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WTI原油企穩40美元將選擇方向,X因素或成重要變量

WTI原油企穩40美元將選擇方向,X因素或成重要變量

Billy Liao, 高級分析師

摘要:上周五(7月2日)因假期因素WTI原油整體波幅有限,但油價上周錄得連續四日收漲並企穩40.0美元上方,加之時間周期配合,短期方向面臨選擇無疑。在此情況下,一X因素或成短期重要變量!

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WTI原油企穩40美元將選擇方向,X因素或成重要變量

原油需求問題受制於疫情、波動區間已明確,但不確定性仍將持續


(7月2日)因假期因素WTI原油整體波幅有限,消息面亦相對缺乏,油價盤中一度擊穿40.0美元支持至日內低位39.84美元,但最終仍輾轉回升至40.0美元上方整固,並於上周錄得連續四日上漲,加之時間周期配合,預示短期方向已臨近。

值得留意的是,油價中期波動區間35.0-45.0美元目前較為明顯,因這一水平為美國頁岩油生產商成本線附近,過高過低的油價均將引發市場供給的自我調節。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點。

而在需求方面,疫情的不確定性預計仍將持續影響油價,其中疫情對原油需求影響巨大。上周四(7月2日)美國6月季調後非農就業人口增加480萬人,好於預期增加305.8萬人,創歷史新高,儘管近段時間以來公布的美國經濟數據顯示出在經濟重啟後經濟正朝着復甦的道路上發展。但事實上,市場對美國疫情的擔憂情況卻並未如美國股票市場般信心堅定。

上周六(7月3日)據世衛組織(WHO)公布的數據顯示,過去24小時全球新冠肺炎確診病例增加212326例,增幅創紀錄新高,累計確診達10922324例。世衛組織表示,美洲是全球疫情最嚴重的地區,美國是疫情最嚴重的國家,新增病例數持續激增,但在此期間,標普500指數卻自低位大幅反彈48%,目前仍維持於半年高位附近修整。

標普500指數:
WTI原油企穩40美元將選擇方向,X因素或成重要變量
特別需要留意的是,上周六(7月3日)美國南卡羅來納州衛生機構表示,周四在該州進行的新冠病毒檢測中,有超過20%的人檢測結果呈陽性。有關群體性免疫的爭論再現,而據世衛組織的表述來看,即使20%的人擁有抗體新冠病毒還是能夠有效傳播,因20%的人擁有抗體構建的防火牆效果並不理想,需要比例較高的人群呈抗體陽性,同時還要考慮抗體所能提供的保護時長。

有意思的是,目前美國某些州已規定群眾必須在公眾場合佩戴口罩,這或意味着美國在無法統一各州的處理方式情況下,疫情2.0的可能性仍然偏高。
 

警惕疫情再度來襲或刺激地緣政治局勢升溫!


毫無疑問,市場對油價的看法正處於40.0美元平衡位置,而根據洲際交易所(ICE)公布的數據顯示,截至6月30日當周的汽油期貨投機性淨多頭頭寸增加1706手至43232手。

那麼,油價的目前多空平衡將會被什麼打破?其中最大可能性仍為疫苗進展及美國經濟情況復甦情況變化。不過,地緣政治這一因素似乎在目前階段並不能被忽略,有望成為影響油價的X因素。

事實上,伊朗近段時間以來消息不斷,上周二(6月30日)伊朗司法機構已向特朗普發出逮捕令,並請求國際刑警組織發布“紅色通緝令”協助起。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。

此外,上周伊朗納坦茲核設施發生火災,伊朗官員表示火災可能是由網絡破壞引起的。上周六(7月3日)伊朗官員稱,認為納坦茲核設施事故原因是遭受網絡攻擊,目標是離心機開發設施,伊朗將對任何對其核設施發動網絡攻擊的國家進行報復。

值得留意的是,據伊朗總統辦公室4日公布的消息顯示,目前伊朗約有8400萬人口感染了新冠病毒,相當於約20%的感染率。是的,同樣是20%這個數字!在此情況下投資者需警惕的是,在伊朗、美國疫情巨大不確定性下,雙方均存在令地緣局勢局部升級以緩解國內矛盾,這意味着一旦更大規模衝突發生,屆時料將引發油價上漲。

投資者本周可重點關注周三(7月8日)公布的EIA公布月度短期能源展望報告及周五(7月10日)公布的IEA公布月度原油市場報告,料將影響油價走勢。
 

紐約原油技術分析:方向選擇臨近,有望挑戰前高41.62美元


WTI原油30分鐘圖:
WTI原油企穩40美元將選擇方向,X因素或成重要變量
30分鐘圖顯示,油價總體仍維持於40.0美元附近整固,但考慮到目前暫時企穩40.0美元上方,同時油價在走勢結構上趨向轉好,這或為油價後市進一步走強提供可能。目前需重點關注油價能否成功企穩40.0美元,若能企穩後市存在進一步上攻前期高位41.6美元可能。

但若受阻於40.0-41.0美元區域阻力,則需警惕油價回落考驗35.0-36.0美元區域支持。(Billy撰)
 

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