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EIA庫存大降疊加美元走軟,油價創五個月新高惟前景仍不明朗

EIA庫存大降疊加美元走軟,油價創五個月新高惟前景仍不明朗

Billy Liao, 高級分析師

非美貨幣、黃金原油大幅走強,納斯達克指數再創歷史新高!市場樂觀情緒高漲,但有關美國經濟刺激法案及美國就業市場仍不樂觀,油價升勢恐難以為繼!

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EIA庫存大降疊加美元走軟,油價創五個月新高惟前景仍不明朗

EIA庫存大降、美元全線走弱!油價後市仍需關注這兩點!


周四(86日)WTI原油自低位41.76美元大幅攀升4.5%至日內高位43.68美元,刷新自36日以來五個月新高,並錄得連續三日上漲,儘管油價於價格上突破了近兩個月以來的盤整區間,但在美國經濟刺激法案遲遲未能達成及就業市場疲軟的情況下油價後市持續上行動力受到質疑,油價受累於此最終輾轉回落至42.50美元附近修整。

隔夜公布的EIA原油庫存數據顯示,EIA原油庫存變動實際公布減少737.30萬桶至5.186億桶,減少1.4%,大幅好於預期減少230.9萬桶,但美國精煉油庫存變化值錄得連續3周錄得增加;汽油庫存連續2周錄得增加。

此外,美國國內原油產量減少10萬桶至1100萬桶/日,美國從沙特進口的原油量降至19萬桶/日,刷新自201911月以來的最低水平。

EIA數據公布後油價自高位43.60回落至42.50美元附近整固,顯示出市場仍擔憂疫情的反覆將影響原油需求的持續復甦。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。
EIA庫存大降疊加美元走軟,油價創五個月新高惟前景仍不明朗
值得留意的是,美元目前仍被市場視之為避險貨幣,隔夜在美元指數走弱的同時,非美貨幣、黃金、美股全線走強,其中黃金再度刷新歷史以來新高2055.8美元;納指突破11000點至11157,續創歷史新高。

因而筆者認為油價目前的上漲或更多歸咎於美元的走軟而非市場對原油需求復甦感到信心,這令油價反彈的持續性受到挑戰。

鑑於美國作為原油消費大國,其經濟復甦情況亦對油價有決定性影響,而從隔夜公布的美國經濟數據來看美國經濟似乎並未此前預期樂觀,儘管周四(86日)公布的美國7ISM非製造業PMI上升至58.1,大幅好於預期55,刷新自20192月以來新高;美國7Markit服務業PMI終值錄得50,重回50榮枯線上方並創下今年1月以來的新高。

但市場最為關注的美國勞動力市場則顯示出不樂觀因素,周四(8月6日)美國7月ADP就業人數僅增16.7萬人,遠不及市場預期120萬人,ADP就業數據公司副總裁表示,就業市場的復甦在7月有所放緩,並表示看到經濟放緩對各個規模和行業的企業都產生了影響。

目前市場對周五(8月7日)即將公布的非農就業人口預期僅增加160萬,遠低於6月為創紀錄的480萬。

一方面,美國兩黨仍未就新一輪經濟刺激法案達成共識,周四(8月6日)美國白宮幕僚長梅多斯表示,在病毒援助法案談判中,兩黨分歧很大,存在數萬億美元的分歧。目前兩黨就新一輪經濟刺激法案的最終達成數額令市場感到疑惑,而市場質疑兩黨能否於本周末前達成協議。

此外,克里夫蘭聯儲主席洛麗塔-梅斯特(Loretta Mester)則表示,前瞻指引是工具箱裡的工具,當時機成熟時就可以使用,並表示鑑於此次經濟衝擊的性質,將準備讓美聯儲在緊急貸款安排中承擔更多信貸風險,預計到2020年底失業率將保持在9%左右的高位;美國2020GDP將萎縮6%,且不確定性非常高。

鑑於筆者此前提及的本周兩大焦點經濟刺激法案和非農數據均顯示出不樂觀因素,投資者或需警惕目前市場風險情緒進一步延續的可能性正在下降,而一旦避險情緒升溫,或將有助於資金再度湧入美元尋求避險,屆時將限制油價進一步走強。

投資者日內可重點關注美國上周初請失業金人數、英國央行8月利率決議公布及達拉斯聯儲主席卡普蘭在國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)上就美國經濟發表講話,料將影響油價走勢。
 

WTI原油走勢預測:進一步上行空間或有限,警惕回落考驗40.0美元水平


WTI原油4小時圖:
EIA庫存大降疊加美元走軟,油價創五個月新高惟前景仍不明朗
4小時圖顯示,油價目前維持於42.5美元附近修整,但目前油價並未顯示出進一步上攻意願,投資者需關注油價於44.0-45.0區域阻力的表現,一旦後續受阻回落,恐將再度考驗40.0美元附近支持。(Billy撰)
 

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