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澳元走勢跟隨股市,澳元/美元漲勢衰退VS開啟跌勢


摘要:市場風險偏好情緒衰退,美元昨晚上漲,澳元/美元艱難維持着9月低點(0.7006)以來的漲勢。澳元/美元受風險情緒推動,但近期澳元自年內高點的下跌不是市場行為的轉變,而是漲勢的衰退。
 

澳元走勢跟隨股市,澳元/美元漲勢衰退VS開啟跌勢按圖放大

澳央行持穩,澳元/美元漲勢衰退VS開啟跌勢


昨日澳央行利率決議持穩,澳元/美元反應有限,澳元/美元走勢整體上跟隨全球股市的方向。澳央行在10月的貨幣政策會議上似乎不急於改變貨幣政策路徑,澳元/美元自年內高點0.7414的回落似乎更像是此前這波上漲趨勢動能的衰竭,而不是市場行為出現了逆轉。如何判斷市場行為出現逆轉

澳大利亞國庫部長弗賴登伯格稱,政府計劃提供額外的178億澳元的個人所得稅計劃收減免來支持經濟復甦,包括在接下來的12月里的125億澳元計劃。昨日公布的最新預算還包括在2020/21財年為經濟提供5070億澳元的支撐,其中包括2570億澳元的直接經濟支撐。來自政府的財政支持可能會令澳央行更傾向於選擇按兵不動。

考慮到澳央行在上次會議上表示「隨着經濟進一步開放,委員會將繼續考慮如何實施額外的貨幣寬鬆來支撐就業」,加上澳央行在9月份調整了短期融資工具TFF來支撐經濟,因此澳央行可能會在11月的會議上繼續按兵不動。查看中央銀行干預市場的手段有哪些

然而,市場參與者似乎仍在計價澳央行將採取更多的寬鬆措施。澳大利亞ASX 30天銀行間現金利率期貨顯示,澳央行在11月降息的可能性甚至超過70%。對澳央行降息的押注加上風險偏好的進一步惡化,可能令澳元/美元承壓。
 

澳元/美元IG客戶情緒報告

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IG客戶情緒報告顯示41.58%的散戶看多澳元/美元,空頭與多頭比為1.40:1,多頭頭寸較昨日增加6.63%,較上周減少12.97%;空頭頭寸較昨日增加2.89%,較上周增加37.62%。作為一個反向指標,散戶淨看空暗示澳元/美元可能會繼續上漲,但隨着澳元/美元艱難維持着自9月低點以來的漲勢,淨多頭頭寸的減少或許暗示着止損訂單已經觸發。

綜上所述,澳元/美元自年內高點0.7414的回落更多的是此前這波漲勢的衰竭,而不是市場行為出現了逆轉。
 

澳元/美元走勢分析

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日線圖上顯示,澳元/美元自9月以來RSI呈下行趨勢,甚至一度跌至4月以來的最低水平,不過RSI在跌至超賣區間之前開始回升,暗示匯價下行動能正在減弱。這也暗示着澳元/美元自年內高點0.7414的回落更多的是此前這波漲勢的衰竭,而不是市場行為出現了逆轉,因RSI目前似乎突破了9月以來的下行趨勢。

然而,如果澳元/美元不能收復0.7180(61.8%斐波回撤)則可能會回落至0.7090(78.6%斐波回撤)-0.7140(23.6%斐波回撤),若進一步跌破9月低點0.7006則將下行挑戰0.6970(23.6%斐波延展)。

反之,若澳元/美元能上破0.7180(61.8%斐波回撤)-0.7270(23.6%斐波延展)則有望進一步升至0.7370(38.2%斐波延展)-0.7390(38.2%斐波延展)以及2020年高點0.7414。(David Song撰,Cindy譯)


 

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