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「大鴿派」布拉德轉鷹,民主黨制定2.4萬億刺激計劃!WTI原油收復40.0水平


摘要:周四(925日)美元暫停了連漲勢頭,即使在包括美聯儲布拉德在內的一眾官員釋放更為「鷹」派信號;民主黨制定2.4萬億刺激計劃,市場對經濟前景樂觀預期令油價、美股企穩反彈,後市該如何研判?
 

「大鴿派」布拉德轉鷹,民主黨制定2.4萬億刺激計劃!WTI原油收復40.0水平按圖放大

上周初請失業金人數意外增加,「大鴿派」布拉德轉鷹,美指終結連漲!


周四(925日)WTI原油在隔夜沖高回落後並未進一步下跌,反而企穩於39.0美元上方並再度反彈收復40.0美元水平至日內高位40.36美元。在近期美指持續反彈的情況下油價明顯展示出相對抗跌跡象,這或得益於稍早前EIA原油庫存意外下降及市場對全球經濟前景過於悲觀預期的修正。

周四(925日)美洲時段公布的美國至919日當周初請失業金人數意外增加87萬人,差於前值的86.6萬人,勞動力市場數據出現放緩似乎支撐了目前市場對疫情再度爆發從而影響經濟復甦的判斷。
 

「大鴿派」布拉德轉鷹,民主黨制定2.4萬億刺激計劃!WTI原油收復40.0水平按圖放大

不過,美元指數並未因此而進一步走強,隔夜美指在刷新近兩周新高94.64後輾轉回落至94.38附近修整,具體請參閱走勢預測∶美指短期漲勢迎來挑戰?惟納指、白銀、英鎊更為疲軟!


究其原因,美聯儲一眾官員的「鷹派」表態令市場相信全球經濟前景可能比6月份的預測「稍微不那麼可怕」。

其中「大鴿派」美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)意外釋放鷹派信號。布拉德表示目前將第二波新冠肺炎疫情情景作為目前經濟預測的主要情景是不合理的;到2020年底,美國經濟有可能會接近全面復甦,失業率於未來幾個月有望快速下降至4.6%5.2%之間,並稱美聯儲的許多人高估了經濟下行風險。

而對於美聯儲的貨幣政策展望,布拉德則認為新框架有很大的機會能有助於在未來幾年內提振通脹,並稱「過大」的聯邦赤字、不斷增長的經濟以及靜態的美聯儲均增加了通脹上升的可能性,但目前考慮何時減少資產購買仍為時過早。與此同時美聯儲巴爾金(Barkin)亦表示通脹率離2%的目標並不遙遠。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

此外,達拉斯聯儲主席羅伯特-卡普蘭(RobertKaplan)表示美國第三季度GDP年率將按月增長30%,四季度增速也強勁;波士頓聯儲主席羅森格倫(EricRosengren)則稱美聯儲聲明已經明確表示,如果出現金融失衡,美聯儲可能會提高利率。

值得留意的是,據周四(925日)市場公布的消息顯示,美國眾議院民主黨人正在制定一項規模為2.4萬億美元的新冠疫情刺激計劃,並可能會在下周投票表決。鑑於美聯儲多次提出需實施更多財政政策,加之民主黨的2.4萬億美元方案亦較此前提出的3.4萬億美元有所下降,市場似乎對美國兩黨達成新一輪財政刺激方案預期有所上升。美國三大股指受益於此普遍反彈,而油價亦因此獲得支持。

納斯達克指數日線圖:

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油價方面,鑑於近期油價顯示出明顯的抗跌跡象,持續企穩39.0美元上方為後市進一步走高提供了基礎,同時周三(923日)公布的EIA原油庫存減少163.9萬桶至4.944億桶,減少0.3%,與此同時汽油庫存及精煉油庫存均錄得下降。

不過,OPEC+並未於上次舉行的部長級會議上採取實質性的減產舉措,而利比亞在國內衝突緩和後正打算增加供應令原油供需關係再度迎來挑戰(利比亞預計將於下周前將原油日產量提高至26萬桶),周四(925日)IEA石油主管阿特金森強調油市還未走出需求困境,並稱國際能源署(IEA)更可能會下調原油需求預期。

在此情況下油價短期或存在進一步反彈挑戰上方43.0水平的可能,但目前仍難以作出中期前景轉向樂觀的判斷。投資者日內可重點關注美國8月耐用品訂單公布,而一眾美聯儲官員的講話亦將為市場提供更多線索。

WTI原油4小時圖:

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4小時圖顯示,WTI原油在連續企穩39.0美元後顯示出進一步上攻意願,若能有效企穩40.0美元則後市有望反彈挑戰43.0美元附近阻力。

不過,考慮到油價總體仍處於跌勢中,若油價最終未能進一步突破前期高位44.0美元,後市仍存回落考驗39.0美元甚至34.50美元水平的可能。Billy撰)


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