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全球原油需求前景受質疑,油價會否再度止步於41.0美元?

全球原油需求前景受質疑,油價會否再度止步於41.0美元?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周四(716日)市場仍在消化OPEC+放鬆減產相關消息,美國經濟數據未如人意令市場暗示石油需求改善步伐開始放緩,WTI原油再度止步於疫情以來高位41.74美元附近高位,後市該如何研判?

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全球原油需求前景受質疑,油價會否再度止步於41.0美元?

全球原油需求前景受質疑!WTI原油爭奪於41.0美元水平


周四(716日)市場仍在消化OPEC+將於8月起放鬆減產規模消息,然而晚間公布的美國經濟數據未如理想,美股三大股指普遍下挫,市場重新衡量全球原油需求前景,油價受累於此自日內高位41.45美元回落至41.0美元下方整固,未能進一步挑戰623日(疫情以來最高位)41.74美元水平。

具體數據而言,周四(716日)公布的美國截至711日當周初請失業金人數增加130萬人,不及預期增加125萬人,但好於前值增加131.4萬人,仍為2007-2009年經濟大蕭條時期最高位的兩倍左右水平。美國勞動力市場的疲軟主要受累於第二波疫情加劇了企業破產情況,預計就業數據於未來一兩個月或將延續疲軟態勢。

此外,美國6月零售銷售按月增長7.5%,好於市場預期按月增長5%,但不及前值按月增長17.7%;核心零售銷售按月增長6.7%,不及前值按月增長2.4%,在零售業受到疫情二次衝擊下預計將對美國5月開始的經濟復甦構成影響。

值得留意的是,周四(716日)國際金融協會預計,第一季度全球債務規模增長1.2萬億美元達258萬億美元,債務占GDP比重從上季度的320%上升至創紀錄的超331%。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點。

總體而言,美國經濟數據表現未如理想,而在此情況下周三(715日)OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)及OPEC+技術委員會(JTC)宣布將自8月起吧有效原油減產規模下調至810-820萬桶/日,此前為減產970萬桶/日。

一系列因素令市場再度擔憂全球原油需求前景,周四(716日)高盛表示,過去三周中,石油需求的日增長已從6月上半月的12.5萬桶/日降至僅5萬桶/日,因新冠疫情的再次升級導致美國用油需求急劇放緩,全球飛機燃料需求僅小幅增長,美國及主要經濟體經濟復甦疲軟或令原油需求增長從5月至7月增加630萬桶/日降至8月至12100萬桶/日以下。

更為嚴峻的是,周四(716日)美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)預計美國GDP將在2022年中或年末回到此前峰值,但其同時警告稱,若疫情出現第2次爆發,失業率和經濟增速表現將更差。美聯儲埃文斯稱基線預期是美國第二季度GDP將萎縮30%-35%,下半年會強勁回升;預計到年底失業率在9%-9.5%區間,明年失業率在6.5%左右。

無獨有偶,周四(716日)沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示OPEC+減產協議將持續兩年至2022年,而三大評級機構之一的惠譽於預計在不採取第二波封鎖措施的樂觀情況下,原油需求將於在2021年底前恢復至2019年水平。同時惠譽稱油價持續復甦取決於需求恢復、庫存正常化以及經濟復甦速度。

毫無疑問,一系列跡象均表明在缺乏重要變量的情況下,市場普遍認為油價處於40.0美元附近是合理的,這亦導致了自6月中旬以來油價始終難以擺脫維持於40.0美元附近修整的局面。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

展望後市,筆者認為近期各國的經濟數據反映出經濟復甦情況未如理想,這或令各國有更大意願推出更多經濟刺激舉措,而這些舉措有望為油價提供進一步上行動力,周四(716日)歐洲央行行長拉加德:規模7500歐元的復甦基金“希望很大”。

日內投資者可重點關注美國6月營建許可月率、美國6月新屋開工年化、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值等經濟數據公布,此外,歐盟各國領導人特別峰會舉行(至718日),主要討論疫情後的歐盟復甦計劃以及20212027年財政預算;周六(718日)將公布美國717日當周總鑽井總數(),上述事件均有望影響油價走勢。
 

紐約原油技術分析:爭奪於41.0美元水平,中期前景仍偏樂觀


WTI原油30分鐘圖:
全球原油需求前景受質疑,油價會否再度止步於41.0美元?
30分鐘圖顯示,油價處於三角形整理末端並展示出向上突破可能,在此情況下需重點關注強力突破出現。上方關注41.60美元水平,下方關注39.20美元水平。

若油價最終選擇向上突破,則表明油價仍維持於中期升勢當中,後市有望進一步挑戰42.50美元甚至45.0美元水平。(Billy撰)
 

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