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美元走軟推動黃金反彈逾30美元,但多個因素令金價前景並不樂觀


摘要:隔夜美元指數受多個利空因素打壓,刺激黃金大漲逾30美元至1880上方。然而,綜合多個因素來看,金價的反彈恐將受到限制。
 

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美元走軟推動黃金反彈逾30美元,但多個因素令金價前景並不樂觀按圖放大

多因素令美元回吐近期漲幅,黃金則重返1880上方

 
周一(9月28日),美元指數自94.60附近持續回落,最低跌至94.15附近。筆者認為,以下三個因素拖累了美元的走勢:
 
① 摩根大通加入唱空美國經濟的陣營
 
儘管美聯儲主席鮑威爾和評級機構惠譽國際日前均表達對美國經濟的積極觀點,但華爾街投行並不這麼看。高盛在本月早些時候下調了美國第四季度的經濟預測,並認為2020年美國GDP或萎縮3.5%。
 
數日前,摩根大通也加入了看淡美國經濟預期的陣營。該機構調降了對未來幾個月美國經濟增長的預期,並認為今年美國GDP或下滑4.2%,因共和黨和民主黨未能達成新一輪財政刺激協議。
 
② 對脫歐談判的積極預期刺激英鎊暴漲
 
周一(9月28日)歐洲時段,英鎊/美元急劇拉升至1.2929,漲逾150點。投資者認為英國與歐盟將會力爭在10月15日最後期限取得成果。上述雙方將於本周進行新一輪的談判,在英國首相約翰遜「極限施壓」的情況下,市場整體對談判結果有積極的預期。
 
在英鎊暴漲的帶動下,歐元/美元當日收漲至1.1665附近。
 
③ 美國刺激法案迎來曙光
 
美國眾議院議長佩洛西9月28日表示,共和黨和民主黨可以在刺激法案中找到「共識」。佩洛西稱,隨着眾議院民主黨人試圖推進一項規模較小(約2.4萬億美元)的援助計劃,另一個冠狀病毒刺激計劃的出台「依舊可能」。
 
據悉,美國參議院最快可能在下周就該法案進行投票。這項立法將包括失業救濟金、直接支付給美國人的款項以及PPP小企業貸款和對航空公司的援助。
 
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在歐系貨幣走強、摩根大通唱空美國經濟及美國刺激法案迎來轉機等因素的打壓之下,美元周一(9月28日)承壓走低,黃金則趁勢反撲,自1850附近漲逾30美元至1880上方。另外,阿塞拜疆和亞美尼亞圍繞納卡地區的武裝衝突愈演愈烈,也提振了市場對黃金的避險需求。
 
但筆者對金價後市能否進一步反彈持保留意見。
 
首先,美元指數周一的回落更可能是技術上的修正:無論是脫歐談判抑或是美國的刺激法案,均存在一定的變數,市場或只是藉機整固美元近日的漲勢。而投行唱空美國經濟並不令人意外,對美元的利空將是短暫的。將於本周五(10月2日)出爐的美國9月非農就業報告將進一步揭示該國的經濟運行狀況。
 
筆者註:過去數月黃金與美元指數的走勢整體呈現密切的負相關聯動。

 

美元走軟推動黃金反彈逾30美元,但多個因素令金價前景並不樂觀按圖放大

其次,美聯儲年內推出更多貨幣刺激政策的可能性不高,且不排除市場已充分消化了該機構的寬鬆政策。
 
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美元指數技術分析:仍受下行趨勢線壓制

 
美元指數的日線圖顯示,此前價格連續上揚,升穿94關後並構成了頭肩底看漲形態,但目前暫受3月23日以來下行趨勢線壓制,未能進一步擴大上行空間。
 
由於KDJ指標超買及頂背離修正需求,加之受阻於上述趨勢線,價格出現了一定幅度的回落。下方重要支撐在94關口,維持在該水平上方則仍可繼續看漲。不過,一旦價格回落失守94關口,則要留意價格進一步走低的風險。
 
若上行漲破並企穩3月23日以來下行趨勢線(今日切入位在94.60附近),則會形成雙線突破結構,從而刺激行情向95.72甚至更高水平發展。

 

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黃金技術分析:關注1900附近阻力

 
黃金的日線圖顯示,價格於8月7日刷新歷史高點2075水平後震盪走低,並在失守3月20日以來上行趨勢管道後進一步擴大跌幅。不過下行在1850附近獲得了支持,加上KDJ指標的超賣反彈需求,令價格重返1880之上。
 
上方壓力在1900附近,漲破則有望引導價格進一步測試8月7日以來的下行趨勢線(當前切入位在1940附近)。
 
若上行受1900壓制,則空頭恐將捲土重來。而一旦有效跌破1850水平,將會打擊多頭反撲的氣焰,不排除壓制進一步跌至1800甚至1765。

 

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