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澳元/美元短線走勢持穩,仍須警惕周二利率決議後的下行風險


摘要:澳元/美元面臨基本面與技術走勢的雙重考驗,若闖關0.7250失敗,匯價有大幅回調的可能。
 

澳元/美元短線走勢持穩,仍須警惕周二利率決議後的下行風險按圖放大


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澳元/美元是典型的商品貨幣和風險貨幣,可以視作金融市場情緒的具體體現,澳元保持強勢通常代表風險情緒持穩或上行,澳元下跌通常代表風險情緒不振或下行。

隨着歐美股市持穩,澳元也重新反彈,表明市場情緒有所恢復,全球疫情發展和各國經濟復甦情況的消息將持續影響股市,進而體現在澳元走勢中。IG市場情緒指數——來自數十萬個真實賬戶的持倉數據,助你先人一步

周二,澳元迎來澳洲聯儲利率決議,這幾乎是影響澳元走勢唯一的內在因素。目前國際疫情防控形勢嚴峻,全球經濟表現低迷,還夾雜着美國大選、英歐談判、中美摩擦等不確定因素,對外依賴性特別強的澳大利亞可能需要在貨幣政策上做出一些預判,所以本次利率決議的看點是澳洲聯儲會否釋放出寬鬆政策的信息。

另外,澳大利亞政府明日將公布2020-2021年度預算,澳大利亞總理莫里森可能會概述包括基建、減稅在內的財政刺激方案,以幫助經濟擺脫近30年來的首次衰退,市場預計赤字占GDP比重約為11.6%。

目前市場預期澳洲聯儲會維持利率在0.25%不變,貨幣政策不會發生變化,這是因為財政預算將在利率決議公布後出台,澳洲聯儲很可能在10月份保持克制,將政府的財政措施納入考量,然後11月再公布進一步的寬鬆。但投資者需要警惕澳洲聯儲釋放鴿派信號,為11月份降息做鋪墊,這將壓低澳元的短線走勢;若直接宣布降息,將大幅利空澳元,匯價很可能直線下墜。


周二北京時間11:30澳洲聯儲公布利率決議,財政預算將在利率決議之後幾個小時內公布。


圖表走勢顯示,澳元/美元若上行受阻,或存在大幅回調風險。
 

澳元/美元短線走勢持穩,仍須警惕周二利率決議後的下行風險按圖放大

日線圖中可以看到匯價具有以下幾個技術特徵:

a) 0.7420為目前高點,連續兩日收出十字星強化了頂部信號,次頂0.7340多次壓低匯價,表明多頭力量減弱,隨後澳元快速下跌,本次的反彈若能衝破高點與次高點引申出的下降壓力線,匯價有望重拾上漲,壓力線指向的價位在0.7250。

b)多頭連續三個交易日受阻於0.7200,同時0.7200還是0.7420頭部的頸線位,表明這裡具有壓力,明日利率決議後價格繼續受抑的話,中短期壓力將集中爆發,匯價面臨回調修正風險,不排除直接跌破0.7000。

c)0.5500-0.7420高低點的黃金分割線顯示,0.7000為78.6%,表明匯價處於強勢回調中,若徹底跌破0.7000關口很可能轉向更深一級的回調,下方參考位為61.8%的0.6680。

d)綜合來看,0.7200-50為強阻力區域,留給多頭的機會並不多,若不能完成強勢突破的話,回調力度將很大。


部分交易者很可能考慮明日澳元在0.7200-50遇阻時啟動空頭傾向,屆時下方主要支持在0.7000,跌破這裡會吸引更多空頭介入,整個走勢有反轉向下的可能。


(Arthur)

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