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疫情復發、需求疲軟、美股築頂、特朗普確診...油價崩盤勢頭愈演愈烈


摘要:今日特朗普發推特稱確診新冠,市場人心惶惶,無疑對脆弱的油市基本面雪上加霜,國際油價領跌金融市場,更大的風暴可能還在後面。

疫情復發、需求疲軟、美股築頂、特朗普確診...油價崩盤勢頭愈演愈烈按圖放大

美國總統特朗普今日表示自己確診新冠肺炎開始隔離,受此影響之後的大選日程表可能被打亂,若特朗普不能痊癒的話,美國總統大選作為世界性的大事件還會衍生出其他的問題,未來充滿了混亂和不確定性。這必將是本年度最大「黑天鵝」事件。消息傳出後美股期貨立即出現暴跌,黃金價格也劇烈波動,最引人注意的是國際油價,其跌幅超過3%,領跌金融市場。為何原油價格這麼敏感和脆弱?


泰山崩於前而面不改色,成功交易者必備的素質又哪些?

答案是油市基本面在今日的突發消息之前就非常脆弱:全球疫情防控局勢嚴峻、原油需求前景疲弱、市場供應持續增加、國際貿易關係緊張、美股觸頂跡象明顯,而新冠特效藥上市還需要時間。可以說從供需關係到國際政經,再到風險資產屬性,油市缺乏有力支撐,特朗普確診的消息無疑加劇了市場疑慮,投資者擔憂各國會不會重啟封鎖,諸多不確定性甚至還可能引起恐慌,油價自然「急跌為敬」。監控交易者持倉情緒,讓你提前布局——IG情緒指數

需求疲軟、供大於求是油市頑疾,只能等疫情消退來慢慢改善,市場已經消化了相關利空。做為風險資產代表的美股,卻處在極為尷尬的境地,因為全球央行在上半年盡最大可能釋放流動性後,現在操作空間有限,市場則希望迎來更多的救助以刺激股市上漲。央行保守的措辭磨掉了投資者的耐心,基本面缺乏進展讓美股走勢變得不穩定,若加大回調力度甚至是拋售會隨時動搖樂觀情緒。作為催化劑,特朗普病情的發展和美股走勢變化將很大程度上決定着國際油價的表現。


技術圖表也顯示,美國原油在局部下挫的同時,整體趨勢也面臨重大變化,再向下跌破36.00美元,標誌着4月下旬開啟的反彈走勢結束,油價重回下行趨勢。

疫情復發、需求疲軟、美股築頂、特朗普確診...油價崩盤勢頭愈演愈烈按圖放大

請注意日線圖左邊的跳空缺口,美國原油價格在整個9月份都運行在這個缺口當中,很顯然,基本面正在發生的事情可能幫助油價擺脫整理。有關這個缺口代表的含義和作用,請參閱筆者在5月29日的文章:
原油走勢仍面臨大麻煩,是時候拿出「缺口理論」了


從技術上看,跌破缺口下沿的36美元意味着多達500點的跳空缺口阻擋住了油價的反彈,整個500點重新成為阻力區域,單就這一個信號來說,重回趨勢下行的可能性激增,部分交易者會考慮重啟空頭傾向,不排除油價重回30.00美元下方。


那麼油價存在「反殺」的機會嗎?如果疫情不出現大面積爆發,如果各國不會啟動封鎖,如果新冠藥物上市後效果良好,如果OPCE+齊心協力控制產量,如果特朗普能夠痊癒,支持率回升的話,市場情緒會一個明顯的改善過程,那麼國際油價仍然會保有韌性,等待全球經濟回暖。
 

疫情復發、需求疲軟、美股築頂、特朗普確診...油價崩盤勢頭愈演愈烈按圖放大

油價保持橫盤震盪,上行的難度依然很大,需要在36美元上方不斷鞏固整理,並且完全突破41美元的壓制。若在頂部大致形成的狀態下完成此舉,暗示油價具備衝擊50美元關口的動能。


關注形勢發展,關注36.00美元表現,多數交易者會認為,在正確的時機去做正確的事。


(Arthur)
 

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