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黃金/美元走勢分析:1780不破,短期漲勢不敗

黃金/美元走勢分析:1780不破,短期漲勢不敗

Arthur Zhang, 高級分析師
摘要:受到全球疫情出現惡化趨向的影響,避險情緒抬頭,投資者在關注接下來疫情和經濟的走向。黃金交易的關鍵就是抓住市場情緒的變化。
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黃金/美元走勢分析:1780不破,短期漲勢不敗

市場情緒走向

全球疫情有加速反彈的趨向。截至北京時間7月14日6時30分左右,全球累計確診新冠肺炎病例13214832例,累計死亡病例574725例,71個國家確診病例超過萬例。病例數增長最快的國家為美國、巴西、印度和南非。截至7月14日9時,美國新冠病毒肺炎累計確診3479365例,累計治癒1549469例,累計死亡138247例,現有確診1791649例。美國占據全球感染病例的四分之一。

受此影響,全球經濟遭受嚴重衝擊。世衛組織突發衛生事件規劃部執行主任邁克爾·瑞安表示,目前的情況下,我們極不可能消除或消滅這種病毒,最近一些國家病例數的劇增是未來疫情更大規模暴發的潛在開始。一些國家重歸全面封鎖可能變成“唯一選擇”。

形成鮮明對照的是,全球主要經濟體股市卻在疫情下普漲,主要原因在於,前期全球央行釋放的流動性仍在持續不斷進入風險資產。強勁的買盤推動科技股續創新高,支撐美股保持強勢,也增加了歐股的韌性。

金融市場就這樣微妙地處在一個冰火交融的境地之中,風險情與避險情緒同時生長。
 

需要留意的基本面數據與事件

其一,全球疫情與美國疫情的發展狀況仍是關注重點,疫情若不斷惡化將持續施壓市場情緒,買盤終究會有到達臨界點的一天。各國有關封鎖或開放的消息也將市場情緒產生非常大的影響。

其二,美股表現將直接影響市場情緒。標普500指數與道瓊斯指數正在嘗試突破瓶頸重回高點,隔夜美股沖高后尾盤下瀉,顯示出疫情擔憂和壓力位作用。今日開始進入美股財報季,將對美國三大股指走勢產生重大影響,目前市場預期二季度美股上市公司盈利會出現萎縮,關注市場表現。

其三,歐美經濟數據表現。能克制疫情蔓延的就是經濟向好,經濟數據對投資者信心產生很強的暗示。全球央行大招基本都放出,除非疫情惡化再刺激各國施加更強烈的干預,否則包括就業、製造業、通脹在內的數據基本上就反映出了經濟現狀。經濟數據表現將是重要指引。

其四,地緣政治與其他突發消息。黃金作為避險工具,對風險事件極為敏感,有關政治、軍事乃至央行突發消息都將影響金價,而且大行情都以此為開端。注意突發消息。
 

技術走勢分析

首先黃金/美元的周線圖為我們定性了黃金的走勢狀態,即金價仍處於明顯的多頭趨勢,結合前期高點來看,有可能處於趨勢末端,但也可能不是。按照多頭市尋找支撐做多的原則,我們在走勢形成明確頂部之前,仍以做多為主,判定趨勢轉折的具體區域在1550附近。
 
黃金/美元走勢分析:1780不破,短期漲勢不敗
從更細節的4小時走勢中,我們看到3月中旬以來金價的穩步上漲。圖中顯示,1450開始的這波漲勢分為三個階段:1450-1666的踴躍跳漲,反映出買盤對金價被低估的積極程度;1666-1744的橫盤整理,顯示出對上漲走勢的消化和蓄力;1744至今的漲勢較之前明顯放緩,有歷史頂部的壓力亦有動力衰減的之兆。
黃金/美元走勢分析:1780不破,短期漲勢不敗
圖中還有兩條需要關注的趨勢線。1450引申出來的是最重要的一條,金價運行在此上方表明多頭市未變,仍在趨勢線上方做多;而從1666引申出來的顯示出金價處於更強烈的上漲動力中,跌破這裡轉為中性。

金價正在嘗試下探1790,更多的信息暗示金價有調整需求,1780-1790支撐區域是第一檔,1750為第二檔支撐,跌破1750走勢存在更深調整的可能性,是否為築頂,這是另一個問題。

從技術走勢角度來看,金價回調的原因很可能是1800上方強大的壓力和多頭回補的需要,畢竟2011-2012年間金價三次止步於此,再加上金價多頭非常擁擠,從漲勢放緩可以感受到,而鮮有買盤願意在這個價位大肆做多,空間,多頭需要足夠的盈利空間才能再次入場。

綜合來說,即使這次跌破1750,也很難下定論說金價會就此反轉,抓頂仍須謹慎,而說不定還是會砸出個“黃金坑”!
 

經驗論

無論基於什麼周期,“抓頂摸底”都是交易者的話題,我們無法討論對錯,畢竟不斷有人通過抓頂摸底盈利。從個人經驗來看,抓頂摸底需要耐心,需要試錯,過於計較虧損或者不止損都難以成功。

至今來說,交易方式仍分為“左側交易”與“右側交易”,抓頂摸底屬於典型的左側交易或者說就是主觀交易,這需要非常人的耐心和比較大、比較頻繁的試錯成本,以博取行情啟動後最大筆的盈利;右側交易多是突破後跟進,雖然略顯保守,相對來說較為安全,投入成本不會太多,但盈利相較要少,好在安全。

江恩理論中有利用幾何角度線的分析方法,筆者沒有深入學習,只是利用道理輔助判斷“勢”。江恩認為,角度越大走勢越凌厲,但伴隨着的是巨大的調整風險,沿45度角的走勢最為穩定和理想。黃金自1450與1666開啟的兩撥漲勢用角度衡量的話均不足45度,力道稍弱,這可能為後市的調整埋下伏筆。

如何在商品市場有一個良好的開始
黃金走勢中的幾個關鍵
 

思路與策略

黃金的操作思路仍以做多為主,入場後持有等待,做空為輔或者不做空。

首選是靠近1780做多,更激進是1780-90先入場,跌破1750之後止損,看金價回到1800上方。這是押注金價極為強勢的做多策略。

其次是金價回調1750上方做多,1700下方止損,看回1800上方新高。這是偏強的做多策略。

跌破1700美元則放棄做多。


(Arthur)

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