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EIA原油庫存勁增560萬桶,油價不跌反升或為突破信號?

EIA原油庫存勁增560萬桶,油價不跌反升或為突破信號?

Billy Liao, 高級分析師

摘要:周三(78日)EIA原油庫存勁增565.4萬桶至5.392億桶,但汽油庫存意外大降,WTI原油企穩40.0美元後一度反彈收復41.0美元,油價選擇方向在即,後市該如何研判?

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EIA原油庫存勁增560萬桶,油價不跌反升或為突破信號?

EIA原油庫存大增560萬桶,但汽油庫存下降,WTI原油不跌反升?


周三(78日)美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,除卻戰略儲備的商業原油庫存增加565.4萬桶至5.392億桶,增加1.1%,不及預期下降311.4萬桶;而稍早前公布的API原油庫存增加205萬桶,不及預期減少340萬桶。

與此同時,EIA數據顯示上周美國墨西哥灣區原油庫存升至紀錄新高,精煉油庫存升至19831月以來新高;美國上周原油出口減少70.5萬桶/日至238.7萬桶/日;上周美國國內原油產量減少0萬桶至1100萬桶/日。

令人意外的是,數據公布後WTI原油並未大幅下挫,反而企穩40.40美元後大幅反彈近2%至日內高位至41.07美元,因EIA報告顯示上周美國汽油庫存減少了480萬桶,需求攀升至880萬桶/日,汽油庫存變化值創320日當周(16周)以來新低。

WTI原油5分鐘圖:
EIA原油庫存勁增560萬桶,油價不跌反升或為突破信號?
值得留意的是,美國汽油供應每周下降的原因是,在截至73日的四周時間裡,平均隱含需求為每天850萬桶,較去年同期下降12.5%,汽油的四周隱含需求下降了15%。氣油需求加速增長的跡象令市場對美國經濟前景樂觀,並抵消掉EIA原油庫存大增的利空。
 

40個國家主權評級被列入負面展望,疫情成限制油價最大因素


周三(78日)世衛組織(WHO)發布最新一期疫情報告顯示,全球新增新冠肺炎確診病例168957例,新增死亡病例4147例。在此情況下美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示,對年底前研製出疫苗持“謹慎樂觀”態度,可能在7月底開始(新冠病毒)第三階段疫苗試驗。

毫無疑問,疫情的不確定性令其對全球經濟帶來多大的衝擊尚難下最終結論,但根據惠譽周三(78日)發表的報告顯示,上半年共有40個國家的主權評級被列入負面展望,降級的主權評級數量超過去年全年,創歷史新高,主要集中在拉丁美洲以及中東和非洲。總結出成功交易者及失敗投資者的三大特點,助你一臂之力!

而國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃則表示,疫情將會侵蝕近年來的經濟發展成果,2020-2021年,全世界將因病毒損失12萬億美元。復甦將是不平衡的,預計在2021年出現部分復甦。
 

油價方向選擇臨近,更多經濟刺激舉措或推動油價走強


目前油價而連續七個交易日日內波幅在1%內,連續窄幅波動顯示投資者偏向謹慎,同時預示方向選擇臨近。顯然,目前限制油價進一步走強的莫過於美國疫情再度爆發的可能,但筆者認為,在市場持續觀望下,儘管美國感染人數呈現增加的趨勢,但並未有明顯跡象顯示將對其經濟產生二次衝擊,而隨着時間的延後,疫情二次爆發的可能性應為逐步下降,油價總體仍傾向進一步走強。

此外,市場亦預期美國政府將推出更多的經濟刺激舉措而幫助經濟復甦,周三(78日)美國國會預算辦公室(CBO)表示薪酬保障計劃的支出推動6月的支出達到1.1萬億美元。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲

美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)表示,儘管新冠病毒感染再度增加,仍然對前景相當樂觀,預計大多數人可以在未來90天內重返工作崗位。預計到今年年底,失業率將降至8%以下,並稱相信立法者將在有充足資源的情況下提出新的財政刺激法案。

投資者日內可重點關注中國6月CPI年率、美國截至7月4日當周初請失業金人數、美國5月批發庫存月率終值等數據,料將影響油價走勢。
 

紐約原油技術分析:40.0美元支持仍顯威力,後市傾向上行


WTI原油30分鐘圖:
EIA原油庫存勁增560萬桶,油價不跌反升或為突破信號?
30分鐘圖顯示,油價仍維持於40.0美元上方整固,但考慮到區間波動時間過長,意味油價方向選擇已近在眼前。目前需重點認為關注油價能否成功企穩40.0美元,若能企穩後市存在進一步上攻前期高位41.6美元甚至45.0美元水平。

但若受阻於40.0-41.0美元區域阻力,則需警惕油價回落考驗35.0-36.0美元區域支持。(Billy撰)
 

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