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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
WTI原油隨黃金等貴金屬反彈,惟歐佩克月報下調需求預期

WTI原油隨黃金等貴金屬反彈,惟歐佩克月報下調需求預期

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周三(812日)黃金等貴金屬在連續大幅下挫後迎來反彈,美股收漲、美元指數回落,油價得益於此再度反彈觸及43.0美元,惟OPEC+月報下調今明兩年原油需求預期,油價短期仍有望挑戰高位,後市如何研判?

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WTI原油隨黃金等貴金屬反彈,惟歐佩克月報下調需求預期

WTI原油隨黃金等貴金屬反彈,歐佩克月報及EIA原油庫存提供線索


周三(812日)WTI原油再度於42.0美元找到支持,油價觸及低位41.93美元企穩後連續反彈收復42.0美元、43.0美元兩大水平至日內高位43.16,收漲2.01%,刷新自85日以來五日新高。

事實上,隔夜黃金、白銀等貴金屬的反彈較油價更為明顯,其中黃金觸及三周低位1862美元後大幅盤中大幅反彈逾4%,幾乎收復日內全部跌幅;白銀則自低位反彈逾11%26.0上方;美元指數回落至93.43附近修整;十年期美債收益率則進一步攀升至五周高位0.688%

美國10年期國債收益率:
WTI原油隨黃金等貴金屬反彈,惟歐佩克月報下調需求預期
誠然,隔夜油價上漲的因素難以排除與貴金屬大幅反彈間的關係,尤其是在美元有所回落的情況下,但油價與此同時油價的反彈乏力亦顯示出在全球經濟前景尚不明朗的情況下,原油需求仍將持續限制油價。

值得留意的是,周三(812日)公布的美國7月未季調核心消費者物價指數(CPI)按年增長1.6%,好於預期1.1%,儘管CPI表現靚麗,但市場普遍認為這並不意味通脹開始回升,而僅僅為從今年春季的下滑中開始迎頭趕上,並預計疲弱的需求將在未來幾個月抑制通脹。

而周三(812日)舊金山聯邦儲備銀行主席戴利(Mary Daly)亦表示,美聯儲面臨實現2%通脹目標的重大壓力,美國不會實現V型復甦。

歐佩克月報下調需求預期,EIA原油庫存大降但市場反應平淡

事實上,原油需求的大幅放緩源自於疫情爆發,因而最近美國、俄羅斯、中國等疫苗的相關利好仍在一定程度上刺激油價反彈,但誠然,在市場未看到原油需求有明顯加速復甦勢頭前,油價大致已提前消化了疫苗的相關利好。總結出成功交易者及失敗投資者的三大特點,助你一臂之力!

OPEC+成員國於8月起削減減產幅度至770萬桶/日(該消息早於7月中已被公布),並將於81718日召開聯合部長級監督委員會(JMMC)會議,而市場普遍認為OPEC+內部仍然存在懸而未決的狀況,還有大量的閒置產能,這令OPEC+在供給端能提供給油價的支撐進一步減少,因而油價自7月中以來始終難以擺脫40.0-43.0美元區域。

因此,未來原油需求的變化仍為主導油價的首選因素,而周三(812日)公布的OPEC+月度原油報告。報告顯示,儘管6月份中國原油進口量創歷史新高,略低於1300萬桶/日,中國經濟復甦對油價形成支持,但考慮第二波疫情出現可能及全球庫存增加,OPEC+仍預計2020年下半年的油價將繼續受到影響。

OPEC+將第四季度歐佩克原油需求預期下調129萬桶/日,將2020年全球原油需求預期下調40萬桶/日,2021年下調50萬桶/日;將2020年全球原油需求增速預期從-895萬桶/日調整至-906萬桶/日。

另一方面,周三(812日)公布的EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油庫存減少451.2萬桶至5.141億桶,減少0.9%,其中美國截至87日當周EIA精煉油庫存實際公布減少232.20萬桶,預期增加55.2萬桶,美國精煉油庫存變化值連續3周錄得增長後本周錄得下滑,且創320日當周(21周)以來新低,但數據公布後油價反應平淡,顯示市場認為這並不足以提振油價。

其它消息方面:

有關美國新一輪經濟刺激方案仍陷入困局,美國財長努表示,美國眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)明確表示,除非白宮先同意她的2萬億美元提議,否則她不願繼續談判。美國兩黨似乎在刺激方案具體數額上爭持不下,預計短期內仍難以達成共識。

此外,歐美貿易迎來最新消息,周三(812日)美國貿易代表辦公室(USTR)表示,受反制措施影響的歐盟產品規模在75億美元保持不變,對歐盟產品的稅率維持在25%不變,飛機關稅為15%。空客方面則表搜對美國決定保留關稅的決定感到非常遺憾,相信歐盟將會採取適當的措施來維持權益。

考慮到油價仍存大量不確定因素,這將阻礙多頭進一步看漲油價,而一旦油價挑戰上方44.0-45.0區域阻力受阻,預計油價仍將承壓回落,投資者日內可重點關注IEA公布月度原油市場報告,料將影響油價波動。
 

WTI原油走勢預測:高位整理格局,仍需關注44.0-45.0區域阻力


WTI原油4小時圖:
WTI原油隨黃金等貴金屬反彈,惟歐佩克月報下調需求預期
4小時圖顯示,油價反覆維持43.0美元修整,但考慮到上方面臨44.0-45.0區域阻力,多頭進一步上攻意願減弱,在此情況下一旦油價後市跌穿42.04小時上升通道下軌支持),需警惕進一步下行考驗40.0美元甚至37.50美元水平。(Billy撰)
 

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