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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
主要國家經濟數據靚麗,油價自低位反彈4%,需求成關鍵

主要國家經濟數據靚麗,油價自低位反彈4%,需求成關鍵

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周一(83日)WTI原油企穩於40.0美元並反彈收復41.0美元水平,包括中國、美國、歐元區在內良好的經濟數據表現支撐油價反彈,但市場對原油總體需求復甦信心仍然不足,油價或仍將反覆測試40.0關口!

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主要國家經濟數據靚麗,油價自低位反彈4%,需求成關鍵

美國、歐洲、中國經濟數據靚麗,WTI原油反彈收復41.0美元


周一(83日)主要國家公布的一系列經濟數據表現靚麗,緩解了市場上周對全球經濟前景黯淡的擔憂,其中亞洲時段公布的財新中國製造業採購經理人指數(PMI)上升至52.8,好於預期51.1,刷新自20112月以來最高,顯示出原油消費大國的中國在疫情防控進展良好的情況下其經濟呈現持續復甦。

不僅如此,歐洲時段公布的歐元區7月製造業PMI終值上升至51.8,好於預期51.1,創201811月以來新高;德國7月製造業PMI終值上升至51,創201812月以來新高,主要得益於產出和新訂單的強勁增長;英國7月製造業PMI20193月以來新高。

美國方面,美國7ISM製造業PMI上升至54.2,好於預期53.6,創20193月以來新高,其中美國7ISM新訂單指數上升至61.5,達到20189月以來的最高水平;美國7Markit製造業PMI終值錄得50.9,創今年1月以來新高。

儘管在歐、美國公布的數據分項中仍能看出疫情對經濟復甦起到阻礙作用,但顯示一系列靚麗的數據仍推動了市場風險情緒升溫,隔夜美國三大股指普遍上漲,其中納斯達克指數收盤上漲157.50點,漲幅1.47%,報10902.80點,WTI原油得益於此則再度企穩40.0美元並進一步反彈收復41.0美元至日內高位41.50美元水平,自低位累計反彈4%
 

需求前景仍不明朗,摩根大通:石油需求反彈正失去動能


儘管油價目前暫時企穩於40.0美元水平,但市場對全球經濟前景乃至原油需求的信心仍顯不足,周一(83日)美國兩黨仍未就新一輪經濟刺激法案達成一致,儘管美國兩黨對達成刺激法案動機非常強烈,但有關於法案中包括的內容問題上則無法達成之一,這令法案遲遲未能確定。

而在疫情對經濟復甦持續構成衝擊的情況下,市場對關於美國中長期經濟前景的討論越發激烈,周一(83日)聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)預計利率在未來很長一段時間內都將保持低位,並表示通脹預期保持在2%至關重要;芝加哥聯儲主席埃文斯(CharlesEvans)則表示美聯儲可能在任何時候都不會使用負利率作為工具,預計美國2020年底的失業率為9.5%2021年底為6.5%,並表示如果不擴大失業救濟等財政支持,那麼“總需求問題正在形成”。

顯然,在美國經濟法案受到阻礙及美聯儲維持並未釋放更多寬鬆的情況下,市場正預期疫情對美國經濟衝擊從短期向中期延續的概率上升。總結出成功交易者及失敗投資者的三大特點,助你一臂之力!

周一(83日)摩根大通分析師Kaneva表示,全球疫情進展令人擔憂,如果今年年底前原油需求維持在7月份水平,意味着需求可能進入約為9050萬桶/日的“新常態”;美聯儲卡普蘭亦表示,因新冠肺炎確診病例數激增,庫存過剩,未來6-12個月的石油市場將非常具有挑戰性,石油需求復甦停滯。

值得留意的是,OPEC+8月起將削減原油減產幅度至770萬桶/日,而據JBC能源等諮詢機構的數據估計,OPEC+7月產量增加約90萬桶/日至2343萬桶/日,而稍早前亦有消息顯示俄羅斯原油產量略微超過OPEC+限制水平,儘管俄羅斯央行周一(83日)樂觀預計,油價將在2022年底達到50美元/桶,並在未來穩定在這一水平。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

毫無疑問,短期的經濟數據利好並不足以支撐油價於目前水平上進一步走強,上周以來樂觀的市場風險情緒仍於本周飽受考驗,這令油價短期內有望存在回落考驗40.0美元水平可能。

投資者日內可重點關注澳洲央行8月利率決議及美國6月耐用品訂單、工廠訂單等數據,而周三(8月5日)將公布美國API原油庫存,若API庫存未能如上周般大幅減少,預計將令油價承壓。
 

WTI原油走勢預測:油價反彈或難以延續,關注下方37.3-38.0美元區域支持


WTI原油4小時圖:
主要國家經濟數據靚麗,油價自低位反彈4%,需求成關鍵
4小時圖顯示,油價目前維持於40.0美元上方整固,考慮到油價擊穿近一個月以來的波動區間,短期料將進一步下行考驗38.0美元附近支持。不過,若油價能有效企穩於37.3-38.0美元區域支持,後市料仍將反彈挑戰42.0美元水平。(Billy撰)

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