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EIA庫存下降疊加刺激法案進展,WTI原油重返40!惟9月收跌釋放悲觀信號!


摘要:周三(930日)WTI原油得益於EIA原油庫存下降及美國新一輪經濟刺激法案進展而反彈收復40.0美元水平,儘管油價於39.0美元展現出強勁支持,但油價於9月整體轉入跌勢,欲扭轉這一勢頭需突破這一關鍵位置!
 

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新一輪財政刺激法案迎「希望」,美股、原油雙雙拉升!


周三(930日)「混亂的」美國總統選舉候選人首場辯論幾乎未能提供任何有用資訊,儘管在第一輪辯論後民調顯示拜登較特朗普獲得更多支持,但在更多人對兩位候選人表現感到厭惡情況下這一優勢似乎未能進一步影響市場。

隔夜美國三大股指普遍收漲,其中道瓊斯指數表現最佳,上漲1.20%329.00點。美股上漲主要得益於市場對新一輪經濟刺激法案感到樂觀。

儘管目前共和黨和民主黨在疫情援助法案上仍存較大分歧,但雙方談判仍將繼續,美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)表態稱「嘗試推進刺激法案」。而WTI原油周三(930日)亦跟隨美股反彈而走高,WTI原油企穩39.0美元支持後進一步反彈收復40.0美元至日內高位40.36美元;美元指數錄得連續三日下挫,擊穿94.0;黃金的價格波動似乎更為敏感,黃金在一度收復1900美元情況下回吐全部漲幅,目前維持於1890美元下方整固。

黃金15分鐘圖:

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值得留意的是,美國參議院周三(930日)以84票對10票通過了權宜支出法案,以防止聯邦政府於101日停擺,接下來法案將遞交給特朗普簽字。加之隔夜公布的美國9ADP就業人數錄得增加74.9萬人,好於預期增加65萬人,創有記錄以來的第三大增幅;美國9月芝加哥PMI上升至62.4,好於預期52

顯然,短期市場風險情緒並未受到較大衝擊,預計在美國政局趨向穩定及美聯儲中長期維持寬鬆的基調下,油價有望於本周內維持震盪反彈格局。
 

EIA庫存意外下降、連續3周錄得下滑,WTI原油9月轉跌釋放不利信號!


實際上,隔夜油價的反彈還得益於EIA原油庫存下降,美國EIA公布的數據顯示,美國截至925日當周EIA原油庫存變動實際公布減少198萬桶,預期增加100萬桶,錄得連續3周下降。但汽油庫存表現令人擔憂,美國汽油庫存變化值連續7周錄得下滑後本周錄得增長,且創73日當周(13周)以來新高。

據消息顯示,周三(930日)美國最大煉油商馬拉松原油公司(Marathon Petroleum)宣布將裁員2000多人,因疫情導致的汽油及其它石油衍生物需求減少。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

更為嚴峻的是,油價的問題似乎並不止於需求端,機構調查顯示,歐佩克9月原油產量按月增加16萬桶/日至2438萬桶/日,因伊朗、利比亞與安哥拉供應增加。

而在剛剛過去的9月份來看,油價總體轉入跌勢,受歐美疫情再度爆發及各大產油國恢復增產可能,預計油價在較長時間內反彈均受到限制。值得留意的是,油價於9月初轉入跌勢,其高位正好處於3月初疫情爆發引發沙特、俄羅斯價格戰的43.0-44.0美元水平,這或意味在突破上述區域阻力前,油價仍難言樂觀。

日內投資者可重點關注歐元區、英國、美國PMI數據,鑑於PMI被視為GDP的前瞻數據,一旦PMI表現未如理想,料將對市場風險情緒構成打壓,進而拖累油價下行。
 

WTI原油走勢預測:震盪下行格局不改,39.0美元為短期關鍵支持


WTI原油4小時圖:

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4小時圖顯示,油價維持於40.0美元附近整固並不能改變整體下行格局,41.30-43.0美元區間的阻力得到檢驗後油價方向傾向下行,預計油價短期仍將維持疲軟。若後市油價進一步跌穿39.0美元水平,則為下行考驗34.50美元水平提供可能。而在油價突破44.0美元前,總體下行趨勢仍難改變。Billy撰)
 

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