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美債收益率攜美元走高、黃金跌幅創7年最大,油價現警示信號!

美債收益率攜美元走高、黃金跌幅創7年最大,油價現警示信號!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周二(811日)美元、美債收益率齊齊走高,美股下跌,黃金7年最大跌幅!值得留意的是,在美元持續反彈過程中,以美元計價的商品持續承壓,油價技術上已現警示信號,後市如何研判?

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美債收益率攜美元走高、黃金跌幅創7年最大,油價現警示信號!

美元攜美債收益率走高,黃金創7年最大單日跌幅、白銀重挫17%


周二(811日)WTI原油整體呈現沖高回落走勢,油價盤中一度反彈觸及日內高位43.14美元,但其後上攻乏力並輾轉回落至42.0美元下方整固,收跌1.39%

值得留意的是,周二(811日)與原油同樣以美元計價的黃金成為市場焦點,其中黃金隔夜自高位2035美元大幅下挫逾6%至日內低位1901美元,刷新自727日以來半個月新低,創下7年以來最大跌幅,為雷曼危機以來之最!

更準確而言,貴金屬全面淪陷,除卻黃金外,現貨鈀金周二(811日)下挫6.5%,逼近730日以來低位2079;現貨白銀自高位2928重挫6.7%,時段內進一步下挫至2437,累計下挫幅度高達17%

現貨白銀日線圖:
美債收益率攜美元走高、黃金跌幅創7年最大,油價現警示信號!
究其原因,美元與美債收益率齊齊走高或為影響金價的重要影響因素,因市場押注美國本周將發行創紀錄的1120億美元國債、企業大量發債,其中美國10年期國債收益率上漲8個基點,至0.65%,創65日以來的最大漲幅;30年期收益率上升8個基點,創八周以來最大漲幅。黃金回調如期展開,後市如何應對?點擊這裡獲取2020年三季度黃金季度交易展望報告!

美國10年期國債收益率:
美債收益率攜美元走高、黃金跌幅創7年最大,油價現警示信號!

API原油庫存超預期、疫苗、EIA短期能源展望報告上調油價預期,油價卻難以上漲?


油價方面,儘管並未如貴金屬般出現大幅下挫行情,但需留意的是目前刺激油價上漲的因素並不缺乏,然而油價卻遲遲未能有效突破兩個月以來的區間整理態勢。

數據方面:周三(812)凌晨公布的美國截至87日當周API原油庫存減少401.1萬桶,預期減少320萬桶,錄得連續第三周下跌,汽油庫存減少131萬桶;精煉油庫存減少294.9萬桶。

周二(811日)公布的EIA短期能源展望報告顯示,將2020年全球原油需求增速預期上調4萬桶/日至-811萬桶/日;2021年全球原油需求增速預期上調3萬桶/日至702萬桶/日,並預計2020WTI原油價格為38.50美元/桶,此前預期為37.55美元/桶。

此外,有關疫苗利好持續發酵,周二(811日)美國總統特朗普(Donald Trump)和生物製藥公司Moderna達成了採購1億劑疫苗的協議,協議規模高達15.25億美元,並稱這些疫苗正在進行第三階段試驗。而俄羅斯主權財富基金RDIF主管Dmitriev更表示,俄羅斯將於12月前每月生產1000萬劑疫苗。

不過,目前市場似乎更擔憂有關貿易局勢變化以及美元的走強。此外,81718日召開聯合部長級監督委員會(JMMC)會議,道明證券全球大宗商品策略判斷,“OPEC+內部仍然存在懸而未決的狀況,還有大量的閒置產能。”這些因素似乎將在近期持續令油價承壓,而一旦油價出現破位下跌,料將引發更多的賣盤。投資者日內可重點關注OPEC公布月度原油市場報告,料將影響油價波動。
 

WTI原油走勢預測:再度受阻43.0美元水平,下行風險進一步加劇!


WTI原油4小時圖:
美債收益率攜美元走高、黃金跌幅創7年最大,油價現警示信號!
4小時圖顯示,油價再度反彈受阻43.0美元,顯示上方阻力較大,多頭進一步上攻意願減弱,在此情況下一旦油價後市跌穿41.54小時上升通道下軌支持),需警惕進一步下行考驗40.0美元甚至37.50美元水平。(Billy撰)
 

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