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WTI原油自四個月高位42.6回落,言升勢重啟為時尚早!

WTI原油自四個月高位42.6回落,言升勢重啟為時尚早!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周二(721日)歐盟復甦基金達成及美國推進新一輪萬億刺激計劃提振風險情緒,加之疫苗相關利好頻傳,油價一度打破近期盤整區間至四個月高位42.6;但API原油庫存大增,油價最終輾轉回落至42下方整固。

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WTI原油自四個月高位42.6回落,言升勢重啟為時尚早!

油價欲打破2個月盤整區間?歐元、黃金最為受益!


周二(721日)歐盟就7500億復甦基金達成一致及美國推進新一輪萬億刺激計劃無疑成為市場關注焦點所在,加之疫苗相關利好頻傳,市場風險情緒得到提振,美元指數進一步擊穿95.0至日內低位94.97,刷新自39日以來逾4個月新低。

黃金歐元成為最大得益者,黃金創下近9年以來新高1847.7美元;歐元則突破1.1500至日內高位1.1539,為自2019111日以來一年半最高。未來可能會發生什麼從而影響你的交易成績?點擊這裡看看2020年三季度原油季度交易展望報告!

WTI原油則一度突破2個月區間整理局面,升至四個半月以來新高42.60美元,但其後公布的API原油庫存數據意外大增754萬桶,遠超預期減少195萬桶,油價上行勢頭受阻,最終輾轉回落至42.0美元下方整固。

從具體情況而言,因達成歐盟復甦計劃協定,歐洲企業債務風險降至2月以來最低。歐盟領導人就7500億歐元的復甦基金其中3900億歐元以贈予的形式發放,剩下的3600億歐元則以低息貸款的形式貸款給受疫情衝擊最嚴重的國家和部門,這對歐洲整體經濟的重要性不言而喻。

另一方面,持續深陷疫情困擾的美國亦迫切需要更多寬鬆舉措刺激,根據法律服務公司Epiq Global的數據,截至630日的今年上半年,已有超過3600家美國企業申請破產保護,比去年同期激增26%;而隨着美國各地疫情反彈,美國企業破產申請比上年同期激增了43%

加之國3月份出台的2.2萬億美元CARES刺激法案即將於7月底到期,一系列因素均暗示美國將於7月底前推出新一輪萬億刺激計劃。

不過,上述因素大多被市場提前消化,正如歐盟7500億復甦基金宣布達成後歐元/美元甚至一度出現沖高回落的跡象。
 

疫情進展仍牽動市場,疫苗利好影響有多大?


事實上,目前而言支撐市場的最大因素仍為疫苗相關利好消息,周二(721日)歐洲監管機構稱可能在今年批准首支新冠疫苗,歐洲藥品管理局(EMA)抗感染和疫苗事務負責人周二接受採訪時表示,正在為這種可能性做準備,以便在監管層面能事先預備好。

另一方面,牛津大學研究人員表示,牛津大學開發的疫苗展現出良好的抗體與T細胞反應;《柳葉刀》表示中國工程院院陳薇領銜的團隊研發的疫苗可以誘發免疫反應。 

不過,從隔夜美股的表現來看,市場對疫苗利好反映似乎正在削弱,因隔夜美國三大指數漲跌不一,其中納斯達克指數收盤下跌86.70點,跌幅0.81%,報10680.36點。

值得留意的是,周二(721日)美國總統特朗普(Donald Trump)稱美國南部地區似乎出現了大面積的疫情爆發,且可能開始蔓延;據紐約時報報道,美國疾控中心表示,新冠肺炎病例數字可能比報告的還要多。

周二(721日)世衛組織對非洲新冠病毒傳播的速度表示震驚,並警告南非病例攀升可能是整個非洲大陸疫情暴發的先兆,在過去一個月,非洲大陸22個國家的新冠感染病例數增加一倍以上,新冠病毒正在近2/3的國家傳播。
 

地緣政治風險仍需警惕,油價是否開啟升勢仍存懸念


另一方面,地緣政治風險抬頭的因素仍不能忽視,中美貿易矛盾仍未潛在的影響因素。此外,伊朗最高領袖哈梅內伊表示伊朗將對殺害伊朗高級將領蘇萊曼尼的美國人進行同等報復。儘管市場普遍認為伊朗此舉與之前的口頭強硬均為吸引關注的手段,並不會產生實際影響,但在美、伊雙方均存在衝突意願下,小型衝突或仍有可能發生,屆時有望影響油價走勢。

投資者日內可以重點關注美國截至717日當周EIA原油庫存變動,若EIA原油庫存大幅多於預期,料將令油價承壓回落。
 

紐約原油技術分析:41.11缺口回補,但言重啟趨勢為時尚早


WTI原油30分鐘圖:
WTI原油自四個月高位42.6回落,言升勢重啟為時尚早!
30分鐘圖顯示,油價隔夜的反彈回補了此前於41.11處留下跳空下行的缺口,這暗示油價短期下行勢頭被終止。不過,油價目前仍維持於42.0美元下方整固,整體趨勢仍不明朗。在此情況下投資者仍需耐心等待。

若後市油價跌穿40.0美元水平進而考驗625日低位37.36美元水平,但若上行突破42.50美元則有望挑戰上方45.0美元水平。(Billy撰)
 

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