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油價和股市背離凸顯投機意願升溫,金價陷入多空拉鋸戰

油價和股市背離凸顯投機意願升溫,金價陷入多空拉鋸戰

Cindy Chen, 分析師
摘要:股市與油價的背離暗示投機意願升溫,市場仍然擔憂疫情對經濟的影響;美國國債收益率上漲金價下跌,但美元下跌限制了金價的跌幅,金價陷入多空拉鋸中。
 
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油價和股市背離凸顯投機意願升溫,金價陷入多空拉鋸戰

美元與美債背離金價陷入多空拉鋸


本周開盤黃金價格面臨溫和的賣盤壓力,市場的樂觀基調推動了債券收益率與股市一同走高,削弱了這一無息資產-黃金的相對吸引力。

不過與此同時,美元的小幅走低也限制了金價的跌幅。這一避險貨幣在市場受到壓力時通常會走高,因其具有無與倫比的流動性優勢。這隨着風險偏好的改善,美元正處於守勢,這也有助於增強以黃金為代表的反法定貨幣的吸引力。交易中如何培養贏家思維

原油價格謹慎走高,不過股市的上漲勢頭,並沒有體現出這種對周期敏感的大宗商品的類似活力。這或許反應出,在COVID-19疫情爆發之際,市場對全球經濟增長的擔憂仍然揮之不去。
 

油價和股市背離凸顯投機意願升溫


雖然許多國家已採取行動結束在大流行開始時為控制感染而採取的封鎖措施,但病例增長仍呈上升趨勢。越來越多的人擔心,第二波疫情爆發可能會令德克薩斯州和佛羅里達州的醫療體系不堪重負。

此外對經濟增長前景的預期也反應出了投資者的悲觀情緒。據彭博對分析師調查的平均預期顯示,經通脹調整後的全球今年產出將萎縮3.7%,為至少1969年以來最嚴重的萎縮。

這似乎與本周初股市的上漲背道而馳。股市和原油價格之間的脫節意味着,前者的上漲更多地是反映出投機意願,而不是對商業周期好轉的真正樂觀情緒。一買就跌,一賣就漲,如何克服衝動交易?

不過無論如何,追蹤市場情緒的標普500期貨指數小幅上漲,暗示歐洲時段和美國時段市場仍以風險偏好為主,這有望為油價提供之曾,而隨着收益率和美元走勢背離,黃金可能難以找到方向。

財經日曆方面,日內重點關注美國ISM非製造業指數。預計該數據將顯示,在4、5月連續兩個月的快速收縮之後,6月有望企穩。近期美國經濟數據一直好於市場市場預期,為市場的樂觀情緒進一步提供支撐。

黃金價格技術分析
 
油價和股市背離凸顯投機意願升溫,金價陷入多空拉鋸戰
黃金價格繼續在38.2%斐波延展位1789.78和前阻力位1747.741區間震盪,若上破前者則有望進一步升至50%斐波位1827.82;反之,若跌破後者則有可能會進一步跌向1679.81。

原油價格技術分析
 
油價和股市背離凸顯投機意願升溫,金價陷入多空拉鋸戰
日線圖來看,WTI原油價格繼續在阻力區間42.40-43.88下方徘徊。RSI持續頂背離暗示油價上升動能減弱,但目前還不確定這是意味着油價將逆轉下行還是只是重新恢復上行之前的盤整。若日線收盤跌破重要支撐位347.78則下方目標看向27.40-29.11;反之,若上破上述阻力區間則目標看向50。(Ilya Spivak撰,Cindy譯)

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