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「盤久必跌」也適用當前油價?技術分析應對窄幅橫盤!

「盤久必跌」也適用當前油價?技術分析應對窄幅橫盤!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:上周五(717日)油價受阻41.0美元,但卻於40.0美元水平獲得支持,最終收於40.87美元。窄幅波動無疑是半個月以來WTI原油走勢的真實寫照;“盤久必跌”也適用當前油價?技術分析這樣應對窄幅橫盤!

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「盤久必跌」也適用當前油價?技術分析應對窄幅橫盤!

40.0-41.0美元區間窄幅波動,WTI原油多空已臨近終極一戰!


上周五(717日)油價受阻41.0美元,但卻於40.0美元水平獲得支持,最終收於40.87美元,40.0-41.0美元區間窄幅波動無疑是半個月以來WTI原油走勢最真實的寫照,儘管油價波動區間並不大,但鑑於40.0-41.0美元區間為沙特、俄羅斯發動“價格戰”前的缺口水平,其意義重大不言而喻。

值得留意的是,油價的窄幅波動亦反映出多空處於相對平衡狀態,上周以來美國疫情持續引發市場擔憂,根據世衛組織最新實時統計數據,全球累計新冠肺炎確診病例14007791例,累計死亡病例597105例。加之OPEC+將於8月放鬆減產令市場供給有所增加,油價因此承壓。

不過,上周五(717日)國際貨幣基金組織(IMF)敦促美國迅速實施新一輪刺激措施,並表示美聯儲有空間增加資產購買和前瞻性指引。

事實上,美國3月出台的2.2萬億美元CARES刺激法案即將到期,而美國槽糕的疫情表現暗示美國新一輪經濟刺激政策即將推出。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點。

上周五(717日)美國國家經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示7月底是對下一份刺激計劃的初步時間目標,儘管美聯儲前主席耶倫表示對下一份財政計劃的規模上限在1萬億美元感到擔憂;而市場亦期待歐盟“恢復基金”於近期內達成,市場對一系列政策刺激的推動預期令風險情緒勉強得到延續。

相關數據方面:

據上周六(718日)公布的貝克休斯數據顯示,美國717日當周總鑽井總數下降至180口,不及前值181口,美國原油和天然氣鑽井數連續11周下降,至紀錄低點。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)顯示,截至714日當周,投機者將WTI原油淨多頭持倉增加614手至369762手合約。


“盤久必跌”也適用當前油價?技術分析應對窄幅橫盤!

事實上,“盤久必跌”屬於證券投資的範疇,指的是大盤在上升到某個點位後無力拓展新的空間,消耗多頭的力量,而一旦出現利空出台或市場環境變化,大盤將轉向下跌。

值得留意的是,目前本應處於全球原油需求復甦階段,但原油多頭卻顯示出上攻乏力跡象。而更為重要的是,WTI4小時圖顯示,油價於714日收復40.0美元後為上攻的最佳時機,然而多頭似乎並無把握這一機會,其後油價一度上攻至41.0美元上方後輾轉回落。

簡單而言,筆者認為多頭已失去最佳的上攻機會,這意味市場對油價短期內進一步走強缺乏信心,油價後市更偏向下行跌穿40.0美元水平進而考驗625日低位37.36美元水平。

WTI原油4小時圖:
「盤久必跌」也適用當前油價?技術分析應對窄幅橫盤!
另外,鑑於油價目前長期處於窄幅整理,大大增加判斷的難度,尤其在技術分析上。總所周知,技術分析在行情波動大的情況下顯得更為準確,這符合技術分析的本質,而當行情處於窄幅交投的情況下,技術分析往往容易被來回“打臉”。

但事實上,造成這一情況的結果取決於市場大多只利用技術分析的“概率論”,而並未觸及其本質。

WTI原油30分鐘圖:
 
「盤久必跌」也適用當前油價?技術分析應對窄幅橫盤!
如圖所示,我們清晰可見油價已三度受阻於41.0美元水平阻力,儘管這並不構成油價必然下跌的理由,其真正的意義更多在於,油價已從此前的上升趨勢轉入至少為盤整走勢,甚至是新一輪下跌或上漲走勢的當中,即宣告前一階段的升勢結束。

而值得留意的是,油價於41.11處留下跳空下行的缺口,這一缺口後市若不能於短期內回補,則顯示出空頭力量出現明顯增加,加之時間上有利於空頭,那麼油價近期的選擇或更多偏向於繼續橫盤或者轉入新一輪下跌當中。

投資者本周可重點關注周三(722日)NYMEX紐約原油8月期貨受移倉換月影響以及有關美國、歐盟的最新經濟刺激方案,料將影響油價走勢。(Billy撰)

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