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波動性復甦?WTI大漲近6%收復40美元,惟隱憂仍存!

波動性復甦?WTI大漲近6%收復40美元,惟隱憂仍存!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:上周五(710日)受IEA上調今年石油需求及美股靚麗表現推動,WTI原油自低位38.53美元後大幅反彈近6%至日內高位至40.76美元,收復40.0美元關口!但油價的上漲之路仍存隱憂,後市如何研判?

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波動性復甦?WTI大漲近6%收復40美元,惟隱憂仍存!

波動性復甦,油價近兩日振幅達10%,收復40.0美元意味什麼?


上周五(710日)公布的IEA月報顯示,將2020年石油需求預期上調40萬桶/日至9210萬桶/日;但其預計2021年石油需求將增加530萬桶/日,低於此前預期。

事實上,IEA月報中明顯透露出對全球石油需求前景的擔憂,儘管6月全球石油供應下滑240萬桶/日,刷新最近九年以來的低點,至8690萬桶/日,但IEA預計2020年全球原油需求仍將下滑790萬桶/日,因新冠肺炎病例數不斷增加給市場前景蒙上了陰雲,使原油需求傾向於下行。

上周六(711日)世界衛生組織總幹事譚德塞表示全球新冠肺炎病例超1200萬例,病例數在過去6周內翻了一番。鑑於美國部分州暫停經濟重啟,市場對全球經濟前景並不樂觀,這對油價中期而言始終是難以改變的利空。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點

不過,鑑於短期而言石油需求仍維持復甦態勢,加之上周五美國三大股指普遍反彈,這令IEA報告公布後油價在觸及日內低位38.53美元(近兩周以來新低)後大幅反彈近6%至日內高位至40.76美元,收復40.0美元關口!值得留意的是,WTI原油近兩日波幅共計10%,一改此前兩周以來的窄幅波動。

WTI原油5分鐘圖:
波動性復甦?WTI大漲近6%收復40美元,惟隱憂仍存!
值得一提的是,WTI原油收復40.0美元意義重大,這意味着油價自4月中低位以來的反彈仍存延續的可能。儘管美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至77日當周,投機者將WTI原油淨多頭持倉減少9804手至369147手合約。這或意味或再度陷入區間前兩周的40.0-41.0美元區間震盪。
 

本周原油市場將迎來重磅事件,OPEC+放寬減產似乎無可避免


上周六(711日)美國油服貝克休斯公布的數據顯示,美國至710日當周石油鑽井總數下降至181口,不及預期177.50口,錄得連續第10周削減石油和天然氣鑽井平台的數量,至歷史新低。

但令人欣慰的是,沙特為首的OPEC+似乎並不打算抓住美國頁岩油的困境而乘勝追擊,據沙特國營電視台表示,沙特阿美上調7月的汽油價格,加之伊拉克先後安哥拉表示稱將全面遵守減產協議並於7-9月加大減產力度,這令今年稍早的原油“價格戰”再度發生可能性得以剔除。

本周原油市場將迎來OPEC+與非OPEC+產油國聯合技術委員會(JTC)會議;歐佩克公布月度原油市場報告等重磅事件。目前市場最為關注的為OPEC+是否將於8月放寬減產規模,據消息顯示,沙特阿拉伯提議八月份將減產規模從970萬桶/日下調至770萬桶/日,而最終決定將於715日公布。而數據方面則需關注周四(716日)公布的美國6月零售銷售。

需要留意的是,上周五(710日)墨西哥總統洛佩斯表示,在達到OPEC+減產要求後,墨西哥將增加原油產量。的確,在疫情的持續衝擊下,全球經濟下行疊加原油需求大幅下行令一眾產油國國內經濟受到嚴重衝擊,俄羅斯審計署署長稍早前表示,當前俄羅斯經濟停滯不前。

這意味着在經濟重啟帶動原油需求復甦的情況下,各大產油國將迫不及待的在維持油價不大幅下行的情況下採取增產的行動,而筆者認為這亦是目前限制油價進一步走強的最大限制因素。但需留意的是,一旦該預期落實,油價短期或顯示出“買預期,賣事實”行情而迎來一波反彈。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

此外,全球貿易局勢和地緣政治方面亦為油價帶來巨大不確定性據消息顯示,美國針對法國的稅收爭端發布新的關稅清單。美國對估計總值13億美元的法國商品徵收25%的額外關稅,預計美國與歐盟有關數字稅的紛爭將進一步加大。

另一方面,伊朗議員透露,伊朗議會起草了一項計劃,以放棄執行《不擴散核武器條約》附加議定書。其中附加議定書內容包括有關國家提供有關核燃料循環的一切信息,以及視察員進入這些場所的等一系列權利。
 

紐約原油技術分析:重返40.0美元上方,油價傾向挑戰前期高位41.62美元


WTI原油30分鐘圖:
波動性復甦?WTI大漲近6%收復40美元,惟隱憂仍存!
30分鐘圖顯示,油價再度收復40.0美元預示短期仍難決斷方向,但在短期下行趨勢被破壞後,油價有望進一步挑戰前期高位41.60美元。正如筆者此前文章所言,一旦油價短期內再度收復40.0美元,則仍維持大級別看漲趨勢觀點不變。(Billy撰)
 

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