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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
美元交易過於擁擠,美元/加元大跌已然開啟?

美元交易過於擁擠,美元/加元大跌已然開啟?

Lisa Yin, 分析師
摘要:加央行副行長表示貨幣政策在應對所有問題上的效力有限,美元/加元應聲下跌、刷新月內低位;美元擁擠行為持續,美元/加元後續仍將承壓。
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美元交易過於擁擠,美元/加元大跌已然開啟?

美元擁擠行為持續,美元/加元走勢或繼續承壓


加拿大央行副行長威爾金斯(Wilkins)隔夜發表講話稱貨幣政策不足以應對特定行業的問題,有很多其他的政策可以很好的應對特定行業的問題。隨後,美元/加元掙扎着保持上一周以來的區間交投模式。美元疲軟何時才會終結?點擊查看美元指數潛在目標水平

威爾金斯同時警告稱,倘若在低利率的環境中依然看到經濟下行的風險,那麼央行常規的火力或將耗盡。此番言論暗示加央行或將繼續依賴當前的工具來為加拿大的經濟提供支撐。同時加拿大央行行長麥科勒姆(Tiff Macklem)及其同事似乎並不急於改變貨幣政策的路徑,該央行承諾將繼續以至少每周50億加元的速度進行大規模資產購買計劃。

也就是說,加央行或在9月會議上維持當前的政策不變。加央行副行長斯肯布理(Lawrence Schembri)堅稱加央行的非常規政策行動一直堅定地聚焦於實現通脹目標,在這一艱難時期通過支撐需求和就業進而實現經濟復甦。預計9月份這一重要的市場主體仍將持續,美元/加元在此背景下或繼續回吐年初以來的漲幅。

聯邦公開市場委員會FOMC)在最近的會議紀要上表示,美聯儲將考慮基於結果而非基於經濟數據的貨幣政策前瞻指引,預計9月會議美聯儲極有可能釋放類似的基調。此前美聯儲已經宣布將借貸便利延長至年底,與此同時委員會一致同意將臨時的美元流動性互換機制延長至明年331日。因此,傑克遜霍爾全球央行年會會否對美元/加元短期的走勢帶來影響依然有待觀察。

鑑於加央行和美聯儲仍將維持現狀,進入9月預計當前的市場趨勢也將維持不變。同時,接下來數日美元的擁擠行為料也將持續,IG情緒指標顯示散戶自5月中旬以來一直看多美元/加元。

最新的IG情緒指標(持倉報告)顯示,散戶看多美元/加元,有71.93%的頭寸為淨多頭,多頭和空頭的持倉比為2.56:1。淨多頭持倉較昨天而言增加17.45%,較上周增加21.32%;而淨空頭持倉較昨天減少35.05%,較上周減少14.96%
 
美元交易過於擁擠,美元/加元大跌已然開啟?
淨空頭持倉減少或反映了美元/加元創下新低1.3132後市場部分獲利了結的行為,而淨多頭持倉增加暗示美元擁擠行為仍將持續至9月份,即便美聯儲資產負債表在8月份升超7萬億美元。

也就是說,美聯儲資產負債表擴張以及美元的擁擠行為或繼續令美元/加元承壓,因此月內匯價下探1月低點1.2975失敗可能僅僅是暗示看空動能的衰竭而非趨勢的轉變,因為重要的市場主體似乎將保持不變。
 

美元/加元走勢技術分析

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值得注意的是,美元/加元自年內高點1.4667以來的修正回補了3月份的缺口,價格的回落同時伴隨至相對強弱指標(RSI指標)步入超賣區間、創下年初以來的首次。

不過6月份的時候美元/加元曾自3月低點1.3315反彈,當月價格走勢和RSI指標都趨於上行,但隨着美元/加元在7月上半月向下跌破了交投區間,看漲的形態很大程度上被否定了。

隨着RSI指標設法突破7月建立的下行趨勢,美元/加元嘗試追尋6月的區間交投模式,但匯價未能成功上探區間1.3440-1.3460推動價格跌破3月/6月低點1.3315,即便當時RSI指標未能成功步入超賣區間。

RSI指標依然掙扎着步入超賣區間但未能跌破30水或暗示看跌動能的衰竭而非趨勢的反轉,因50日SMA(現位於1.3421)下行傾向仍在持續中。

與此同時,50日SMA跌破200日SMA暗示“死叉”的成形,不過隨着美元/加元在9月前未能成功下探1月低點1.2975,疊加兩條簡單移動平均線的斜率不同,這削弱了看跌的信號。

後續為乏力測試1.3110則有望推動美元/加元上探1.3170水平,不過更上方的1.3250或限制匯價的漲勢進而為區間交投創造條件。

反之,若跌破/收於1.3110下方則可能打開下行空間至區間1.3030-1.3040,若破則進一步下行目標關注區間1.2950-1.2980,這一區間含括了1月低點1.2957。(David Song撰)

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