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談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?

談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?

Jack Liu, 高級分析師
摘要:隔夜公布的美國7月ISM非製造業PMI明顯優於預期,令美元指數止跌反彈。然而,在美國債務不斷飆升的情況下,市場對美元的信心不斷受挫,勢必刺激黃金持續創下紀錄新高,多頭下一目標或指向2150!

 
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談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?

美國就業市場存巨大隱患,美元或再遭痛擊

 
周三(8月5日),美國供應管理協會(ISM)發布的數據顯示,美國7月ISM非製造業PMI錄得58.1,創2019年2月以來新高。
 
數據公布後,美元指數經歷震盪並一度下探92.56,逼近上周創下的兩年多低點。但隨後行情出現較明顯的反彈,最高觸及92.90附近後稍稍回落。黃金則在創下紀錄高點2055.7水平後回吐部分漲幅。
 
筆者認為,表面強勁的美國7月ISM非製造業PMI不可能扭轉美元過去數月以來的頹勢。僅就該數據而言,由於分項顯示招聘人數有所下降,反映勞動力市場的復甦出現放緩狀況。同時,當日公布的“小非農”數據也遠遜預期,加劇了投資者對美國勞工市場的擔憂。
 
美國自動數據處理公司當日發布的數據顯示,美國7月ADP就業人數為16.7萬,遠低於預期的120萬,前值由236.9萬大幅上修至431.4萬。自7月初開始,美國疫情二次爆發,全美多州的復工計劃受挫,部分地區再次封閉,衝擊了該國的就業市場。

 
談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?
美國7月ADP就業人數  圖源:美國自動數據處理公司官網
 
眼下,美國的新冠疫情仍處於失控的狀況,該國的經濟復甦陷入困境,未來將會有越來越多的指標提示衰退風險。
 
參考閱讀:多組數據證美國復甦無望,美元“死貓跳”後黃金蓄力衝擊二千!
 
本周五(8月7日),美國勞工部將發布7月非農就業報告。由於疫情的反彈,美國多地的復工計劃被中斷,可能會令本次數據錄得極為糟糕的結果。而一旦美國7月非農就業報告不及預期,則令美元面臨新一輪的暴擊,同時推動金價飆漲。操盤老手卻不見盈利?《成功交易者手冊》是DailyFX團隊研究10萬個活躍賬戶後總結的經驗教訓,最後再輔以應對之策給您的交易錦上添花。點此領取!
 
 

對美國債務的擔憂,成為刺激黃金走強的另一動力

 
自3月20日觸及103關口見頂回落後,短短數月,美元指數最低下探92.55,跌逾10%。一時之間,市場開始出現美元“崩潰論”,認為美元的全球儲備貨幣地位將受巨大衝擊。
 
對此筆者認為,現在談論美元“崩潰論”仍為時尚早,因當前的全球貨幣貿易體系未變,美國的綜合實力依然世界最強。但美國債務的加劇惡化,則成為投資者賣出美元、買入黃金的一大關鍵因素。
 
當地時間8月4日,美國財政部表示,鑑於為應對新冠肺炎疫情爆發所需要的財政支出規模需求上升,第三季度將舉債9470億美元,新的預測比5月的預估高出2700億美元。根據國會預算辦公室(CBO)報告預測,截至9月30日的本財政年度,美國財政赤字將達到創紀錄的3.7萬億美元。
 
由於美國預算赤字進一步飆升,國際評級機構惠譽近日將美國主權信用評級展望由“穩定”下調至“負面”。
惠譽警告稱:“如果美國債務占GDP比率急速上升,,就會帶來潛在(儘管遙遠的)財政支配風險,可能威脅到美國經濟活力和美元的儲備貨幣地位。”
 
另據美國債務鐘的實時數據,截至美東時間8月5日21:30左右,美國債務總額超過26.6萬億美元,不斷刷新天際。同時,美國債務占GDP比重達136.54%。問題在於,美國疫情仍在加劇蔓延,美國政府需要拿出更多的刺激方案以應對,這又進一步刺激該國債務的加速擴大。
 
據悉,白宮官員與國會民主黨領導人已同意設法在本周末之前達成一項疫情援助法案,該法案涉及約1.1萬億美元。從當前的形勢來看,無論相關談判如何艱難,最終投票通過上述法案將是美國國會的唯一選擇。
 
美國債務不斷刷新紀錄的另一惡果——美國政府債券的實際收益率跌至負值。目前10年期美債收益率為0.54%,低於美國通貨膨脹(最新數據為0.6%),實際回報率為負。目前,除30年期外,美國各周期的政府債券實際收益率都已跌至負值。

 
談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?
也就是說,投資美元已沒有吸引力,市場紛紛拋售美元,並大舉買入黃金這類避險資產。因此在過去數月以來,我們可以看到,一邊是美元指數的持續暴跌,另一邊則是黃金不斷飆升並頻頻刷新紀錄高點。
 
投資者對美元信心的不斷下降,將令黃金的買入熱潮持續升溫。對金價唯一構成威脅的可能是極度超買後的獲利了結。如何在變幻莫測的市場情緒中占得先機?這份報告助你一臂之力!點此獲取!
 
 

黃金技術面:下一目標或指向2150附近

 
黃金的月線圖表形態顯示,價格於2012年5月下探1046(A點)後啟動大牛市,於2020年7月突破此前的歷史高點1921(2011年9月高點,X點)後頻頻創紀錄新高,並一度漲破2050水平。
 
上方較明顯壓力在2100關口以及1.27XA延展水平2159,在未有明顯止漲信號的情況下,上述位置將是多頭的下一潛在目標。下方支撐則在2000及1921(前歷史高點)。
 
由於KDJ出現嚴重超買,令行情存在強烈的回落修正需求,需要警惕價格再度回踩前歷史高點1921水平的風險。

 
談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?
Jack  撰寫

 
談論美元崩潰仍尚早,但某現象令黃金狂喜!下一目標2150?

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