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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40

美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40

Billy Liao, 高級分析師
摘要:上周五(7月31日)WTI原油總體持穩於40.0美元上方整固,從整體來看,進入8月第一周市場將重點關注美國第四輪經濟刺激法案及周五(8月7日)公布的非農數據,油價方向仍不明朗,後市該如何研判?
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美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40

OPEC+削減減產幅度,美經濟刺激法案存變數、市場風險情緒限制油價走強!


上周五(731日)WTI原油並未延續前一交易日盤中重挫6%的下行勢頭,油價盤中企穩40.0美元支持並反彈至日內高位40.82美元,顯示市場對油價後市方向仍未明朗。

從市場環境而言,油價目前受累於需求前景惡化而承壓,自8月起OPEC+將會把目前970萬桶/日的減產幅度削減至770萬桶/日,儘管這一事件早已被市場消化,但在歐、美上周公布槽糕的二季度GDP後,減產幅度被削減的事實似乎再度引發市場對原油供需關係失衡的擔憂。

毫無疑問,目前市場焦點集中於美國第四輪經濟刺激法案,據最新公布的消息顯示,美國眾議院以217-197的投票比例通過了價值1.3萬億美元的刺激法案,其中包含2100億美元的緊急疫情應對資金。

儘管這一消息表明上有利於市場風險情緒,但細心的投資者會發現,上周五(731日)眾議院通過的這一法案中包含許多美國共和黨控制的參議院無法接受的內容,其中包括限制使用軍隊資金建設“邊境牆”、為陸軍預留100萬美元,為10個以內戰期間南方軍領導人名字命名的軍事基地“改名字”等。

在美國大選即將來臨之際,預計兩黨的意見分歧或令第四輪經濟刺激方案進一步延後,這或令此前市場風險偏好降溫,進而令油價承壓。
 

美孚石油創史最大虧損、惠譽下調美國主權信用評級展望至“負面”


值得留意的是,上周五(7月31日)美國兩家石油巨頭埃克森美孚(Mobil)和雪佛龍(CVX)公布了第二季度報告,其中雪佛龍第二季度虧損 82.7億美元;而埃克森美孚石油第二季度虧損10.80億美元,創歷史以來最大季度虧損!二季度每股虧損26美分,上年同期利潤73美分。

上周五(7月31日)美國能源信息署(EIA)公布數據顯示,美國5月份原油產量下降198.9萬桶/日,至1000.1萬桶/日,顯示全球第一大經濟體——美國的經濟受到疫情的二度衝擊。(事實上從近段時間以來公布的美國經濟數據及美聯儲利率決議聲明中均能體現)。

埃克森美孚 (Mobil)日線圖:
美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40
埃克森美孚上周五(731日)受此拖累盤中一度跌至日內低位40.91美元,其後輾轉回升42.0美元附近修整,值得留意的是,40.91為近兩個半月以來的新低!

值得留意的是,世界衛生組織上周六(81日)宣布新冠疫情仍然構成“國際關注的突發公共衛生事件”,而美國方面,儘管美國人口稠密的亞利桑那州、得州、佛羅里達州的7日病例增速均值在過去三周明顯下降,似乎表明已渡過病例激增的最嚴峻時期,但7月以來感染人數激增似乎已對經濟造成二度衝擊,其中上周初請失業金人數連續兩周上升,GDP連續兩個季度萎縮均向市場暗示美國經濟似乎面臨長期衰退的風險。

三大評級機構之一的惠譽於上周五(731日)預計,美國2020年的經濟萎縮程度將低於其他許多發達經濟體,美國2020GDP增速將萎縮5.6%2021年美國赤字占GDP比重將縮窄至11%。儘管大規模的財政政策應對措施將避免經濟進一步下滑,但預計美國通脹率將保持在較低水平,2020-2022年的平均通脹率將低於1%惠譽並將美國前景展望從穩定調整為負面。
 

原油短期承壓,但中期則受美元疲軟利好推動


簡單而言,原油目前似乎正受累於近段時間疫情反覆對經濟衝擊而受累,而預計這一情況於本周仍將會持續,本周五(87日)將公布的美國7月非農數據,目前市場預計美國7月季調後非農就業人口錄得200萬,不及上月的480萬。

儘管復甦停滯的問題可能不會反映在7月報告中,但考慮到上周初請連續兩周上升,如果社會活動持續當前趨勢,那麼未來幾個月的就業報告將承受更多壓力。如何規避風險?點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至728日當周,WTI原油投機性淨多頭持倉減少14644手至346683手;WTI原油期貨與期權淨多頭持倉減少15817手至346683手,為最近11周低位。


不過,儘管原油需求前景並不樂觀,但美元的持續下挫有望緩解市場油價的下行壓力,加之市場目前普遍預期全球經濟有望於第三季度迎來復甦,這對油價而言為強而有力的支持。
 

WTI原油走勢預測:關注37.3-38.0美元區域支持,企穩後有望再度反彈挑戰42.0


WTI原油4小時圖:
美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40
4小時圖顯示,油價目前維持於40.0美元上方整固,考慮到油價擊穿近一個月以來的波動區間,短期料將進一步下行考驗38.0美元附近支持。不過,若油價能有效企穩於37.3-38.0美元區域支持,後市料仍將反彈挑戰42.0美元水平。(Billy撰)
 

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