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美元走勢:財政刺激預期加碼,風險情緒恐進一步打壓美元!


摘要

  • 財政刺激預期加碼,美元兌東盟貨幣全面走弱
  • 倘若美國政策制定者達成刺激方案的可能性繼續上升,美元或繼續下跌
  • 東盟地區風險事件:印尼央行、新加坡金管局、新加坡GDP

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美元兌東盟貨幣對一周回顧

上周美元兌新加坡元、印尼盾、馬來西亞令吉以及菲律賓比索等東盟貨幣均走軟。在特朗普總統態度的幾次反覆後,市場有關美國財政刺激計劃的預期上升,提振了風險情緒。MSCI 新興市場指數上周飆升4.18% ,接近其自1月中旬以來的最高點。資本紛紛湧入發展中經濟體,鑑於其對外幣因素極為敏感,這刺激了部分地區貨幣出現上漲。

上周美元表現
 

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外部事件風險——美國財政刺激、美國大選、關鍵經濟數據

在美國第一輪財政刺激計劃的主體部分,即CARES法案在7月底屆滿後,投資者熱切期待政策制定者推出進一步措施。即使美聯儲已強調財政財政刺激的重要性,達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)表達了其對在目前階段推出進一步量化寬措施的猶豫。

儘管如此,特朗普總統稱其比共和黨及民主黨都更希望有更多援助措施提振了市場情緒。民主黨提出的刺激法案金額約為2.2萬億美元。此後,拜登在11月大選前民調領先亦可能是刺激股市上漲的因素之一。市場普遍期待未來推出更大規模的刺激計劃,而民調結果繼續有利於拜登可能繼續支撐股市上漲。

同時,經濟數據的升幅絕少超過市場預期,花旗美國經濟意外指數已跌至自6月中旬以來的最低水平。市場正在期待,因此儘管美元或將因疲弱的零售數據及芝加哥大學消費者信心指數而上漲,但對刺激措施的希望或將使美元兌東盟貨幣繼續承壓。

東盟地區事件風險——印尼央行、新加坡金管局、新加坡GDP

東盟的財經日曆本周相當繁忙。首要關注的事件包括印尼央行及新加坡金管局分別對印尼盾及新加坡元發表政策公告。印尼央行預期將在周二宣布維持其基準貸款利率在4.00%不變。但印尼央行對匯率的評論或將導致美元/印尼盾波動,需保持關注。此前印尼央行曾為穩定匯價而出手干預匯率。

新加坡金管局將在周三公布其政策公告。市場預期其匯率管理方式將不會有轉向。與大多數央行不同,新加坡金管局放棄了通過控制貸款利率管理匯率,而該政策預期將維持不變。因此,周三市場可能會更多關注新加坡第三季度GDP報告。

新加坡嚴重依賴外部因素。鑑於其經濟萎縮42.9%,預期第三季度將增長33.3%。這或表明全球經濟正從新冠疫情中復甦,尤其是倘若公布數據高於此預期則更是如此。這將對美元/新加坡元的下行壓力加劇。本周其他重要的數據包括印度、印尼及中國的貿易數據,詳情請查看DailyFX財經日曆。

在10月5日,東盟貨幣兌美元指數與MSCI新興市場指數的20日滾動相關係數從上周的-0.90升至-0.92,數值越接近-1表示負相關性越強,但仍需注意,相關性並不表示存在因果關係。(Daniel Dubrovsky撰寫,Leona翻譯)

東盟貨幣兌美元指數VS MSCI新興市場指數日線圖
 

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