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重磅事件令市場生變:美指反彈、黃金重挫、油價沖高乏力

重磅事件令市場生變:美指反彈、黃金重挫、油價沖高乏力

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周三(820日)本周最為重要的OPEC+會議及美聯儲會議紀要結束,市場最終產生變化,美股自歷史高位回落,美指反彈收復93黃金重挫逾80美元失守1930WTI原油再度反彈受阻43.0水平,後市如何研判?

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重磅事件令市場生變:美指反彈、黃金重挫、油價沖高乏力

WTI原油沖高乏力憾失43.0,關鍵突破卻被美元指數阻礙!


周三(820日)美洲時段市場迎來OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議,OPEC+肯定了減產協議的成功,預計原油需求在第四季度恢復到疫情前97%的水平,7月原油庫存的增長勢頭將逆轉。

不過,OPEC+秘書長巴爾金強調,原油市場局勢出現改善跡象,但恢復速度慢於預期疫情對能源生產國和消費國的嚴重影響,以及預計2020年經濟增長將出現收縮。

詳細而言,OPEC+協議並未產生重大變化,而OPEC+會議主要內容為:

OPEC+減產協議有望進一步延長至20224月;
OPEC+肯定了分階段縮減減產規模的模式是正確的;
OPEC+同意在8月和9月進行補償性減產(需要230萬桶/日的補償性減產)。
OPEC+表示7月減產執行率95%
OPEC+計劃下一次聯合部長級監督委員會(JMMC)會議將於917日舉行。

總體而言,OPEC+聲明對油價偏向正面,尤其是提及進一步延續減產協議及進行補償性減產減產提振市場信心,加之稍早前公布的EIA原油庫存減少163.20萬桶至5.125億桶,減少0.3%,儘管減少幅度不及預期的308萬桶,但仍錄得連續4周錄得下滑;此外,汽油庫存大幅下降,EIA汽油庫存減少332.20萬桶,大幅好於預期減少99.9萬桶。

OPEC+EIA庫存數據刺激下油價自低位42.55美元大幅拉升1.5%並一度突破43.0美元至日內高位43.21美元。但遺憾的是,受累於美元指數反彈及市場風險情緒回落,油價最終輾轉回吐日內漲幅,重回43.0下方整固。

展望後市,有關美伊局勢及美元反彈能否持續將影響油價後市走勢,周三(820日)美國總統特朗普(Donald Trump)稱,美國打算恢復對伊朗的制裁。而據最新消息顯示,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)將於820日至21日就伊朗制裁問題前往聯合國,並於在通報聯合國安理會的30日後再次對伊朗實施制裁,內容將包括禁止進行鈾濃縮活動、武器禁運期限再延長13年等。

另一方面,有關中美貿易會談的最新消息似乎引發市場樂觀情緒消退,而後續需重點關注美元指數表現,料將影響油價走勢。

WTI原油4小時圖:
重磅事件令市場生變:美指反彈、黃金重挫、油價沖高乏力
4小時圖顯示,油價目前維持於43.0美元下方整固,顯示多頭仍占據一定優勢,三角形修整整理暗示並不排除油價短期仍有望進一步走高,但需警惕為中期調整前的最後拉升。

不過,一旦油價後市受阻44.0-45.0區域阻力並跌穿41.30美元,需警惕油價後市進一步下行考驗40.0美元甚至37.50美元水平。

知止方能心定,心定方能靜安,讓我們回歸基本面尋求內心的平靜。
 

美聯儲會議紀要引市場波動:美股、黃金下跌,美債收益率上漲


周四(820日)凌晨公布了美聯儲7月會議紀要,儘管平平無奇的會議紀要但在市場持續迷失的情況下意外引發市場大幅波動,其中美國三大股指回落,黃金重挫逾80美元失守2000美元關口回落至1930美元下方,美指攜手美債收益率反彈!

黃金4小時圖:
重磅事件令市場生變:美指反彈、黃金重挫、油價沖高乏力
黃金於會議紀要公布後重挫逾80美元,展望後市,黃金中期跌勢仍未宣告完結,而在失守2000美元大關後金價或進入1900-2000美元區間修整階段,預計金價在經歷1個月修整結束後將再度下行考驗1800美元甚至1760美元水平支持。

毫無疑問,會議紀要引發市場大幅波動,而且還可能是趨勢性的改變。究其原因,美聯儲官員似乎改變了之前關於對於未來提供更明確利率路徑指引的態度,多名與會者認為,提供更清晰的聯邦基金利率目標區間指引在未來某個時候是恰當的。不過,此次會議紀要並未提及有關即將放鬆前瞻性指引和QE的任何內容,市場判斷美聯儲可能即將(甚至是在中期)實施收益率曲線控制(YCC)的可能性大幅下降。

另一方面,美聯儲對經濟的評估比許多人預期的更為悲觀,委員們假設了另一種情況,即新冠病毒的加速爆發將導致經濟活動受到更嚴重的破壞,從而導致實際GDP和通脹下降,這增加了美國政府推出新一輪經濟刺激法案的可能。而三大評級機構之一的惠譽亦將與美國主權評級相關的市政債券評級展望調整至負面。

投資者這後市可重點關注貿易局勢方面的變化,一旦貿易衝突進一步升級,預計避險情緒料將推動美元指數進一步反彈。

美元指數後市展望:


美元指數4小時圖:
重磅事件令市場生變:美指反彈、黃金重挫、油價沖高乏力
4小時圖顯示,美元指數前景經歷大幅下跌,短期若再度創下近期新低並有效企穩92.0,有望迎來中期反彈。而事實上,美指只要反彈收復93.0並有效企穩,中期反彈行情亦可順利開啟,因而看空美指的投資者需格外小心。(Billy撰)
 

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