1.51:1。淨多頭較昨日增加15.90%,較上周增加0.53%;淨空頭較昨日增加3.53%,較上周增加4.12%。

淨多頭持倉的增加是由於澳元/美元突破月度開盤區間,而淨空頭持倉的增加則刺激散戶持倉出現更大幅度的傾斜。上周有41.58%的散戶是澳元/美元淨多頭。、

就此而言,澳元/美元自年度高點0.7414一線回調,投資者可能看到看漲走勢的動能耗盡,而不是市場行為的改變。澳元/美元再度出現擁擠,相對強弱指標從超賣區域反轉並突破上個月至今的下降趨勢,凸顯了類似的走勢。


澳元/美元日線圖

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值得注意的是,隨着澳元/美元突破4月區間,自年度低點0.5506開始的漲勢開始獲得動能。匯價在6月突破1月高點0.7016,而RSI指標則推升至超買區間。

儘管RSI指標未能維持今年早期的上升趨勢,澳元/美元在7月設法突破了6月高點0.7064一線,匯價在8月升至年度新高,並在9月份持續交投在2018年以來的最高水平。

隨着匯價走勢威脅到年初至今的下降趨勢,RSI指標今年第四次進入超買區域,為澳元/美元帶來看漲前景。然而,隨着震盪指標迅速跌落回到70下方,一個教科書般標準的拋售信號形成。

因此,澳元/美元自年度高點0.7414開始的回調可能意味着上行動能耗盡,而不是匯價走勢的轉變。若澳元/美元突破/收於0.7180(61.8%斐波回撤水平)的區域上方,則未來可能升至0.7270(23.6%斐波延展)的區域。

下一個值得關注的水平在0.7370(38.2%斐波延展)-0.7390(38.2%斐波延展)附近,而該區域與2020年高點0.7414一線十分接近,下一個值得注意的水平在0.7480(50%斐波延展)附近。(David Song撰 Ashley譯)

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