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原油走勢分析:美元和美股將成油價上漲途中「兩隻攔路虎」?


摘要:昨日EIA公布的原油庫存「意外」下降,油價擴大反彈繼續削減上周跌幅,但是美元走強美股走弱等利空可能阻止油價繼續上漲。技術上,美國原油麵臨20日均線的阻力,若掃清這道障礙可能迎來進一步上漲空間,反之將有回吐本周漲幅的危險。

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疲軟需求預期沒有帶來壓力,庫存下降增添上漲動力

本周多家權威機構發布了悲觀的原油需求預期報告,歐佩克(OPEC)進一步下調2020年原油需求至9023萬桶/天,國際能源署(IEA)也下調2020年原油需求至9170萬桶/天。儘管如此我們可以看到油價擺脫了疲軟供需前景壓力,反而出現大幅反彈。

昨日美國能源信息署公布的數據顯示,至9月11日美國商業原油庫存下降439萬桶,而預期認為將增長230萬桶。不過,考慮此前API公布的調查顯示降幅達到950萬桶,所以該結果並不顯得非常利好油價。另外,數據顯示當周美國產量大增90萬桶/天至1090萬桶/天,但是這可能只是天氣恢復後的正常結果。從盤面看,不那麼強勁的庫存報告依然給油價帶來強勁上漲刺激,美國原油在數據公布後衝擊40美元/桶。

 

美元反彈和美股走弱可能拖累油價

雖然油價不顧需求前景疲軟繼續上漲,但是短期應該關注美元反彈以及美股走弱等因素的拖累。

作為原油交易的主要定價貨幣,美元在美聯儲利率決議後表現出了抗跌性,這給原油價格帶來隱患。在最新公布的利率決議中,美聯儲保持利率不變,但是釋放了長期維持低利率的預期,美元指數沒有因此承壓走弱而是在亞市刷新近期高點至93.60。

日圖顯示,美元指數沒有擺脫震盪格局,日內反彈受阻于震盪區間頂部93.50一線,但是應該同時看到隨着震盪的繼續指數已經突破了5月份以來下行趨勢線的限制,所以美元反彈上行突破區間的可能性在增大。

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另外一個可能阻止油價繼續反彈的因素是市場風險偏好降溫。我們已經看到恐慌指數企穩回升的跡象,同時美股已經明顯遇到了反彈障礙。以標普500指數為例,該指數上周下破規則的上行通道,隨後反彈屢遭20日均線(3430)阻礙,短線至少會有下行測試3300一線支持的風險,而如果後續下破3300將迎來更大下跌空間。

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美國原油技術分析

美國原油技術面目前並不明朗,一方面周圖有回調結束的跡象,而日圖上仍有恢復近期跌勢的風險。周圖顯示,美國原油已經持穩了20周均線,並且截至目前的本周漲幅已經完全吞沒了上漲跌幅,這是周圖進一步看漲的信號。

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而日圖顯示,美國原油剛剛上破近三周跌勢的50%斐波回撤位,該水平位於40關口附近,短線上行關注20日均線40.50至61.8斐波回撤位40.85區域阻力,突破該區域將打開進一步上漲空間。反之,若上行受阻於40.50附近,則應該警惕本周反彈結束的風險,尤其是日圖若收盤於40下方,走勢可能恢復8月末以來跌勢。 (Dailyfx Legen )
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