請選擇您的語言: 简体中文 繁體中文

澳元走勢:RSI自超賣區折返上行,澳元/美元料開啟更大反彈


摘要:澳元/美元目前交投在窄幅區間內,價格乏力跟上周一樣形成一系列更低的高點和低點。相對強弱指數(RSI)似乎從超賣處反轉上行,澳元/美元或開啟更大反彈。
 

澳元走勢:RSI自超賣區折返上行,澳元/美元料開啟更大反彈按圖放大

 

澳元/美元:RSI似自超賣處逆轉,或開啟更大反彈



在澳大利亞央行料將降息這一預期不斷升溫的情況下,澳元/美元跌破了8月低點(0.7076);不過看跌勢頭似乎正在減弱,因RSI沒有跌入超賣區域甚至錄得像之前3月份那般極端的讀數。

反過來,澳元/美元起始於月度低點(0.7006)的反彈走勢可能加快,目前澳元/美元走勢仍然受美元與投資者信心之間的反向關係影響;且鑑於美聯儲的資產負債表連續兩周擴大並錄得自6月以來最高水平,全球股市價格進一步恢復上揚料也將提振澳元/美元進一步走高。

不過,在澳大利亞央行下次利率決議(10月)來臨前澳元可能會面臨一些阻力考驗,此前澳大利亞央行副行長德貝爾(Guy Debelle)便有警告「在中心情景下,可能需要多於三年的時間才能令充分就業取得充足進展跟有信心讓通脹持續維持在目標區間內」。

最近幾天對澳大利亞央行106日利率決議(是不變還是降息到0.00%)的預期情況
 

澳元走勢:RSI自超賣區折返上行,澳元/美元料開啟更大反彈按圖放大

來源:ASX

另外,從ASX30天銀行間現金利率期貨來看,對澳大利亞央行將在106日降息的預期幾率超過了60%。不過央行會不會真的將官方現金利率(OCR)降到歷史新低還有待觀察,同一天澳大利亞國庫部長弗萊登伯格(Josh Frydenberg)將會公布最新的聯邦預算報告。

此前的九月決議上澳大利亞央行也調整了定期融資機制(TFF),故綜上來看澳大利亞央行有可能會選擇保持按兵不動。此外,目前該央行看起來似乎不急於部署更多非常規措施,如果澳大利亞央行行長洛威(Philip Lowe)及其同僚在10月會議釋放出更多相同言論的話,則可能給澳元/美元走勢提供支撐。查看澳元走勢分析2020年展望

在這之前,風險偏好的波動可能繼續影響澳元/美元走勢,不過澳元/美元近期散戶持倉發生的變動警示市場行為可能改變——交易者持倉自4月以來首次變為淨多頭。

澳元/美元散戶情緒報告

澳元走勢:RSI自超賣區折返上行,澳元/美元料開啟更大反彈按圖放大

散戶情緒報告顯示目前有近55.65%的交易者頭寸為淨多頭,多頭和空頭的持倉比為1.251。淨多頭數較昨日增加16.34%,較上周增加16.23%;淨空頭數較昨日增加10.34%,較上周減少8.40%

淨空頭持倉下降可能表明了隨着澳元/美元自月度低點0.7006以來的反彈有部分交易者平倉,與此同時淨多頭持倉增加表明趨勢可能發生改變,澳元/美元自4月以來首次跌破了50日移動均線(0.7202)。

然而隨着澳元/美元沒有再形成一系列看跌的高、低點走勢以及RSI自超賣區域前折返上行,價格後市或有望開啟一波較大的反彈。不過,最近RSI指標的反彈動能最終可能是短暫的,因其可能在自9月建立起來的下降趨勢處遇阻。

澳元/美元日圖
 

澳元走勢:RSI自超賣區折返上行,澳元/美元料開啟更大反彈按圖放大

筆者之前提到,澳元/美元起始於2020年低點(0.5506)的反彈走勢在價格升破4月的區間之後便提速;今年6月價格又升破了1月高點(0.7016),與此同時RSI也進入了超買區域。

7月,即便RSI沒能維持住自今年年初以來的上行趨勢,但澳元/美元還是上破了6月高點(0.7064)。8月澳元/美元上漲創出年度新高,9月進一步錄得自2008年以來最高水平。

同期,RSI走勢也為澳元/美元鋪墊了看漲前景——該指標突破自今年早些時候的下降趨勢、且為2020年以來第四次上升入超買區域。不過之後該指標很快便跌穿70線,釋放出教科書式賣出信號。

RSI指標在9月建立起下降趨勢,還跌到了自4月以來最低水平。不過目前RSI的看跌勢頭似乎在減弱,因為RSI沒有跌進超賣區域更別說錄得像3月那般極端的讀數了。

後市需密切關注RSI走勢,因該指標在短暫觸及30線之後折返上行接近趨勢線阻力。若RSI上破該下降趨勢則可能為澳元/美元帶來看漲信號,即便澳元/美元沒有維持住自6月以來的上行趨勢。

澳元/美元缺乏動能下探0.697023.6%斐波延展)區域似乎意味着價格後市有望上探斐波重疊區間0.7090-0.714078.6%斐波回撤,23.6%斐波回撤),下一個關注區域看向0.718061.8%斐波回撤)。

澳元/美元需上破/收高於0.727023.6%斐波延展)才有可能上探2020年高點(0.7414),這一區域與斐波重疊區間0.7370-0.739038.2%斐波延展,38.2%斐波延展)非常接近。(David Song撰,Linda譯)
點此加入網絡研討會探討

澳元走勢:RSI自超賣區折返上行,澳元/美元料開啟更大反彈按圖放大

DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。


廣告

今日數據

2020年10月26日 17:00
德國10月IFO商業現況指數
結果:
前值: 89.2
預測:
2020年10月26日 17:00
德國10月IFO商業預期指數
結果:
前值: 97.7
預測:
2020年10月26日 17:00
德國10月IFO商業景氣指數
結果:
前值: 93.4
預測:
2020年10月27日 05:45
新西蘭9月12個月貿易帳總額
結果:
前值: 13.40億紐元
預測:
2020年10月27日 05:45
新西蘭9月貿易帳
結果:
前值: -3.53億紐元
預測:
2020年10月27日 09:30
中國1-9月規模以上工業企業利潤年率(YTD)
結果:
前值: -4.4%
預測:
訪客意見