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美元反彈、油價憾失42.0,美經濟刺激法案「難產」油價40岌岌可危!


摘要:上周五(87日)靚麗的非農數據一度推動油價上攻至日內高位42.38美元,但在美元反彈的背景下,經濟刺激法案「難產」、貿易局勢等因素令避險情緒升溫,以美元計價原油、黃金最終承壓下跌,本周市場將公布三份原油重要報告,油價或再度考驗40.0美元水平。

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非農數據靚麗、美元反彈!油價憾失42.0美元水平!


上周五(87日)美國勞工部公布了7月美國非農報告,美國7月非農新增就業職位增加176.3萬人,高於預期的160萬人,增幅創有記錄以來第三高水平;7月失業率錄得10.2%,低於預期的10.5%,前值的11.1%,為連續第四個月下降。

靚麗的非農數據出爐令市場對美國經濟前景擔憂有所放緩,而這亦符合自歐美經濟體復工復產以來市場對全球經濟復甦的押注,油價受益於此一度升至日內高位42.38美元,黃金則反彈收復2060美元水平。

不過,儘管非農就業人數增長超出預期、失業率有所下滑均表明美國勞動力市場在繼續恢復,但整體而言仍難以擺脫維持高位的狀態。上周五(87日)經濟學家皮克特表示,定義一個「由疫情驅動的經濟衰退」的重要因素之一是出現大部分的臨時性失業崗位。而據目前來看,儘管長期職位的流失趨勢已趨向穩定,但仍舊錄得連續四個月錄得增加,這或意味就業崗位恢復情況將很可能長期保持緩慢,料將拖累經濟復甦的步伐。

而在非農數據的有效性受到市場質疑的情況下,美元指數的反彈令以美元計價的黃金、原油最終回吐全部漲幅,其中近段時間表現最為亮眼的黃金自2060美元上方大幅下挫逾45美元至日內低位2015.4美元,較上周五(87日)創下的歷史高位2075美元累計下挫60美元;油價則跌至日內低位41.33美元,失守42.0美元水平,刷新三個交易日以來新低。油價回調如期展開,後市如何應對?點擊這裡獲取2020年三季度原油季度交易展望報告!

黃金15分鐘圖:

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美經濟刺激法案「難產」,警惕市場避險情緒急劇升溫!


值得留意的是,美國總統特朗普(Donald Trump)於非農數據公布後表示,就業數據「非常好」,但令人遺憾的是,這一份「非常好」的數據似乎亦成為共和黨放棄與民主黨放棄經濟刺激計劃談判的原因之一。

鑑於共和黨提出的1.3萬億經濟刺激計劃與民主黨的3萬億計劃差距巨大,民主黨最新的立場為不接受方案規模少於2萬億美元,巨大的分歧令雙方遲遲未能就新一輪經濟刺激法案達成一致。

而據上周日(89日)公布的消息顯示,特朗普已簽署若干關於援助期限延期的行政令,包括延長已過期的額外失業救濟金,這意味特朗普希望通過通過行政令以此繞過民主黨來推進刺激法案,但同樣地,特朗普此舉將可能會遭受美國法律的挑戰。因而目前有關美國新一輪經濟刺激法案的規模、必要性、以及最終達成時間均存在不確定性,這或大大打擊近期以來維持高位的市場風險情緒。

不僅如此,特朗普的「美國優先」政策仍在推進,而這一政策似乎連美國盟友加拿大亦逃脫,投資者需警惕下周有關中美、歐美、美加的貿易矛盾面臨進一步加劇,上周五(87日)加拿大政府聲明顯示,加拿大將在916日前對從美國進口的某些鋁和含鋁產品徵收關稅;而加拿大副總理弗里蘭Chrystia Freeland)表示,美國對加拿大鋁徵收的關稅是沒有必要、沒有理由和不可接受的。

一旦市場避險情緒急劇升溫,預計美元將獲得進一步反彈的支持,而在傷及全球經濟復甦的大前提下,預計油價將難以避免的承壓。
 

本周原油三大報告齊發!OPEC+聯合聲明重申將全面遵守以加速石油市場再平衡


上周五(87日)以沙特為首的多個產油國能源和石油部長發表聯合聲明,表示全球經濟持續復甦已使國際原油市場需求出現穩定跡象,強調各國對歐佩克+協議的全面承諾,全面遵守以加速石油市場再平衡。

儘管OPEC+8月起啟動削減減產幅度至770萬桶/日的計劃,但作為全球原油供給端OPEC+的作用仍舉足輕重,聯合聲明無疑將為市場信心打了一劑「強心針」,而據上周六(88日)貝克休斯公布的數據顯示,美國至87日當周石油鑽井總數進一步下降至176口,不及預期178口,鑽井平台數量降至15年來的最低水平,鑽井商連續第14周削減石油和天然氣鑽井平台。

毫無疑問,美國頁岩油及OPEC+的持續減產為原油供給端提供一定保障,而目前油價自710日以來總體仍維持於40美元上方整固,這意味在目前供需關係下,市場對原油前景看法仍較為平和,而未來原油需求端的變化預計將影響油價方向選擇!

值得留意的是,本周原油將迎來三大重磅報告,其中周三(812日)將公布EIA公布月度短期能源展望報告及OPEC公布月度原油市場報告周四(813日)將公布IEA公布月度原油市場報告,料將影響油價波動。
 

WTI原油走勢預測:關注4小時上升通道,40.0美元或岌岌可危!


WTI原油4小時圖:

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4小時圖顯示,油價目前維持上升通道內運行,儘管趨勢仍可判斷為上行,但油價短期卻出現上漲乏力跡象,尤其上方面臨44.0-45.0美元區域阻力。一旦油價後市跌穿41.0,需警惕進一步下行考驗40.0美元甚至37.50美元水平。(Billy撰)
 

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