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需求疲軟VS財政刺激,油價面臨突破——提前布局正當時


摘要:橫盤已久的國際油價面臨突破走勢,需求疲軟VS財政刺激,誰能勝出呢?

需求疲軟VS財政刺激,油價面臨突破——提前布局正當時按圖放大

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隨着投資者預期美國可能會通過新一輪財政刺激計劃,疲弱的原油需求前景所導致的油價震盪格局可能被打破,國際油價面臨或突破走勢。
 

利空因素


全球新冠疫情仍在繼續蔓延,尤其是歐洲和美國新冠病毒感染病例激增,促使各國政府為遏制新冠疫情反彈勢頭而推出社會疏離措施和旅行限制,引發人們對燃料需求前景的擔憂。美國官員警告稱,美國正步入新冠肺炎疫情最危險的季節,而歐洲和印度的疫情仍在持續蔓延。


9月OPEC石油產量連續第三個月增加,增幅主要來自利比亞和伊朗,這兩大產油國不受減產協議的約束,調查發現,9月該國石油產量平均增加了7萬桶/日。隨着8月OPEC縮減了減產的規模,這令市場擔憂會加劇市場供應過剩的壓力。與此同時,美國最大的煉油商馬拉松石油裁員12%,以縮減成本,暗示煉廠的產量存在下滑的風險,這導致煉廠的原油需求也進一步下滑。

此外,國際貿易緊張局勢也打擊市場情緒,對油價施壓。有消息稱世界貿易組織(WTO)已授權歐盟對價值40億美元的美國商品加徵收稅,以報復美國飛機製造商波音獲得補貼。

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利多因素


美國財長努欽周三暗示,他將向民主黨提出一項大約1.5萬億美元的刺激方案。他表示,白宮方面的提案類似於此前兩黨眾議員提出的折中計劃,其中包括如果疫情持續下去,將把支出至多提高到2萬億美元。 努欽還表示,他和眾議院議長佩洛西就援助計劃的磋商取得了很大進展。消息刺激了風險情緒的回歸,油價漲逾3%。

中國國家統計局發布數據稱,9月製造業採購經理指數(PMI)為51.5%,比上月上升0.5個百分點,表明製造業景氣有所回升;此外,服務業PMI從8月的55.2%升至55.9%,自3月份以來持續位於臨界點以上;綜合PMI產出指數也上升0.6%,至55.1%。數據表明中國企業生產經營活動有所加快,一定程度上繼續支撐油價。

亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突,引發了人們對南高加索地區的擔憂。如果衝突進一步升級,將影響到阿塞拜疆的石油和天然氣出口。阿塞拜疆的主要輸油管道經過格魯吉亞,延伸至土耳其地中海沿岸。再加上挪威石油工人的可能罷工,這涉及每天90萬桶原油生產,在一定程度上限制了油價的下行。

總體而言,疫情蔓延的風險+全球需求疲軟,利空原油總體走勢,若美國通過財政刺激計劃,仍然可以重燃風險情緒,進而推動油價反彈,打破油市僵局。



技術圖表顯示,布蘭特原油日線走勢趨於收窄,油價面臨關鍵突破。

需求疲軟VS財政刺激,油價面臨突破——提前布局正當時按圖放大

布油自47.00美元高點下跌以來,空頭態勢是占據主導地位,這不但表現在基本面上,也從高點逐次降低中可以看到。然而,油價還是頑強的自39.30一線反彈,以上破41.00為信號確立了短期底部,最終形成了目前的收斂走勢。

主要關注點在41.00-43.00區域,43.00是86美元-16美元的61.8%,表明油價仍處於主下行趨勢中的次級反彈走勢,即使從16美元反彈回47美元,受壓於61.8%仍代表弱勢反彈。有效突破43美元,代表着趨勢級別的上漲行情可能啟動,觸及50美元變為可能,而受制於43美元則隨時可能重返真正的下行趨勢。

41.00美元在近幾個月中很重要,先後幾次支撐了油價的反彈,經過近期的整理走勢之後,失去這裡很可能標誌着多頭失去了屏障,回調將轉為更廣闊的下行,39.30、37.50支撐的重要性會進一步減弱。

宜重點關注43.00阻力和41.00支撐的表現,部分交易者可能考慮藉此機會調整倉位,根據行情走勢發展來啟動相應的多頭或空頭傾向。


(Arthur)

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