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WTI原油麵臨三大不確定性,下周再迎時間窗口,留意41.30!

WTI原油麵臨三大不確定性,下周再迎時間窗口,留意41.30!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(813日)油價仍維持於43.0美元下方整固,但隨着重磅數據陸續公布,油價近兩個月來的盤整走勢有望迎來突破!而目前油價面對三大不確定性因素,時間窗口將於下周中,關鍵支持於41.30美元水平。

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WTI原油麵臨三大不確定性,下周再迎時間窗口,留意41.30!

IEA月報下調全球原油需求,但美元貶值及通脹預期或支持油價上行


周四(813日)公布了IEA公布月度原油市場報告,報告顯示OPEC+7月原油產量增加120萬桶/日至2375萬桶/日,產量從近30年來的最低點回升,沙特阿拉伯7月減產執行率為102%,俄羅斯為96%,歐佩克7月份減產執行率為89%

此外報告顯示,考慮到航空旅行業前景黯淡,下調全球原油需求預期,其中將2020年全球原油需求預期從9210萬桶/日削減至9190萬桶/日;將2021年全球原油需求預期下調24萬桶/日至9710萬桶/日,但同時表示因6月原油供不應求,這或意味着今年剩餘時間的原油庫存將會減少。

總體而言,本周以來公布的三大原油報告存在分歧,其中IEA月報和OPEC+月報均下調今年原油需求預期,而EIA短期能源展望報告則將2020年全球原油需求增速預期上調4萬桶/日至-811萬桶/日。

毫無疑問,在OPEC+於8月起逐步放鬆減產之際,原油需求前景能否保持復甦已成為影響油價走勢的關鍵因素,但同時需留意的是,在疫情對實體經濟的衝擊之下,市場並無與之類似的相關經驗,因而對油價需求前景存在一定分歧,但需留意的是,儘管歐美國家復甦前景仍不明朗,但原油消費大國之一的中國情況卻更為樂觀。

周四(813日)總部位於華盛頓的國際金融協會12日發布報告稱,因對疫情的有效控制以及相關貨幣和財政刺激措施仍在發揮作用,預計中國經濟第三季度和第四季度有望實現較高增幅,並於今後兩年內維持這一勢頭。

另一方面,美國勞動力市場持續顯示樂觀信號,周四(813日)公布的美國上周初請失業金人數錄得增加96.3萬人,為314日(21周)以來首次跌至100萬下方,但目前累計有5629萬美國人申請失業救濟,仍遠遠超出金融危機時期的2210萬人。

事實上,除卻需求復甦對油價的影響外,美元的下跌及通脹預期升溫似乎亦在一定程度上支撐油價,周四(813日)美國銀行全球研究部表示,美國貨幣政策和財政政策的激進擴張導致人們擔心美元貶值以及通脹過高,股票和債券等資產價值的大幅貶值掩蓋了商品價格的周期性溫和回升。
 

油價下周再迎時間窗口,三大不確定性因素料將影響方向選擇!


誠然,儘管近兩個月以來油價仍斷斷續續地刷新高點,但考慮到上方面臨44.0-45.0美元阻力區域,因而完全可看作近兩個月維持大型區間37.50-45.0美元修整。未來可能會發生什麼從而影響你的交易成績?點擊這裡看看2020年三季度原油季度交易展望報告!

值得留意的是,油價將於下周中再度迎來時間窗口,而目前市場三大不確定性因素預計將影響油價的方向選擇,其中包括美國刺激法案,地緣政治及貿易局勢、OPEC+會議延期三大重要事件。

經濟刺激法案:目前美國兩黨仍未就新一輪經濟刺激方案達成共識,主要因共和黨預期美國經濟於三季度將大幅回升,周四(813日)美國國家經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)重申了對美國經濟V型復甦的展望,並稱美國第三季度增長20%或更多,2021年將非常強勁;總統和共和黨人對於1萬億美元救助計劃的立場沒有改變。

鑑於目前共和黨提出的的1萬億與民主黨2-2.5萬億美元差距巨大,因而目前雙方談判停滯不前。

地緣政治及貿易局勢:鑑於美國大選臨近,近段時間以來地緣政治以及貿易局勢似乎再度成為市場關注焦點,除卻中美、歐美、美加、美英等主要國家的貿易磋商料將對市場構成重要影響外,中東方面的地緣政治似乎亦存在升溫的可能。

周四(813日)據華爾街日報援引美國一名官員消息稱,美國近日扣押了4艘向委內瑞拉運送伊朗燃油的油輪,這是美國首次扣押裝載伊朗燃油的油輪。需留意的是美伊局勢自美國退出伊核協議後持續升級,而伊朗此前亦多次警告稱一旦美國扣押其油輪將作出反制舉措。

而市場研究機構IHS MARKIT表示,目前委內瑞拉石油產量僅為10-20萬桶/日,委內瑞拉的石油產量可能很快就會降至幾乎為零。

更令人意外的是,據路透周四(813日)報道,以色列和阿聯酋達成一項歷史性的和平協議,這將雙方外交關係全面正常化。(阿聯酋是第一個與以色列建立外交關係的海灣阿拉伯國家,也是第三個與以色列建立積極外交關係的阿拉伯國家)。
特朗普高級顧問庫什納不表示,達成協議後,阿聯酋將是美國在該地區最親密的盟友之一,伊朗方面則表示,阿聯酋的以色列的協議不會給(中東)地區帶來和平,阿聯酋這一戰略錯誤將會使其“陷入猶太復國主義的烈火之中”。

OPEC+會議延期:

周四(813日)OPEC+代表稱,OPEC+將聯合部長級監督委員會(JMMC)會議推遲1天至819日,因俄羅斯部長日程安排而延期。(值得留意的是,819日符合時間窗口的變盤期,預計油價將迎來方向選擇)
 

WTI原油走勢預測:整理格局臨近終結,重點關注41.30美元水平得失!


WTI原油4小時圖:
WTI原油麵臨三大不確定性,下周再迎時間窗口,留意41.30!
4小時圖顯示,油價反覆維持43.0美元修整,但考慮到上方面臨44.0-45.0區域阻力,需警惕多頭進一步上攻意願減弱,在此情況下一旦油價後市跌穿短期關鍵支持41.30美元,後市或進一步下行考驗40.0美元甚至37.50美元水平。

不過,若油價企穩於41.30美元上方,後市仍有望上行挑戰45.0美元甚至50.0美元水平。(Billy撰)
 

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