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俄羅斯9月產量續增、需求端卻面臨兩大風險!WTI原油39美元岌岌可危


摘要:儘管美國總統選舉候選人首場辯論前夕美指進一步回落,但俄羅斯9月原油產量增加至993萬桶/日、石油需求端更是面臨兩大風險,周二(929日)WTI原油一度擊穿39.0美元至兩周以來新低!後市這一目標可期。
 

俄羅斯9月產量續增、需求端卻面臨兩大風險!WTI原油39美元岌岌可危按圖放大

市場不乏利好、美指連續兩日回落!WTI原油重挫5%險失39.0美元水平!


周二(929日)市場並不缺乏利好消息公布:新一輪財政刺激方案令市場迎來希望,兩黨有望達成一定「共識」;英國與歐盟的貿易談判有望出現實質性進展;API原油庫存意外下降,錄得減少83.1萬桶至4.944億桶,但汽油庫存增加162萬桶,削弱了庫存下降帶來的影響。

另一方面,在美國總統選舉候選人首場辯論前夕投資者情緒偏向謹慎,加之紐約聯儲主席約翰-威廉姆斯(John Williams)、達拉斯聯儲主席羅伯特-卡普蘭(RobertKaplan)、費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)等美聯儲官員周二(929日)再度強調將平均通脹率調高至2%水平、可預見未來利率和通貨膨脹率都將非常低,並再度表態稱需要更多的財政刺激政策。

在此情況下,美元指數失守94.0至日內低位93.85,錄得連續兩日回落!註:兩黨候選人將於北京時間周三(930日)上午9:00進行首場辯論。

美元指數4小時圖:

俄羅斯9月產量續增、需求端卻面臨兩大風險!WTI原油39美元岌岌可危按圖放大

不過,上述利好因素並未能刺激油價走強,周二(929日)WTI原油自高位40.50美元一度快速下挫5%擊穿39.0美元至日內低位38.41美元,刷新自915日以來兩周新低,39.0美元水平的得失成為短期市場關注焦點所在。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。
 

俄羅斯9月產量再攀高峰,OPEC+成員國減產執行率成市場憂慮!


顯然,油價的獨立行情源於市場對原油前景的悲觀看法,周二(929日)據消息顯示,羅斯91日至28日原油與凝析油產量增加至993萬桶/日,錄得連續兩個月增加(8月份生產4,170萬噸石油和凝析油,即986萬桶/日,較7月份增長5%)。值得留意的是,稍早前俄羅斯曾作出能迅速恢復油田產量的表態。

俄羅斯持續增產的舉動難免讓人聯想到伊拉克目前總體減產執行率降至85%及沙特此前連續兩個月全面下調原油售價。儘管OPEC+於上次會議上稱將盡一切努力維穩油價,但有關成員國減產執行率不達標問題似乎仍將成為後續OPEC+行動的重大阻礙。
 

西班牙採取大規模封鎖措施,原油需求端面臨兩大風險!


在供給端出現不利因素的情況下,原油需求端亦不容樂觀,歐洲第二波疫情仍在蔓延,周二(929日)西班牙衛生部宣布將針對面臨嚴重疫情的城市制定新的限制措施:感染率較高,且人口在10萬人以上的大型城市將採取統一標準的應對新冠肺炎疫情措施。

值得留意的是,據歐洲衛生部數據顯示,西班牙累計新冠肺炎確診人數超74萬人,在全球國家確診數量上升至第六位,成為目前歐洲疫情最嚴重的國家。

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註:西班牙3月以來疫情數據


事實上,歐洲疫情的再度爆發對全球經濟乃至原油需求衝擊巨大,周二(929日)三大評級機構之一的惠譽表示,歐元區GDP正受到休閒行業的拖累,儘管歐元區經濟有望於第三季度顯著反彈,但在疫情蔓延及擔憂情緒持續存在的情況下,歐元區的復甦趨勢仍保持疲軟。

另一方面,隨着各國對新能源產業的持續推動,目前市場已在臆測石油需求的終極頂部,其中法國能源巨頭道達爾預計石油需求將在2030年附近見頂。

日內投資者可重點關注中國9月財新製造業PMI、特朗普和拜登首場總統選舉辯論、美國第二季度實際GDP年化季率終值、美國至925日當周EIA原油庫存等重要數據公布,料將影響油價走勢。
 

WTI原油走勢預測:41.30美元上方阻力強勁,39.0美元水平岌岌可危


WTI原油4小時圖:

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4小時圖顯示,儘管油價目前仍維持於39.0美元上方整固,但整體下行趨勢仍較為明顯。41.30-43.0美元區間的阻力再次得到檢驗,預計油價短期仍將維持疲軟,若後市進一步跌穿39.0美元水平,則為下行考驗34.50美元水平提供可能。而在油價突破44.0美元前,總體下行趨勢仍難改變。Billy撰)

 

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