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  • 數據快評:原油價格走勢預測∶風險密集,但供需仍是重點!

    2020年8月11日 12:20

  • 澳新銀行調查:維多利亞州封鎖使得消費創5月初以來最低水平截至8月8日當周澳大利亞的維多利亞州的消費同比下降12%,為5月5日以來最低結果;墨爾本更糟糕,同比下降17%;其他地方較好如新南威爾士州同比上升3%。

    2020年8月11日 12:15

  • 哈薩克斯坦能源部長:哈薩克斯坦1月至7月石油出口同比增加0.4%

    2020年8月11日 11:52

  • 彭博調查∶預計菲律賓2020年經濟將萎縮5.9%,預計其將維持隔夜逆回購利率在2.25%(現利率)到今年三季度末預計2021年經濟將增長7.4%,2022年料將增長6.1%;預計今年第三季度經濟同比將下降7.4%(此前預測-2.9%);第四季度GDP同比料將下降3.5%;對菲律賓2020年通脹同比預期為2.4%(之前2.2%);2021年預期仍為3.0%。

    2020年8月11日 11:42

  • 上證早盤收漲0.33%,報3390.37點;深成指早盤收漲0.26%,報13692.64點; 創業板早盤收漲0.17%,報2739.92點。

    2020年8月11日 11:31

  • 專題探討:美元指數已跌破重要支撐,基本面或打壓美指跌向88

    2020年8月11日 11:30

  • 新西蘭媒體∶新西蘭Christchurch退休村因一些居民開始出現呼吸系統疾病跡象而被封鎖,還沒有確認是COVID-19但有很大嫌疑。

    2020年8月11日 11:21

  • 英國金融時報:歐盟計劃發行7500億歐元債券來為Covid-19疫情復甦籌資,這料不會立即給該集團的信貸評級造成威脅,儘管成員國在如何償還這筆錢上有很大分歧。(註:惠譽跟穆迪均表示不會威脅到其AAA評級)

    2020年8月11日 11:19

  • 日本經濟再生大臣西村康稔:如果判定有必要政府將會宣布緊急狀態

    2020年8月11日 11:12

  • 交易策略:股指走勢分析∶標普500上臨阻力、恒生指數下尋支撐

    2020年8月11日 10:56

更多即時市況

美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40


摘要:上周五(7月31日)WTI原油總體持穩於40.0美元上方整固,從整體來看,進入8月第一周市場將重點關注美國第四輪經濟刺激法案及周五(8月7日)公布的非農數據,油價方向仍不明朗,後市該如何研判?

美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40按圖放大

OPEC+削減減產幅度,美經濟刺激法案存變數、市場風險情緒限制油價走強!


上周五(731日)WTI原油並未延續前一交易日盤中重挫6%的下行勢頭,油價盤中企穩40.0美元支持並反彈至日內高位40.82美元,顯示市場對油價後市方向仍未明朗。

從市場環境而言,油價目前受累於需求前景惡化而承壓,自8月起OPEC+將會把目前970萬桶/日的減產幅度削減至770萬桶/日,儘管這一事件早已被市場消化,但在歐、美上周公布槽糕的二季度GDP後,減產幅度被削減的事實似乎再度引發市場對原油供需關係失衡的擔憂。

毫無疑問,目前市場焦點集中於美國第四輪經濟刺激法案,據最新公布的消息顯示,美國眾議院以217-197的投票比例通過了價值1.3萬億美元的刺激法案,其中包含2100億美元的緊急疫情應對資金。

儘管這一消息表明上有利於市場風險情緒,但細心的投資者會發現,上周五(731日)眾議院通過的這一法案中包含許多美國共和黨控制的參議院無法接受的內容,其中包括限制使用軍隊資金建設「邊境牆」、為陸軍預留100萬美元,為10個以內戰期間南方軍領導人名字命名的軍事基地「改名字」等。

在美國大選即將來臨之際,預計兩黨的意見分歧或令第四輪經濟刺激方案進一步延後,這或令此前市場風險偏好降溫,進而令油價承壓。
 

美孚石油創史最大虧損、惠譽下調美國主權信用評級展望至「負面」


值得留意的是,上周五(7月31日)美國兩家石油巨頭埃克森美孚(Mobil)和雪佛龍(CVX)公布了第二季度報告,其中雪佛龍第二季度虧損 82.7億美元;而埃克森美孚石油第二季度虧損10.80億美元,創歷史以來最大季度虧損!二季度每股虧損26美分,上年同期利潤73美分。

上周五(7月31日)美國能源信息署(EIA)公布數據顯示,美國5月份原油產量下降198.9萬桶/日,至1000.1萬桶/日,顯示全球第一大經濟體——美國的經濟受到疫情的二度衝擊。(事實上從近段時間以來公布的美國經濟數據及美聯儲利率決議聲明中均能體現)。

埃克森美孚 (Mobil)日線圖:

美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40按圖放大

埃克森美孚上周五(731日)受此拖累盤中一度跌至日內低位40.91美元,其後輾轉回升42.0美元附近修整,值得留意的是,40.91為近兩個半月以來的新低!

值得留意的是,世界衛生組織上周六(81日)宣布新冠疫情仍然構成「國際關注的突發公共衛生事件」,而美國方面,儘管美國人口稠密的亞利桑那州、得州、佛羅里達州的7日病例增速均值在過去三周明顯下降,似乎表明已渡過病例激增的最嚴峻時期,但7月以來感染人數激增似乎已對經濟造成二度衝擊,其中上周初請失業金人數連續兩周上升,GDP連續兩個季度萎縮均向市場暗示美國經濟似乎面臨長期衰退的風險。

三大評級機構之一的惠譽於上周五(731日)預計,美國2020年的經濟萎縮程度將低於其他許多發達經濟體,美國2020GDP增速將萎縮5.6%2021年美國赤字占GDP比重將縮窄至11%。儘管大規模的財政政策應對措施將避免經濟進一步下滑,但預計美國通脹率將保持在較低水平,2020-2022年的平均通脹率將低於1%惠譽並將美國前景展望從穩定調整為負面。
 

原油短期承壓,但中期則受美元疲軟利好推動


簡單而言,原油目前似乎正受累於近段時間疫情反覆對經濟衝擊而受累,而預計這一情況於本周仍將會持續,本周五(87日)將公布的美國7月非農數據,目前市場預計美國7月季調後非農就業人口錄得200萬,不及上月的480萬。

儘管復甦停滯的問題可能不會反映在7月報告中,但考慮到上周初請連續兩周上升,如果社會活動持續當前趨勢,那麼未來幾個月的就業報告將承受更多壓力。如何規避風險?點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至728日當周,WTI原油投機性淨多頭持倉減少14644手至346683手;WTI原油期貨與期權淨多頭持倉減少15817手至346683手,為最近11周低位。


不過,儘管原油需求前景並不樂觀,但美元的持續下挫有望緩解市場油價的下行壓力,加之市場目前普遍預期全球經濟有望於第三季度迎來復甦,這對油價而言為強而有力的支持。
 

WTI原油走勢預測:關注37.3-38.0美元區域支持,企穩後有望再度反彈挑戰42.0


WTI原油4小時圖:

美刺激法案存變數、美孚石油創史最大虧損,油價爭奪於40按圖放大

4小時圖顯示,油價目前維持於40.0美元上方整固,考慮到油價擊穿近一個月以來的波動區間,短期料將進一步下行考驗38.0美元附近支持。不過,若油價能有效企穩於37.3-38.0美元區域支持,後市料仍將反彈挑戰42.0美元水平。(Billy撰)
 

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