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特朗普1.8萬億援助法案再被拒!WTI原油受阻41.30供給端再現不利因素


摘要:美財政刺激方案最新消息:特朗普推動的1.8萬億刺激法案再度被拒;全球石油需求端或需2023年才恢復;沙特或於下次OPEC+會議進一步減產?WTI原油再度受阻41.30回落,本周OPECIEA月報及OPEC+會議來襲,油價仍傾向下行?
 

特朗普1.8萬億援助法案再被拒!WTI原油受阻41.30供給端再現不利因素按圖放大

特朗普1.8萬億援助法案再被拒!第二輪候選人辯論將推遲至10月22日
 

上周六(10月10日)美國財長努欽(Steven Mnuchin)向美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)提交規模為1.8萬億美元的援助法案提案。儘管1.8萬億的規模已較共和黨此前提出的1.6萬億有所提高,但令人遺憾的是,這一提案毫無懸念地被佩洛西再度否決。而其給出的理由為:特朗普政府的提議缺乏「消滅病毒的戰略計劃」,而且對州和地方政府,以及各家庭提供的資金不足。

事實上,上周以來美國財政刺激法案已成為影響市場的關鍵因素之一。從美國總統特朗普(Donald Trump)於上周三(107日)突發宣布暫停刺激法案談判到提出願意簽署只分發支票的刺激法案再到後來提出的1.8萬億提案被拒,市場或已更為確信一事實:即美國兩黨似乎並不打算在大選結束前達成任何規模的財政刺激法案,這或令上周以來高漲的風險情緒存在修正的可能。點此了解成功交易者三大特點

不過,從另一角度來看,無論兩黨誰獲得大選的最終勝利都有望達成較此前預期更大規模的財政刺激法案,而這一預期料將在未來大選過程中持續發酵,因而現在似乎不能期待風險情緒馬上出現大幅的輾轉。

目前原本定於本月15日舉行的第二輪候選人辯論已推遲至1022日舉行,市場目前或許需考慮若特朗普與拜登的支持率差價持續擴大,特朗普是否將會在財政刺激法案上向民主黨作出更多妥協?

註:本周標普500指數累計上漲3.95%、納斯達克指數累漲4.56%,均創3個月以來最大單周漲幅;道瓊斯指數累計上漲3.67%,創2個月以來最大單周漲幅。WTI原油累計上漲12%,但據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至106日當周的WTI原油期貨投機性淨多頭頭寸減少4619手至297896手。

 

需求端不容樂觀、供應端增加,WTI原油仍受41.30阻力壓制!

歐、美第二波疫情再度爆發對原油需求端的影響不言而喻,據世界衛生組織(WHO)報告顯示,上周六(10月10日)全球新冠肺炎確診病例新增超過35萬例,為疫情以來最大單日增幅。在此情況下上周四(10月9日)沙特表示正考慮延遲2021年1月起減產規模縮小至580萬桶/日的計劃。摩根大通更表示沙特有可能在11月30日舉行的下一次OPEC+會議上進一步減產。

儘管筆者認為沙特進一步減產的可能性很低,因OPEC+成員國仍未能很好地執行OPEC+設定的減產率,但同時亦能看到市場對全球石油需求放緩的憂慮正有所增加。據美國堪薩斯城聯儲表示,能源高管調查報告顯示全球原油需求恐怕要到2023年年底時才會徹底恢復。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

另一方面,原油供給端似乎亦給出更多不利的消息,除卻挪威原油企業宣布與工會代表就薪酬爭端達成協議,石油工人取消罷工外,上周日(10月11日)利比亞國家石油公司發布的一份聲明中顯示,該國最大的色拉拉油田已解除不可抗力,恢復生產後的初期產量將達4萬桶/日。這或意味着利比亞長期內戰達成停火協議後國內油田和港口已經重新啟動,令原油供給端承受更多壓力。

此外,上周六(10月11日)美國油服貝克休斯公布的數據顯示,美國至10月9日當周石油鑽井總數進一步增加至193口,較189口增加4口,為連續三周錄得增加,為6月以來新高,暗示石油鑽井數有望觸底回升。

筆者認為,在需求端受到疫情二次爆發拖累下,供給端面臨的增加將令市場對全球石油前景變得更為悲觀,投資者可重點關注周二(10月13日)公布的OPEC月報、周三(10月14日)公布的IEA月報、周四(10月15日)的OPEC+聯合技術委員會(JTC)會議,料將為原油後市提供更多線索。此外,需留意原定周三公布的美國API和EIA原油庫存數據分別推遲至周四04:30和23:00公布。
 

原油走勢預測:區間修整階段!41.30水平阻力不能忽視

WTI原油4小時圖:

特朗普1.8萬億援助法案再被拒!WTI原油受阻41.30供給端再現不利因素按圖放大

4小時圖顯示,WTI原油目前正處於區間修整階段,需重點關註上方41.30美元水平阻力,這一水平若未能收復或意味油價最終更傾嚮往較小阻力的方向運行,即再度下行考驗37.0美元附近支持。

而即使油價突破41.30美元,儘管短期有望進一步反彈挑戰42.0、43.0美元水平,但在有效突破前期高位44.0美元附近阻力前,仍難言油價下行勢頭出現逆轉,目前以區間思路對待較為合適。Billy撰)
 

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